Bluemonte Diversified Income ETFBluemonte Diversified Income ETFBluemonte Diversified Income ETF

Bluemonte Diversified Income ETF

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪84.80 M‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪72.76 M‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
5.18%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.003%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪3.33 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.75%

เกี่ยวกับ Bluemonte Diversified Income ETF


ผู้ออก
Cottonwood ETF Holdings LLC
แบรนด์
Bluemonte
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
23 มิ.ย. 2568
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
No Underlying Index
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
เคลื่อนไหว
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
รายได้ที่ได้จากการทำงานทั่วไป
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Exchange Traded Concepts LLC
ผู้จัดจำหน่าย
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US3015053354

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
การจัดสรรสินทรัพย์
หมวดหมู่
การจัดสรรสินทรัพย์
เน้น
ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย
เฉพาะกลุ่ม
รายได้
กลยุทธ์
เคลื่อนไหว
ภูมิภาค
ทั่วโลก
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มีลิขสิทธิ์เฉพาะ
เกณฑ์การคัดเลือก
กรรมสิทธิ์

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 24 กันยายน 2568
ประเภทการเปิดเผย
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
ETF
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
ETF99.74%
เงินสด0.26%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


BLUI มีการถือครองสูงสุดใน PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund และ SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF โดยครอบครอง 39.80% และ 20.01% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
BLUI ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.14 USD เดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.08 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 37.59% เพิ่มขึ้น
BLUI สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪84.80 M‬ USD เพิ่มขึ้น 2.62% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ BLUI สำหรับ ‪72.76 M‬ USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี BLUI จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 5.18% เงินปันผลล่าสุด(29 ส.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.14 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายเดือน
หุ้น BLUI ออกโดย Cottonwood ETF Holdings LLC ภายใต้แบรนด์ Bluemonte ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ BLUI คือ 0.75% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.75% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
BLUI จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
BLUI ลงทุนในกองทุน
BLUI ซื้อขายที่ราคา Premium (0.02%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้