สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ ProShares Long Online/Short Stores ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
14 พ.ย. 2560
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Synthetic
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
ProShare Advisors LLC
ผู้จัดจำหน่าย
SEI Investments Distribution Co.
ตัวระบุ
3
ISIN US74347B3758
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การค้าปลีก
เงินสด
หุ้น88.95%
การค้าปลีก79.82%
บริการการกระจายสินค้า4.13%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3.77%
บริการทางด้านเทคโนโลยี1.23%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ11.05%
เงินสด11.05%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ73.93%
เอเชีย14.73%
ยุโรป4.83%
ลาตินอเมริกา3.67%
ตะวันออกกลาง2.84%
แอฟริกา0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
CLIX ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Retail Trade โดยมีหุ้น 79.82% และ Distribution Services โดยมีหุ้น 4.13% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
CLIX ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.05 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.04 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 29.69% เพิ่มขึ้น
CLIX สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 6.82 M USD ลดลง 12.44% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ CLIX สำหรับ −3.74 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี CLIX จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.28% เงินปันผลล่าสุด(31 ธ.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.05 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น CLIX ออกโดย ProShare Advisors LLC ภายใต้แบรนด์ ProShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2017 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ CLIX คือ 0.65% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.65% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
CLIX จะอ้างอิงตาม ProShares Long Online/Short Stores Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
CLIX ลงทุนในหุ้น
ราคา CLIX ลดลง −12.26% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 3.90% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา CLIX
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −12.36% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −12.36% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −10.31% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 7.60% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −12.36% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −12.36% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −10.31% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 7.60% ภายในหนึ่งปี
CLIX ซื้อขายที่ราคา Premium (0.02%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้