สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Calamos CEF Income & Arbitrage ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
16 ม.ค. 2567
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
รายได้ที่ได้จากการทำงานทั่วไป
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Calamos Advisors LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Calamos Financial Services LLC
ISIN
US12811T4076
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
กองทุนรวม
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
กองทุนรวม98.81%
เงินสด1.19%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
CCEF มีการถือครองสูงสุดใน Nuveen Credit Strategies Income Fund และ Bexil Investment Trust โดยครอบครอง 4.02% และ 4.00% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
CCEF ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.19 USD เดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.19 USD ในการปันผล
CCEF สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 18.73 M USD เพิ่มขึ้น 6.55% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ CCEF สำหรับ 4.31 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี CCEF จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 7.62% เงินปันผลล่าสุด(8 ส.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.19 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายเดือน
หุ้น CCEF ออกโดย Calamos Family Partners, Inc. ภายใต้แบรนด์ Calamos ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2024 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ CCEF คือ 4.04% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 4.04% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
CCEF จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
CCEF ลงทุนในกองทุน
ราคา CCEF เพิ่มขึ้น 1.02% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 1.27% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา CCEF
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 1.84% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 6.29% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 9.81% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 1.84% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 6.29% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 9.81% ภายในหนึ่งปี
CCEF ซื้อขายที่ราคา Premium (0.02%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้