สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
13 ก.ย. 2554
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
รายได้ที่ได้จากการทำงานทั่วไป
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
AGF Investments LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US00110G4082
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
เงินสด
หุ้น92.74%
การเงิน9.61%
บริการทางด้านเทคโนโลยี7.73%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3.25%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3.16%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2.69%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.32%
บริการผู้บริโภค2.28%
สาธารณูปโภค2.06%
บริการเชิงพาณิชย์1.82%
การค้าปลีก1.75%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.63%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1.59%
ระบบขนส่ง1.39%
แร่พลังงาน1.19%
บริการการกระจายสินค้า1.16%
การสื่อสาร0.97%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร0.93%
การผลิตของผู้ผลิต0.69%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ7.26%
เงินสด107.97%
อื่นๆ−100.71%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
BTAL ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.64 USD ปีก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 1.04 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 61.41% ลดลง
BTAL สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 349.60 M USD ลดลง 10.72% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ BTAL สำหรับ −12.51 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี BTAL จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.37% เงินปันผลล่าสุด(2 ม.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.64 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายปี
หุ้น BTAL ออกโดย AGF Management Ltd. ภายใต้แบรนด์ AGF ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2011 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ BTAL คือ 1.43% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 1.43% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
BTAL จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
BTAL ลงทุนในเงินสด
ราคา BTAL ลดลง −9.68% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −21.48% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา BTAL
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −7.48% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −16.33% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −18.88% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −7.48% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −16.33% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −18.88% ภายในหนึ่งปี
BTAL ซื้อขายที่ราคา Premium (0.04%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้