สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Bluemonte Large Cap Value ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
20 มิ.ย. 2568
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Exchange Traded Concepts LLC
ผู้จัดจำหน่าย
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US3015053925
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
ETF
หุ้น0.01%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์0.00%
การเงิน0.00%
บริการทางด้านเทคโนโลยี0.00%
สาธารณูปโภค0.00%
การค้าปลีก0.00%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ0.00%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ0.00%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร0.00%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.00%
แร่พลังงาน0.00%
บริการผู้บริโภค0.00%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน0.00%
บริการการกระจายสินค้า0.00%
การสื่อสาร0.00%
ระบบขนส่ง0.00%
อื่นๆ0.00%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ99.99%
ETF99.14%
เงินสด0.85%
กองทุนรวม0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ100.00%
ยุโรป0.00%
เอเชีย0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
BVAL ลงทุนในกองทุน หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ ETF โดยมีหุ้น 99.14% และ Mutual fund โดยมีหุ้น 0.00% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
BVAL มีการถือครองสูงสุดใน SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF และ Schwab U.S. Large-Cap Value ETF โดยครอบครอง 34.42% และ 29.42% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
BVAL สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 178.26 M USD เพิ่มขึ้น 5.35% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ BVAL สำหรับ 130.55 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี BVAL ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น BVAL ออกโดย Cottonwood ETF Holdings LLC ภายใต้แบรนด์ Bluemonte ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ BVAL คือ 0.24% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.24% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
BVAL จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
BVAL ลงทุนในกองทุน
BVAL ซื้อขายที่ราคา Premium (0.07%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้