สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Infrastructure Capital Bond Income ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
15 ม.ค. 2568
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
รายได้ที่ได้จากการทำงานทั่วไป
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Infrastructure Capital Advisors LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Quasar Distributors LLC
ISIN
US81752T4379
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
องค์กร
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
องค์กร98.26%
กองทุนรวม1.18%
ETF0.40%
เงินสด0.16%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ98.51%
ยุโรป1.49%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
BNDS มีการถือครองสูงสุดใน Plains All American Pipeline, L.P. Cum Red Perp Pfd Units Series B และ Genesis Energy, L.P. 7.875% 15-MAY-2032 โดยครอบครอง 3.60% และ 2.92% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
BNDS ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.33 USD เดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.33 USD ในการปันผล
BNDS สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 17.95 M USD เพิ่มขึ้น 9.27% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ BNDS สำหรับ 17.37 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี BNDS จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 7.82% เงินปันผลล่าสุด(29 ส.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.33 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายเดือน
หุ้น BNDS ออกโดย Infrastructure Capital Advisors LLC ภายใต้แบรนด์ InfraCap ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 15 ม.ค. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ BNDS คือ 0.81% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.81% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
BNDS จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
BNDS ลงทุนในพันธบัตร
BNDS ซื้อขายที่ราคา Premium (0.15%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้