สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Capital Group International Core Equity ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
25 มิ.ย. 2567
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Capital Research & Management Co.
ผู้จัดจำหน่าย
Capital Client Group, Inc.
ISIN
US14021T1025
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
หุ้น98.18%
การเงิน24.44%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14.55%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9.56%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ6.17%
บริการทางด้านเทคโนโลยี5.72%
การสื่อสาร4.56%
การผลิตของผู้ผลิต4.53%
ระบบขนส่ง4.49%
แร่พลังงาน3.80%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3.73%
บริการผู้บริโภค2.70%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.63%
บริการการกระจายสินค้า2.43%
การค้าปลีก2.25%
บริการเชิงพาณิชย์2.15%
สาธารณูปโภค2.05%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1.73%
อื่นๆ0.44%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.26%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ1.82%
กองทุนรวม1.40%
เงินสด0.42%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ยุโรป60.04%
เอเชีย27.71%
อเมริกาเหนือ8.84%
ลาตินอเมริกา1.61%
ตะวันออกกลาง1.04%
แอฟริกา0.60%
โอเชียเนีย0.15%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
CGIC ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 24.44% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 14.55% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe
CGIC มีการถือครองสูงสุดใน Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR และ BAE Systems plc โดยครอบครอง 3.77% และ 2.32% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
CGIC ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.22 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.06 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 74.36% เพิ่มขึ้น
CGIC สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 464.81 M USD เพิ่มขึ้น 18.75% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ CGIC สำหรับ 398.74 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี CGIC จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.50% เงินปันผลล่าสุด(1 ก.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.22 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น CGIC ออกโดย The Capital Group Cos., Inc. ภายใต้แบรนด์ Capital Group ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2024 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ CGIC คือ 0.54% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.54% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
CGIC จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
CGIC ลงทุนในหุ้น
ราคา CGIC เพิ่มขึ้น 2.03% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 18.93% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา CGIC
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 3.25% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 3.69% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 22.88% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 3.25% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 3.69% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 22.88% ภายในหนึ่งปี
CGIC ซื้อขายที่ราคา Premium (0.31%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้