สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Avantis U.S Small Cap Equity ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
11 ม.ค. 2565
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
American Century Investment Management, Inc.
ผู้จัดจำหน่าย
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US0250723238
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
หุ้น99.92%
การเงิน22.76%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ11.09%
การผลิตของผู้ผลิต9.08%
บริการทางด้านเทคโนโลยี7.75%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6.00%
บริการเชิงพาณิชย์5.41%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4.87%
บริการผู้บริโภค4.29%
การค้าปลีก3.60%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3.44%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3.39%
แร่พลังงาน3.24%
ระบบขนส่ง2.92%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2.86%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ2.21%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1.96%
บริการการกระจายสินค้า1.95%
สาธารณูปโภค1.76%
การสื่อสาร0.81%
อื่นๆ0.54%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.08%
กองทุนรวม0.06%
อื่นๆ0.01%
Rights & Warrants0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ97.34%
ยุโรป2.08%
ตะวันออกกลาง0.29%
เอเชีย0.26%
โอเชียเนีย0.01%
ลาตินอเมริกา0.01%
แอฟริกา0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
AVSC ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 22.76% และ Health Technology โดยมีหุ้น 11.09% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
AVSC มีการถือครองสูงสุดใน Centrus Energy Corp. Class A และ Cipher Mining Inc โดยครอบครอง 0.59% และ 0.51% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
AVSC ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.18 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.18 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 0.34% ลดลง
AVSC สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 1.96 B USD เพิ่มขึ้น 3.52% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ AVSC สำหรับ 487.32 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี AVSC จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.25% เงินปันผลล่าสุด(25 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.18 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น AVSC ออกโดย American Century Cos., Inc. ภายใต้แบรนด์ Avantis ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 11 ม.ค. 2022 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ AVSC คือ 0.25% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.25% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
AVSC จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
AVSC ลงทุนในหุ้น
ราคา AVSC ลดลง −3.24% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 6.02% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา AVSC
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −2.35% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −2.35% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 1.79% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 5.45% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −2.35% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −2.35% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 1.79% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 5.45% ภายในหนึ่งปี
AVSC ซื้อขายที่ราคา Premium (0.06%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้