สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ BNY Mellon Concentrated International ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
6 ธ.ค. 2564
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
BNY Mellon ETF Investment Adviser LLC
ผู้จัดจำหน่าย
BNY Mellon Securities Corp.
ISIN
US09661T8348
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
บริการทางด้านเทคโนโลยี
หุ้น96.70%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ17.25%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14.46%
บริการทางด้านเทคโนโลยี10.19%
บริการเชิงพาณิชย์9.83%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9.37%
การเงิน8.13%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ7.03%
การผลิตของผู้ผลิต5.05%
บริการผู้บริโภค4.88%
การค้าปลีก4.22%
แร่พลังงาน3.38%
ระบบขนส่ง2.90%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ3.30%
เงินสด3.30%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ยุโรป63.61%
เอเชีย26.88%
อเมริกาเหนือ7.36%
โอเชียเนีย2.15%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
BKCI ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Health Technology โดยมีหุ้น 17.25% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 14.46% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe
BKCI มีการถือครองสูงสุดใน Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR และ Amadeus IT Group SA Class A โดยครอบครอง 6.67% และ 5.42% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
BKCI ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.37 USD ปีก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.36 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 2.62% เพิ่มขึ้น
BKCI สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 182.70 M USD เพิ่มขึ้น 3.87% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ BKCI สำหรับ 22.27 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี BKCI จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.72% เงินปันผลล่าสุด(2 ม.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.37 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายปี
หุ้น BKCI ออกโดย The Bank of New York Mellon Corp. ภายใต้แบรนด์ BNY Mellon ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 2021 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ BKCI คือ 0.65% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.65% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
BKCI จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
BKCI ลงทุนในหุ้น
ราคา BKCI เพิ่มขึ้น 1.04% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −2.11% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา BKCI
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 0.47% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −2.03% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 0.47% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −2.03% ภายในหนึ่งปี
BKCI ซื้อขายที่ราคา Premium (0.04%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้