สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ iMGP Berkshire Dividend Growth ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
30 มิ.ย. 2566
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
iM Global Partner Fund Management LLC
ผู้จัดจำหน่าย
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US53700T7515
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
การเงิน
หุ้น99.06%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์24.80%
การเงิน18.59%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ9.77%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8.88%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4.97%
แร่พลังงาน4.94%
การค้าปลีก4.57%
บริการทางด้านเทคโนโลยี4.48%
การผลิตของผู้ผลิต3.72%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3.27%
ระบบขนส่ง3.11%
สาธารณูปโภค3.02%
บริการผู้บริโภค2.56%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.24%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ0.13%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.94%
เงินสด0.94%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ92.68%
ยุโรป7.32%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
BDVG ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 24.80% และ Finance โดยมีหุ้น 18.59% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
BDVG มีการถือครองสูงสุดใน JPMorgan Chase & Co. และ Microsoft Corporation โดยครอบครอง 4.67% และ 4.48% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
BDVG ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.05 USD ปีก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.06 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 16.27% ลดลง
BDVG สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 8.51 M USD ลดลง 0.86% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ BDVG สำหรับ −906.25 K USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี BDVG จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.75% เงินปันผลล่าสุด(30 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.05 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายปี
หุ้น BDVG ออกโดย Eurazeo SE ภายใต้แบรนด์ iMGP ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2023 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ BDVG คือ 0.55% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.55% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
BDVG จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
BDVG ลงทุนในหุ้น
ราคา BDVG ลดลง −1.09% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 4.78% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา BDVG
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −1.65% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −1.65% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 2.89% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 9.64% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −1.65% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −1.65% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 2.89% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 9.64% ภายในหนึ่งปี
BDVG ซื้อขายที่ราคา Premium (0.09%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้