Avantis U.S. Small Cap Value ETFAvantis U.S. Small Cap Value ETFAvantis U.S. Small Cap Value ETF

Avantis U.S. Small Cap Value ETF

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪15.84 B‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪5.44 B‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
1.59%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.06%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪164.00 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.25%

เกี่ยวกับ Avantis U.S. Small Cap Value ETF


ผู้ออก
American Century Cos., Inc.
แบรนด์
Avantis
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
24 ก.ย. 2562
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
No Underlying Index
รูปแบบการบริหาร
เคลื่อนไหว
จัดจำหน่าย
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ภาษีการจัดจำหน่าย
Qualified dividends
ที่ปรึกษาหลัก
American Century Investment Management, Inc.
ผู้จัดจำหน่าย
Foreside Fund Services LLC

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
หุ้นขนาดเล็ก
เฉพาะกลุ่ม
มูลค่า
กลยุทธ์
เคลื่อนไหว
ภูมิภาค
สหรัฐฯ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มีลิขสิทธิ์เฉพาะ
เกณฑ์การคัดเลือก
กรรมสิทธิ์

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้น
การเงิน
หุ้น100.69%
การเงิน31.54%
ระบบขนส่ง8.93%
แร่พลังงาน8.57%
การผลิตของผู้ผลิต7.55%
การค้าปลีก7.43%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม5.54%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4.21%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3.92%
บริการผู้บริโภค2.82%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2.72%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2.59%
บริการทางด้านเทคโนโลยี2.45%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2.44%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2.28%
บริการการกระจายสินค้า2.22%
การสื่อสาร1.97%
บริการเชิงพาณิชย์1.45%
สาธารณูปโภค0.63%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.48%
อื่นๆ0.28%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ−0.69%
เงินสด−0.69%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
100%
อเมริกาเหนือ100.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
Holdings 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน