สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Invesco S&P Spin-Off ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
15 ธ.ค. 2549
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Invesco Capital Management LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V1594
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
การผลิตของผู้ผลิต
บริการทางด้านเทคโนโลยี
การเงิน
หุ้น99.99%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์23.62%
การผลิตของผู้ผลิต20.98%
บริการทางด้านเทคโนโลยี11.18%
การเงิน10.56%
สาธารณูปโภค8.65%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ7.84%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ5.69%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4.44%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3.86%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1.68%
บริการเชิงพาณิชย์0.92%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร0.57%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.01%
กองทุนรวม0.01%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ100.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
CSD ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 23.62% และ Producer Manufacturing โดยมีหุ้น 20.98% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
CSD มีการถือครองสูงสุดใน Constellation Energy Corporation และ SanDisk Corp โดยครอบครอง 8.65% และ 8.17% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
CSD ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.14 USD ปีก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.33 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 141.58% ลดลง
CSD สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 79.57 M USD ลดลง 0.58% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ CSD สำหรับ 5.01 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี CSD จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.15% เงินปันผลล่าสุด(27 ธ.ค. 2024) เป็นจำนวน 0.14 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายปี
หุ้น CSD ออกโดย Invesco Ltd. ภายใต้แบรนด์ Invesco ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 2006 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ CSD คือ 0.65% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.65% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
CSD จะอ้างอิงตาม S&P U.S. Spin-Off Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
CSD ลงทุนในหุ้น
ราคา CSD เพิ่มขึ้น 1.73% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 15.25% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา CSD
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.15% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 10.62% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 15.08% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.15% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 10.62% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 15.08% ภายในหนึ่งปี
CSD ซื้อขายที่ราคา Premium (0.11%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้