สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
9 เม.ย. 2563
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
BNY Mellon ETF Investment Adviser LLC
ผู้จัดจำหน่าย
BNY Mellon Securities Corp.
ตัวระบุ
3
ISIN US09661T3059
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
หุ้น99.87%
การเงิน25.34%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ10.55%
บริการทางด้านเทคโนโลยี9.35%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9.18%
การผลิตของผู้ผลิต5.97%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4.27%
บริการผู้บริโภค4.18%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3.52%
การค้าปลีก3.41%
บริการเชิงพาณิชย์3.39%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3.35%
สาธารณูปโภค3.32%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2.86%
ระบบขนส่ง2.82%
แร่พลังงาน2.58%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2.36%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1.32%
บริการการกระจายสินค้า1.13%
การสื่อสาร0.96%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.13%
เงินสด0.13%
อื่นๆ0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ98.12%
ยุโรป1.58%
ลาตินอเมริกา0.30%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
BKSE ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 25.34% และ Health Technology โดยมีหุ้น 10.55% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
BKSE มีการถือครองสูงสุดใน Avidity Biosciences Inc และ Onto Innovation, Inc. โดยครอบครอง 0.42% และ 0.41% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
BKSE ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.44 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.40 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 10.23% เพิ่มขึ้น
BKSE สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 60.31 M USD ลดลง 0.15% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ BKSE สำหรับ −66.68 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี BKSE จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.22% เงินปันผลล่าสุด(2 ม.ค. 2026) เป็นจำนวน 0.44 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น BKSE ออกโดย The Bank of New York Mellon Corp. ภายใต้แบรนด์ BNY Mellon ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 9 เม.ย. 2020 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ BKSE คือ 0.04% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.04% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
BKSE จะอ้างอิงตาม Solactive GBS United States 600 Index - Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
BKSE ลงทุนในหุ้น
ราคา BKSE เพิ่มขึ้น 1.25% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 12.60% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา BKSE
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 1.80% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 4.00% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 14.51% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 1.80% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 4.00% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 14.51% ภายในหนึ่งปี
BKSE ซื้อขายที่ราคา Premium (0.01%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้