iShares Large Cap Value Active ETFii

iShares Large Cap Value Active ETF

32.18USDอาร์
−0.64−1.94%
อัปเดตครั้งล่าสุดเมื่อ 10 มี.ค. 20:10 GMT
USD
ไม่มีการซื้อขายก่อนตลาดเปิด
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪24.59 M‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪16.48 M‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
1.60%
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.006%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪750.00 K‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.46%

เกี่ยวกับ iShares Large Cap Value Active ETF


ผู้ออก
แบรนด์
iShares
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
19 พ.ค. 2566
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
No Underlying Index
รูปแบบการบริหาร
เคลื่อนไหว
จัดจำหน่าย
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ภาษีการจัดจำหน่าย
Qualified dividends
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock Fund Advisors
ผู้จัดจำหน่าย
BlackRock Investments LLC

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
หุ้นขนาดใหญ่
เฉพาะกลุ่ม
มูลค่า
กลยุทธ์
เคลื่อนไหว
ภูมิภาค
สหรัฐฯ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มีลิขสิทธิ์เฉพาะ
เกณฑ์การคัดเลือก
กรรมสิทธิ์

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 6 มีนาคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
บริการทางด้านเทคโนโลยี
หุ้น99.46%
การเงิน18.56%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์13.57%
บริการทางด้านเทคโนโลยี13.49%
การค้าปลีก8.24%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6.60%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ5.63%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ5.46%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4.20%
สาธารณูปโภค4.20%
การผลิตของผู้ผลิต3.68%
บริการการกระจายสินค้า3.32%
แร่พลังงาน2.63%
บริการผู้บริโภค2.59%
บริการเชิงพาณิชย์2.45%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2.17%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1.58%
การสื่อสาร1.10%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.54%
เงินสด0.54%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
90%9%
อเมริกาเหนือ90.08%
ยุโรป9.92%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
Holdings 10 อันดับแรก
สัญลักษณ์
สินทรัพย์
สัญลักษณ์
สินทรัพย์
W
Wells Fargo & CompanyWFC
4.27%
C
Citigroup Inc.C
3.53%
C
CVS Health CorporationCVS
3.47%
C
Cardinal Health, Inc.CAH
3.32%
M
Medtronic PlcMDT
3.06%
S
SS&C Technologies Holdings, Inc.SSNC
2.92%
I
Intercontinental Exchange, Inc.ICE
2.77%
C
Comcast Corporation Class ACMCSA
2.59%
B
Baxter International Inc.BAX
2.58%
C
Cisco Systems, Inc.CSCO
2.56%
ค่าเฉลี่ย 10 อันดับแรก31.07%
54 การถือครองทั้งหมด

เงินปันผล


ก.ย. '23
ธ.ค. '23
มี.ค. '24
มิ.ย. '24
ก.ย. '24
ธ.ค. '24
‪0.00‬
‪0.04‬
‪0.09‬
‪0.14‬
‪0.18‬
จำนวนเงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย
วันที่กำหนดรายชื่อ
วันจ่ายปันผล
จำนวน
รอบการจ่าย
17 ธ.ค. 2024
17 ธ.ค. 2024
20 ธ.ค. 2024
0.163
รายไตรมาส
25 ก.ย. 2024
25 ก.ย. 2024
30 ก.ย. 2024
0.112
รายไตรมาส
11 มิ.ย. 2024
11 มิ.ย. 2024
17 มิ.ย. 2024
0.125
รายไตรมาส
21 มี.ค. 2024
22 มี.ค. 2024
27 มี.ค. 2024
0.116
รายไตรมาส
20 ธ.ค. 2023
21 ธ.ค. 2023
27 ธ.ค. 2023
0.135
รายไตรมาส
26 ก.ย. 2023
27 ก.ย. 2023
2 ต.ค. 2023
0.154
อื่นๆ

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน