สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Capital Group U.S. Large Value ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
24 มิ.ย. 2568
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Capital Research & Management Co.
ผู้จัดจำหน่าย
Capital Client Group, Inc.
ISIN
US14022A3005
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
หุ้น98.86%
การเงิน20.95%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ8.68%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์7.21%
บริการทางด้านเทคโนโลยี6.83%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม6.63%
สาธารณูปโภค5.97%
บริการผู้บริโภค5.43%
แร่พลังงาน4.72%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ4.70%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4.54%
การผลิตของผู้ผลิต4.10%
บริการการกระจายสินค้า3.75%
บริการเชิงพาณิชย์3.56%
ระบบขนส่ง2.66%
การสื่อสาร2.62%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2.58%
การค้าปลีก2.48%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1.46%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ1.14%
กองทุนรวม1.03%
เงินสด0.11%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ97.00%
ยุโรป3.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
CGVV ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 20.95% และ Health Technology โดยมีหุ้น 8.68% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
CGVV มีการถือครองสูงสุดใน PG&E Corporation และ Berkshire Hathaway Inc. Class B โดยครอบครอง 3.67% และ 3.66% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
CGVV สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 45.97 M USD เพิ่มขึ้น 5.52% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ CGVV สำหรับ 20.20 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี CGVV ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น CGVV ออกโดย The Capital Group Cos., Inc. ภายใต้แบรนด์ Capital Group ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ CGVV คือ 0.33% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.33% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
CGVV จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
CGVV ลงทุนในหุ้น
CGVV ซื้อขายที่ราคา Premium (0.06%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้