สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
30 ม.ค. 2566
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Morgan Stanley Investment Management, Inc.
ผู้จัดจำหน่าย
Foreside Fund Services LLC
ตัวระบุ
3
ISIN US61774R4039
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
บริการทางด้านเทคโนโลยี
หุ้น99.70%
การเงิน20.56%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์11.40%
บริการทางด้านเทคโนโลยี10.55%
การผลิตของผู้ผลิต9.44%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ9.30%
สาธารณูปโภค5.59%
การค้าปลีก5.41%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3.93%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3.63%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3.14%
บริการผู้บริโภค2.91%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.63%
บริการการกระจายสินค้า2.53%
ระบบขนส่ง2.52%
บริการเชิงพาณิชย์2.14%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2.06%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1.48%
แร่พลังงาน0.42%
การสื่อสาร0.06%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.30%
กองทุนรวม0.28%
เงินสด0.03%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ97.31%
ยุโรป2.69%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
CVMC ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 20.56% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 11.40% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
CVMC มีการถือครองสูงสุดใน Western Digital Corporation และ Warner Bros. Discovery, Inc. Series A โดยครอบครอง 0.74% และ 0.73% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
CVMC ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.29 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.23 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 18.70% เพิ่มขึ้น
CVMC สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 86.74 M USD ลดลง 1.40% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ CVMC สำหรับ 12.07 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี CVMC จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.33% เงินปันผลล่าสุด(30 ธ.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.29 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น CVMC ออกโดย Morgan Stanley ภายใต้แบรนด์ Calvert ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 30 ม.ค. 2023 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ CVMC คือ 0.15% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.15% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
CVMC จะอ้างอิงตาม Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index - Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
CVMC ลงทุนในหุ้น
ราคา CVMC เพิ่มขึ้น 2.83% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 7.77% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา CVMC
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.56% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 4.62% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 9.02% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.56% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 4.62% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 9.02% ภายในหนึ่งปี
CVMC ซื้อขายที่ราคา Premium (0.05%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้