สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Alger Weatherbie Enduring Growth ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
6 มี.ค. 2566
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Fred Alger Management LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Fred Alger & Co., Inc.
ISIN
US0155643051
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
บริการทางด้านเทคโนโลยี
หุ้น98.32%
การเงิน24.48%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์19.81%
บริการทางด้านเทคโนโลยี19.10%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม8.20%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ7.68%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ6.34%
การผลิตของผู้ผลิต4.29%
บริการเชิงพาณิชย์4.13%
ระบบขนส่ง3.12%
การค้าปลีก1.17%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ1.68%
เงินสด1.68%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ100.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
AWEG ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 24.48% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 19.81% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
AWEG มีการถือครองสูงสุดใน TransDigm Group Incorporated และ FirstService Corp โดยครอบครอง 12.77% และ 12.17% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
AWEG ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.12 USD ปีก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.34 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 187.79% ลดลง
AWEG สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 4.87 M USD ลดลง 1.19% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ AWEG สำหรับ 291.61 K USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี AWEG จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.53% เงินปันผลล่าสุด(31 ธ.ค. 2024) เป็นจำนวน 0.86 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายปี
หุ้น AWEG ออกโดย Alger Associates, Inc. (United States) ภายใต้แบรนด์ Alger ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 6 มี.ค. 2023 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ AWEG คือ 0.65% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.65% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
AWEG จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
AWEG ลงทุนในหุ้น
ราคา AWEG ลดลง −5.69% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −12.97% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา AWEG
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −5.60% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −8.69% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −10.10% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −5.60% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −8.69% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −10.10% ภายในหนึ่งปี
AWEG ซื้อขายที่ราคา Premium (0.05%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้