สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Inspire Global Hope ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
27 ก.พ. 2560
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Inspire Investing LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US66538H6586
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
การผลิตของผู้ผลิต
หุ้น99.88%
การเงิน21.39%
การผลิตของผู้ผลิต11.28%
สาธารณูปโภค7.89%
บริการทางด้านเทคโนโลยี7.73%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์7.44%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ6.48%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ6.35%
แร่พลังงาน5.53%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4.70%
ระบบขนส่ง3.69%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3.68%
การค้าปลีก3.18%
บริการเชิงพาณิชย์3.06%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2.44%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.07%
บริการการกระจายสินค้า1.19%
การสื่อสาร0.53%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.51%
บริการผู้บริโภค0.48%
อื่นๆ0.27%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.12%
เงินสด0.12%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ53.63%
ยุโรป27.25%
เอเชีย11.98%
โอเชียเนีย3.73%
ลาตินอเมริกา1.87%
แอฟริกา1.02%
ตะวันออกกลาง0.51%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
BLES ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 21.39% และ Producer Manufacturing โดยมีหุ้น 11.28% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
BLES มีการถือครองสูงสุดใน Sarepta Therapeutics, Inc. และ Hang Seng Bank, Limited โดยครอบครอง 0.33% และ 0.32% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
BLES ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.16 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.38 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 138.97% ลดลง
BLES สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 125.43 M USD เพิ่มขึ้น 2.62% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ BLES สำหรับ 5.54 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี BLES จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.70% เงินปันผลล่าสุด(1 ต.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.16 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น BLES ออกโดย Inspire Impact Group LLC ภายใต้แบรนด์ Inspire ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2017 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ BLES คือ 0.58% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.58% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
BLES จะอ้างอิงตาม Inspire Global Hope Large Cap Equal Weight Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
BLES ลงทุนในหุ้น
ราคา BLES ลดลง −1.60% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 6.82% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา BLES
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −0.36% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −0.36% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 1.30% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 9.13% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −0.36% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −0.36% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 1.30% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 9.13% ภายในหนึ่งปี
BLES ซื้อขายที่ราคา Premium (0.43%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้