Quadratic Deflation ETFQuadratic Deflation ETFQuadratic Deflation ETF

Quadratic Deflation ETF

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪9.02 M‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−11.58 M‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
3.81%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.2%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪90.61 K‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
1.02%

เกี่ยวกับ Quadratic Deflation ETF


แบรนด์
KraneShares
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
20 ก.ย. 2564
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
No Underlying Index
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
เคลื่อนไหว
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
รายได้ที่ได้จากการทำงานทั่วไป
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Krane Funds Advisors LLC
ผู้จัดจำหน่าย
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US5007671812

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
รายได้คงที่
หมวดหมู่
รัฐบาล, คลัง
เน้น
กลุ่มระดับลงทุน
เฉพาะกลุ่ม
Broad maturities
กลยุทธ์
เคลื่อนไหว
ภูมิภาค
สหรัฐฯ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มีลิขสิทธิ์เฉพาะ
เกณฑ์การคัดเลือก
กรรมสิทธิ์

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 24 กันยายน 2568
ประเภทการเปิดเผย
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
ETF
เงินสด
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
ETF79.66%
เงินสด16.33%
Rights & Warrants4.01%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
100%
อเมริกาเหนือ100.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


BNDD ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.30 USD เดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.29 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 3.95% เพิ่มขึ้น
BNDD สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪9.02 M‬ USD เพิ่มขึ้น 4.49% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ BNDD สำหรับ ‪−11.58 M‬ USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี BNDD จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 3.81% เงินปันผลล่าสุด(29 ส.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.04 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายเดือน
หุ้น BNDD ออกโดย China International Capital Corp. Ltd. ภายใต้แบรนด์ KraneShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 20 ก.ย. 2021 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ BNDD คือ 1.02% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 1.02% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
BNDD จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
BNDD ลงทุนในกองทุน
ราคา BNDD เพิ่มขึ้น 3.97% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −13.35% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา BNDD
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 1.30% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −9.92% ภายในหนึ่งปี
BNDD ซื้อขายที่ราคา Premium (0.20%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้