Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETFCohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETFCohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF

Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF

ไม่มีการซื้อขาย

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪13.01 M‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪3.10 M‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
0.2%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪525.00 K‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.65%

เกี่ยวกับ Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF


ผู้ออก
แบรนด์
Cohen & Steers
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
9 ธ.ค. 2568
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
No Underlying Index
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
เคลื่อนไหว
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
รายได้ที่ได้จากการทำงานทั่วไป
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Cohen & Steers Capital Management, Inc.
ผู้จัดจำหน่าย
Foreside Fund Services LLC
ตัวระบุ
3
ISINUS19249U5002

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
หมวดธุรกิจ
เน้น
ธีม
เฉพาะกลุ่ม
โครงสร้างพื้นฐาน
กลยุทธ์
เคลื่อนไหว
ภูมิภาค
ทั่วโลก
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มีลิขสิทธิ์เฉพาะ
เกณฑ์การคัดเลือก
กรรมสิทธิ์

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
สาธารณูปโภค
ระบบขนส่ง
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
หุ้น96.78%
สาธารณูปโภค40.71%
ระบบขนส่ง26.91%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม18.08%
บริการผู้บริโภค4.62%
การเงิน3.78%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.68%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ3.22%
เงินสด3.17%
อื่นๆ0.06%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
5%3%58%13%5%13%
อเมริกาเหนือ58.78%
เอเชีย14.00%
ยุโรป13.20%
โอเชียเนีย5.11%
ตะวันออกกลาง5.02%
ลาตินอเมริกา3.88%
แอฟริกา0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


CSIO ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Utilities โดยมีหุ้น 40.71% และ Transportation โดยมีหุ้น 26.91% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
CSIO มีการถือครองสูงสุดใน CSX Corporation และ TC Energy Corporation โดยครอบครอง 5.94% และ 5.59% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
CSIO สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪13.01 M‬ USD เพิ่มขึ้น 30.67% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ CSIO สำหรับ ‪3.10 M‬ USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี CSIO ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น CSIO ออกโดย Cohen & Steers, Inc. (New York) ภายใต้แบรนด์ Cohen & Steers ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ CSIO คือ 0.65% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.65% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
CSIO จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
CSIO ลงทุนในหุ้น
CSIO ซื้อขายที่ราคา Premium (0.19%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้