Bluemonte Large Cap Value ETFBluemonte Large Cap Value ETFBluemonte Large Cap Value ETF

Bluemonte Large Cap Value ETF

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪178.26 M‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪130.55 M‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
0.07%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪6.58 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.24%

เกี่ยวกับ Bluemonte Large Cap Value ETF


ผู้ออก
Cottonwood ETF Holdings LLC
แบรนด์
Bluemonte
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
20 มิ.ย. 2568
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
No Underlying Index
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
เคลื่อนไหว
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Exchange Traded Concepts LLC
ผู้จัดจำหน่าย
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US3015053925

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
หุ้นขนาดใหญ่
เฉพาะกลุ่ม
มูลค่า
กลยุทธ์
เคลื่อนไหว
ภูมิภาค
ทั่วโลก
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มีลิขสิทธิ์เฉพาะ
เกณฑ์การคัดเลือก
กรรมสิทธิ์

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 18 กันยายน 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
ETF
หุ้น0.01%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์0.00%
การเงิน0.00%
บริการทางด้านเทคโนโลยี0.00%
สาธารณูปโภค0.00%
การค้าปลีก0.00%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ0.00%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ0.00%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร0.00%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.00%
แร่พลังงาน0.00%
บริการผู้บริโภค0.00%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน0.00%
บริการการกระจายสินค้า0.00%
การสื่อสาร0.00%
ระบบขนส่ง0.00%
อื่นๆ0.00%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ99.99%
ETF99.14%
เงินสด0.85%
กองทุนรวม0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
99%0%0%
อเมริกาเหนือ100.00%
ยุโรป0.00%
เอเชีย0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


BVAL ลงทุนในกองทุน หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ ETF โดยมีหุ้น 99.14% และ Mutual fund โดยมีหุ้น 0.00% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
BVAL มีการถือครองสูงสุดใน SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF และ Schwab U.S. Large-Cap Value ETF โดยครอบครอง 34.42% และ 29.42% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
BVAL สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪178.26 M‬ USD เพิ่มขึ้น 5.35% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ BVAL สำหรับ ‪130.55 M‬ USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี BVAL ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น BVAL ออกโดย Cottonwood ETF Holdings LLC ภายใต้แบรนด์ Bluemonte ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ BVAL คือ 0.24% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.24% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
BVAL จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
BVAL ลงทุนในกองทุน
BVAL ซื้อขายที่ราคา Premium (0.07%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้