NYLI MacKay Core Plus Bond ETFNYLI MacKay Core Plus Bond ETFNYLI MacKay Core Plus Bond ETF

NYLI MacKay Core Plus Bond ETF

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪290.56 M‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪125.72 M‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
5.31%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.1%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪13.60 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.35%

เกี่ยวกับ NYLI MacKay Core Plus Bond ETF


ผู้ออก
New York Life Insurance Co.
แบรนด์
New York Life Investments
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
29 มิ.ย. 2564
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
No Underlying Index
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
เคลื่อนไหว
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
รายได้ที่ได้จากการทำงานทั่วไป
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
New York Life Investment Management LLC
ผู้จัดจำหน่าย
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US45409F7859

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
รายได้คงที่
หมวดหมู่
Broad market, แบบกว้างๆ
เน้น
บอร์ดเครดิต
เฉพาะกลุ่ม
Broad maturities
กลยุทธ์
เคลื่อนไหว
ภูมิภาค
ทั่วโลก
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มีลิขสิทธิ์เฉพาะ
เกณฑ์การคัดเลือก
กรรมสิทธิ์

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 30 กันยายน 2568
ประเภทการเปิดเผย
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
องค์กร
Securitized
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
องค์กร45.88%
Securitized42.70%
รัฐบาล8.69%
เงินสด1.74%
อื่นๆ0.99%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
1%0.6%81%15%0.2%0.3%
อเมริกาเหนือ81.53%
ยุโรป15.83%
โอเชียเนีย1.56%
ลาตินอเมริกา0.59%
เอเชีย0.30%
ตะวันออกกลาง0.19%
แอฟริกา0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


CPLB ลงทุนในพันธบัตร หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Corporate โดยมีหุ้น 45.88% และ Securitized โดยมีหุ้น 42.70% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
CPLB มีการถือครองสูงสุดใน United States Treasury Notes 4.25% 15-AUG-2035 และ United States Treasury Notes 3.875% 31-JUL-2030 โดยครอบครอง 2.75% และ 2.27% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
CPLB ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.10 USD เดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.10 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 1.19% ลดลง
CPLB สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪290.56 M‬ USD เพิ่มขึ้น 0.28% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ CPLB สำหรับ ‪125.72 M‬ USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี CPLB จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 5.31% เงินปันผลล่าสุด(6 ต.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.10 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายเดือน
หุ้น CPLB ออกโดย New York Life Insurance Co. ภายใต้แบรนด์ New York Life Investments ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 2021 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ CPLB คือ 0.35% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.35% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
CPLB จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
CPLB ลงทุนในพันธบัตร
ราคา CPLB เพิ่มขึ้น 0.39% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −1.59% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา CPLB
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 1.75% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 0.71% ภายในหนึ่งปี
CPLB ซื้อขายที่ราคา Premium (0.15%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้