สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Avantis Short-Term Fixed Income ETF
โฮมเพจ
www.avantisinvestors.com/avantis-investments/avantis-short-term-fixed-income-etf/
วันจัดตั้งกองทุน
13 ต.ค. 2563
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
รายได้ที่ได้จากการทำงานทั่วไป
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
American Century Investment Management, Inc.
ผู้จัดจำหน่าย
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US0250726876
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
องค์กร
รัฐบาล
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
องค์กร76.65%
รัฐบาล23.03%
เงินสด0.33%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ92.77%
ยุโรป4.51%
เอเชีย1.86%
โอเชียเนีย0.75%
แอฟริกา0.12%
ลาตินอเมริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
AVSF ลงทุนในพันธบัตร หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Corporate โดยมีหุ้น 76.65% และ Government โดยมีหุ้น 23.03% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
AVSF มีการถือครองสูงสุดใน United States Treasury Notes 4.0% 31-JUL-2030 และ United States Treasury Notes 2.625% 31-DEC-2025 โดยครอบครอง 1.22% และ 1.16% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
AVSF ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.16 USD เดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.18 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 14.29% ลดลง
AVSF สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 673.22 M USD เพิ่มขึ้น 1.04% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ AVSF สำหรับ 240.34 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี AVSF จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 4.25% เงินปันผลล่าสุด(4 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.16 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายเดือน
หุ้น AVSF ออกโดย American Century Cos., Inc. ภายใต้แบรนด์ Avantis ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 13 ต.ค. 2020 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ AVSF คือ 0.15% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.15% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
AVSF จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
AVSF ลงทุนในพันธบัตร
ราคา AVSF เพิ่มขึ้น 0.22% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 0.18% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา AVSF
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 0.49% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 1.64% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 4.56% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 0.49% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 1.64% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 4.56% ภายในหนึ่งปี
AVSF ซื้อขายที่ราคา Premium (0.01%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้