สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Macquarie Global Listed Infrastructure ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
28 พ.ย. 2566
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Macquarie Investment Management Business Trust
ISIN
US5559271029
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
สาธารณูปโภค
ระบบขนส่ง
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
หุ้น98.42%
สาธารณูปโภค52.17%
ระบบขนส่ง21.94%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม14.77%
การสื่อสาร3.97%
บริการการกระจายสินค้า3.57%
การเงิน2.00%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ1.58%
กองทุนรวม1.29%
เงินสด0.29%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ48.67%
ยุโรป38.27%
โอเชียเนีย7.31%
เอเชีย4.94%
ลาตินอเมริกา0.80%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
BILD ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Utilities โดยมีหุ้น 52.17% และ Transportation โดยมีหุ้น 21.94% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
BILD มีการถือครองสูงสุดใน Enbridge Inc. และ NextEra Energy, Inc. โดยครอบครอง 6.24% และ 4.57% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
BILD ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.30 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.11 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 61.61% เพิ่มขึ้น
BILD สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 6.08 M USD ลดลง 0.29% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ BILD สำหรับ 661.00 K USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี BILD จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 3.25% เงินปันผลล่าสุด(30 มิ.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.30 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น BILD ออกโดย Macquarie Group Ltd. ภายใต้แบรนด์ Macquarie ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2023 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ BILD คือ 0.50% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.50% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
BILD จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
BILD ลงทุนในหุ้น
ราคา BILD ลดลง −0.50% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 0.81% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา BILD
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 0.63% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 1.99% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 5.78% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 0.63% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 1.99% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 5.78% ภายในหนึ่งปี
BILD ซื้อขายที่ราคา Premium (0.66%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้