เกี่ยวกับ American Beacon Ionic Inflation Protection ETF

CPII มีการถือครองสูงสุดใน United States Treasury Notes 0.375% 15-JUL-2027 และ Government of the United States of America 0.125% 15-OCT-2025 โดยครอบครอง 13.04% และ 12.98% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ

CPII ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.08 USD ปีก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.05 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 37.72% เพิ่มขึ้น

CPII สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪10.58 M‬ USD ลดลง 0.47% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา

บัญชีกระแสเงินทุนของ CPII สำหรับ ‪−1.45 M‬ USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน

มี CPII จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 6.25% เงินปันผลล่าสุด(5 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.08 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายปี

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ CPII คือ 0.70% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.70% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน

CPII จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์

CPII ลงทุนในพันธบัตร

ราคา CPII ลดลง −0.64% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −0.31% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา CPII
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −0.22% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 1.24% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 5.98% ภายในหนึ่งปี