BNY Mellon Concentrated International ETFBNY Mellon Concentrated International ETFBNY Mellon Concentrated International ETF

BNY Mellon Concentrated International ETF

ไม่มีการซื้อขาย

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪183.37 M‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪24.78 M‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
1.38%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.7%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪3.50 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.65%

เกี่ยวกับ BNY Mellon Concentrated International ETF


แบรนด์
BNY Mellon
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
6 ธ.ค. 2564
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
No Underlying Index
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
เคลื่อนไหว
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
BNY Mellon ETF Investment Adviser LLC
ผู้จัดจำหน่าย
BNY Mellon Securities Corp.
ตัวระบุ
3
ISIN US09661T8348

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
เคลื่อนไหว
ภูมิภาค
ตลาดที่พัฒนาแล้ว ยกเว้นสหรัฐฯ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มีลิขสิทธิ์เฉพาะ
เกณฑ์การคัดเลือก
กรรมสิทธิ์

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
หุ้น99.46%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ22.29%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์13.69%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10.07%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9.14%
การเงิน9.05%
บริการเชิงพาณิชย์8.94%
บริการทางด้านเทคโนโลยี7.86%
การผลิตของผู้ผลิต5.44%
การค้าปลีก4.57%
แร่พลังงาน4.21%
บริการผู้บริโภค4.20%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.54%
เงินสด0.54%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
2%4%66%26%
ยุโรป66.64%
เอเชีย26.18%
อเมริกาเหนือ4.59%
โอเชียเนีย2.59%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


BKCI ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Health Technology โดยมีหุ้น 22.29% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 13.69% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe
BKCI มีการถือครองสูงสุดใน Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR และ AIA Group Limited โดยครอบครอง 5.71% และ 5.59% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
BKCI ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.72 USD ปีก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.37 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 48.45% เพิ่มขึ้น
BKCI สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪183.37 M‬ USD ลดลง 1.16% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ BKCI สำหรับ ‪24.78 M‬ USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี BKCI จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.38% เงินปันผลล่าสุด(2 ม.ค. 2026) เป็นจำนวน 0.72 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายปี
หุ้น BKCI ออกโดย The Bank of New York Mellon Corp. ภายใต้แบรนด์ BNY Mellon ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 2021 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ BKCI คือ 0.65% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.65% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
BKCI จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
BKCI ลงทุนในหุ้น
ราคา BKCI ลดลง −0.60% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 5.61% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา BKCI
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −1.39% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −1.39% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 2.47% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 5.92% ภายในหนึ่งปี
BKCI ซื้อขายที่ราคา Premium (0.70%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้