Avantis U.S. Mid Cap Value ETFAvantis U.S. Mid Cap Value ETFAvantis U.S. Mid Cap Value ETF

Avantis U.S. Mid Cap Value ETF

ไม่มีการซื้อขาย

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪352.60 M‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪207.49 M‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
1.17%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.03%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪4.78 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.20%

เกี่ยวกับ Avantis U.S. Mid Cap Value ETF


ผู้ออก
American Century Cos., Inc.
แบรนด์
Avantis
โฮมเพจ
www.avantisinvestors.com/avantis-investments/avantis-us-mid-cap-value-etf/
วันจัดตั้งกองทุน
7 พ.ย. 2566
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
No Underlying Index
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
เคลื่อนไหว
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
American Century Investment Management, Inc.
ผู้จัดจำหน่าย
Foreside Fund Services LLC
ตัวระบุ
3
ISIN US0250721331

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
หุ้นขนาดกลาง
เฉพาะกลุ่ม
มูลค่า
กลยุทธ์
เคลื่อนไหว
ภูมิภาค
สหรัฐฯ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มีลิขสิทธิ์เฉพาะ
เกณฑ์การคัดเลือก
กรรมสิทธิ์

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 6 มกราคม 2569
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
การค้าปลีก
หุ้น99.92%
การเงิน24.02%
การค้าปลีก10.68%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม7.14%
ระบบขนส่ง6.75%
แร่พลังงาน6.35%
การผลิตของผู้ผลิต6.17%
บริการผู้บริโภค5.46%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ5.46%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5.10%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4.72%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4.59%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4.13%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3.50%
บริการทางด้านเทคโนโลยี1.99%
สาธารณูปโภค1.73%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1.29%
บริการการกระจายสินค้า0.67%
การสื่อสาร0.14%
บริการเชิงพาณิชย์0.03%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.08%
เงินสด0.08%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
98%1%
อเมริกาเหนือ98.34%
ยุโรป1.66%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


AVMV ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 24.02% และ Retail Trade โดยมีหุ้น 10.68% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
AVMV มีการถือครองสูงสุดใน Delta Air Lines, Inc. และ Hartford Insurance Group, Inc. โดยครอบครอง 1.59% และ 1.30% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
AVMV ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.25 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.17 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 31.47% เพิ่มขึ้น
AVMV สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪352.60 M‬ USD เพิ่มขึ้น 10.25% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ AVMV สำหรับ ‪207.49 M‬ USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี AVMV จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.17% เงินปันผลล่าสุด(18 ธ.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.25 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น AVMV ออกโดย American Century Cos., Inc. ภายใต้แบรนด์ Avantis ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2023 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ AVMV คือ 0.20% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.20% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
AVMV จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
AVMV ลงทุนในหุ้น
ราคา AVMV เพิ่มขึ้น 2.37% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 9.75% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา AVMV
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.74% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 6.45% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 11.83% ภายในหนึ่งปี
AVMV ซื้อขายที่ราคา Premium (0.03%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้