สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ BNY Mellon International Equity ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
22 เม.ย. 2563
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
Solactive GBS Developed Markets ex United States Large & Mid Cap Index - Benchmark TR Gross
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
BNY Mellon ETF Investment Adviser LLC
ผู้จัดจำหน่าย
BNY Mellon Securities Corp.
ตัวระบุ
3
ISIN US09661T4040
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
หุ้น99.63%
การเงิน27.57%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ9.37%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8.80%
การผลิตของผู้ผลิต8.59%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6.80%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5.08%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4.18%
บริการทางด้านเทคโนโลยี3.78%
แร่พลังงาน3.76%
สาธารณูปโภค3.50%
การค้าปลีก3.01%
การสื่อสาร2.89%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.57%
ระบบขนส่ง2.53%
บริการเชิงพาณิชย์2.25%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2.18%
บริการการกระจายสินค้า1.46%
บริการผู้บริโภค0.88%
อื่นๆ0.22%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.20%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.37%
เงินสด0.33%
อื่นๆ0.03%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ยุโรป55.28%
เอเชีย25.14%
อเมริกาเหนือ11.77%
โอเชียเนีย6.44%
ตะวันออกกลาง1.36%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
BKIE ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 27.57% และ Health Technology โดยมีหุ้น 9.37% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe
BKIE มีการถือครองสูงสุดใน ASML Holding NV และ Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. โดยครอบครอง 2.21% และ 1.29% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
BKIE ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 1.04 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.52 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 49.77% เพิ่มขึ้น
BKIE สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 1.20 B USD เพิ่มขึ้น 5.17% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ BKIE สำหรับ 276.25 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี BKIE จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.99% เงินปันผลล่าสุด(2 ม.ค. 2026) เป็นจำนวน 1.04 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น BKIE ออกโดย The Bank of New York Mellon Corp. ภายใต้แบรนด์ BNY Mellon ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2020 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ BKIE คือ 0.04% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.04% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
BKIE จะอ้างอิงตาม Solactive GBS Developed Markets ex United States Large & Mid Cap Index - Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
BKIE ลงทุนในหุ้น
ราคา BKIE เพิ่มขึ้น 4.03% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 27.48% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา BKIE
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 4.47% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 8.91% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 31.49% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 4.47% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 8.91% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 31.49% ภายในหนึ่งปี
BKIE ซื้อขายที่ราคา Premium (0.13%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้