สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Bancreek U.S. Large Cap ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
21 ธ.ค. 2566
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Exchange Traded Concepts LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Foreside Fund Services LLC
ตัวระบุ
3
ISIN US30151E5583
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
การเงิน
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
การผลิตของผู้ผลิต
หุ้น99.90%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14.39%
การเงิน12.42%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ12.28%
การผลิตของผู้ผลิต11.82%
บริการทางด้านเทคโนโลยี9.91%
การค้าปลีก8.86%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7.44%
บริการการกระจายสินค้า7.17%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน7.15%
บริการผู้บริโภค5.73%
บริการเชิงพาณิชย์2.73%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.10%
เงินสด0.10%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ95.60%
ยุโรป4.40%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
BCUS ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 14.39% และ Finance โดยมีหุ้น 12.42% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
BCUS มีการถือครองสูงสุดใน Philip Morris International Inc. และ Curtiss-Wright Corporation โดยครอบครอง 4.55% และ 4.43% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
BCUS ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.03 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.06 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 83.91% ลดลง
BCUS สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 99.78 M USD เพิ่มขึ้น 3.41% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ BCUS สำหรับ −1.33 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี BCUS จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.48% เงินปันผลล่าสุด(31 ธ.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.03 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น BCUS ออกโดย Cottonwood ETF Holdings LLC ภายใต้แบรนด์ Bancreek ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 2023 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ BCUS คือ 0.70% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.70% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
BCUS จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
BCUS ลงทุนในหุ้น
ราคา BCUS เพิ่มขึ้น 2.04% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 6.10% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา BCUS
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 1.66% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 1.86% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 6.84% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 1.66% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 1.86% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 6.84% ภายในหนึ่งปี