สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ ProShares S&P Kensho Cleantech ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
29 ก.ย. 2564
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
ProShare Advisors LLC
ผู้จัดจำหน่าย
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US74347G5154
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การผลิตของผู้ผลิต
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
หุ้น99.80%
การผลิตของผู้ผลิต53.58%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์28.32%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5.00%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4.83%
สาธารณูปโภค3.85%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.33%
บริการเชิงพาณิชย์1.90%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.20%
เงินสด0.20%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ85.08%
เอเชีย8.43%
ตะวันออกกลาง4.51%
ยุโรป1.98%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
CTEX ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Producer Manufacturing โดยมีหุ้น 53.58% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 28.32% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
CTEX มีการถือครองสูงสุดใน Bloom Energy Corporation Class A และ Ballard Power Systems Inc. โดยครอบครอง 11.65% และ 5.17% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
CTEX ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.03 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.02 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 19.83% เพิ่มขึ้น
CTEX สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 1.49 M USD เพิ่มขึ้น 15.53% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ CTEX สำหรับ −1.77 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี CTEX จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.37% เงินปันผลล่าสุด(1 เม.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.03 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น CTEX ออกโดย ProShare Advisors LLC ภายใต้แบรนด์ ProShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 29 ก.ย. 2021 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ CTEX คือ 0.58% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.58% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
CTEX จะอ้างอิงตาม S&P Kensho Cleantech Index - Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
CTEX ลงทุนในหุ้น
ราคา CTEX เพิ่มขึ้น 19.32% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 39.09% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา CTEX
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 16.76% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 52.28% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 34.26% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 16.76% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 52.28% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 34.26% ภายในหนึ่งปี
CTEX ซื้อขายที่ราคา Premium (0.23%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้