สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
28 มี.ค. 2565
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
American Century Investment Management, Inc.
ผู้จัดจำหน่าย
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US0250723154
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
หุ้น99.33%
การเงิน28.79%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์20.07%
บริการทางด้านเทคโนโลยี8.12%
การผลิตของผู้ผลิต5.80%
การค้าปลีก5.75%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4.92%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ4.11%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3.66%
ระบบขนส่ง3.17%
บริการผู้บริโภค2.85%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.40%
การสื่อสาร2.17%
บริการเชิงพาณิชย์1.78%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1.75%
สาธารณูปโภค1.28%
บริการการกระจายสินค้า0.88%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.87%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.86%
แร่พลังงาน0.08%
อื่นๆ0.00%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.67%
UNIT0.46%
อื่นๆ0.09%
กองทุนรวม0.06%
เงินสด0.04%
องค์กร0.02%
Rights & Warrants0.00%
Temporary0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย83.93%
ลาตินอเมริกา5.70%
ยุโรป4.11%
แอฟริกา3.62%
อเมริกาเหนือ2.44%
ตะวันออกกลาง0.21%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
AVSE ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 28.79% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 20.07% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
AVSE มีการถือครองสูงสุดใน Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR และ Tencent Holdings Ltd โดยครอบครอง 6.71% และ 3.27% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
AVSE ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.62 USD หกเดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 1.10 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 76.61% ลดลง
AVSE สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 152.35 M USD เพิ่มขึ้น 3.93% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ AVSE สำหรับ 51.91 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี AVSE จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.79% เงินปันผลล่าสุด(26 มิ.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.62 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายครึ่งปี
หุ้น AVSE ออกโดย American Century Cos., Inc. ภายใต้แบรนด์ Avantis ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2022 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ AVSE คือ 0.33% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.33% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
AVSE จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
AVSE ลงทุนในหุ้น
ราคา AVSE เพิ่มขึ้น 3.24% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 20.86% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา AVSE
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.70% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 8.22% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 24.54% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.70% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 8.22% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 24.54% ภายในหนึ่งปี
AVSE ซื้อขายที่ราคา Premium (0.48%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้