Invesco S&P Spin-Off ETFInvesco S&P Spin-Off ETFInvesco S&P Spin-Off ETF

Invesco S&P Spin-Off ETF

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪77.86 M‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪4.21 M‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
0.15%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.1%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪840.00 K‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.65%

เกี่ยวกับ Invesco S&P Spin-Off ETF


ผู้ออก
แบรนด์
Invesco
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
15 ธ.ค. 2549
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
S&P U.S. Spin-Off Index
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Invesco Capital Management LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V1594

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
เวลาตั้งแต่เปิดตัว
ภูมิภาค
สหรัฐฯ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
ระยะเวลาตั้งแต่จดทะเบียน

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 12 กันยายน 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
การผลิตของผู้ผลิต
บริการทางด้านเทคโนโลยี
การเงิน
หุ้น99.93%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์22.56%
การผลิตของผู้ผลิต20.26%
บริการทางด้านเทคโนโลยี13.02%
การเงิน10.67%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ8.45%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ7.14%
สาธารณูปโภค6.64%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3.99%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3.73%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.01%
บริการเชิงพาณิชย์0.95%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร0.52%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.07%
กองทุนรวม0.06%
เงินสด0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
100%
อเมริกาเหนือ100.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


CSD ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 22.56% และ Producer Manufacturing โดยมีหุ้น 20.26% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
CSD มีการถือครองสูงสุดใน SanDisk Corp และ GE Healthcare Technologies Inc. โดยครอบครอง 8.53% และ 7.59% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
CSD ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.14 USD ปีก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.33 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 141.58% ลดลง
CSD สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪77.86 M‬ USD เพิ่มขึ้น 5.91% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ CSD สำหรับ ‪4.21 M‬ USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี CSD จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.15% เงินปันผลล่าสุด(27 ธ.ค. 2024) เป็นจำนวน 0.14 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายปี
หุ้น CSD ออกโดย Invesco Ltd. ภายใต้แบรนด์ Invesco ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 2006 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ CSD คือ 0.65% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.65% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
CSD จะอ้างอิงตาม S&P U.S. Spin-Off Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
CSD ลงทุนในหุ้น
ราคา CSD เพิ่มขึ้น 6.40% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 21.28% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา CSD
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 6.45% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 13.47% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 21.24% ภายในหนึ่งปี
CSD ซื้อขายที่ราคา Premium (0.05%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้