สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Invesco S&P Spin-Off ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
15 ธ.ค. 2549
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Invesco Capital Management LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Invesco Distributors, Inc.
ตัวระบุ
3
ISINUS46137V1594
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
การผลิตของผู้ผลิต
หุ้น99.95%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์27.28%
การผลิตของผู้ผลิต22.07%
การเงิน9.78%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ8.59%
สาธารณูปโภค7.30%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ5.21%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4.68%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3.60%
บริการผู้บริโภค3.37%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3.30%
บริการทางด้านเทคโนโลยี1.76%
บริการเชิงพาณิชย์1.28%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1.13%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร0.61%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.05%
กองทุนรวม0.05%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ100.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
CSD ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 27.28% และ Producer Manufacturing โดยมีหุ้น 22.07% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
CSD มีการถือครองสูงสุดใน GE Vernova Inc. และ GE Healthcare Technologies Inc. โดยครอบครอง 8.32% และ 8.04% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
CSD ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.16 USD ปีก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.14 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 13.23% เพิ่มขึ้น
CSD สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 83.06 M USD เพิ่มขึ้น 9.51% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ CSD สำหรับ −9.09 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี CSD จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.14% เงินปันผลล่าสุด(27 ธ.ค. 2024) เป็นจำนวน 0.14 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายปี
หุ้น CSD ออกโดย Invesco Ltd. ภายใต้แบรนด์ Invesco ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 2006 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ CSD คือ 0.65% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.65% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
CSD จะอ้างอิงตาม S&P U.S. Spin-Off Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
CSD ลงทุนในหุ้น
ราคา CSD เพิ่มขึ้น 10.77% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 24.41% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา CSD
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 6.31% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 9.70% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 22.05% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 6.31% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 9.70% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 22.05% ภายในหนึ่งปี
CSD ซื้อขายที่ราคา Premium (0.05%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้