สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Avantis Inflation Focused Equity ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
27 ก.ย. 2565
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
American Century Investment Management, Inc.
ผู้จัดจำหน่าย
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US0250722404
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
แร่พลังงาน
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
หุ้น99.64%
การเงิน19.73%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ18.98%
แร่พลังงาน17.90%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร16.38%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม6.86%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6.52%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ4.61%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3.88%
บริการการกระจายสินค้า3.06%
สาธารณูปโภค0.62%
ระบบขนส่ง0.38%
อื่นๆ0.37%
การผลิตของผู้ผลิต0.12%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์0.07%
บริการเชิงพาณิชย์0.06%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร0.04%
บริการทางด้านเทคโนโลยี0.03%
บริการผู้บริโภค0.03%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.36%
เงินสด0.36%
อื่นๆ0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ98.47%
ยุโรป1.53%
โอเชียเนีย0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
AVIE ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 19.73% และ Health Technology โดยมีหุ้น 18.98% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
AVIE มีการถือครองสูงสุดใน Berkshire Hathaway Inc. Class B และ Exxon Mobil Corporation โดยครอบครอง 7.14% และ 5.26% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
AVIE ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.21 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.30 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 45.78% ลดลง
AVIE สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 6.26 M USD เพิ่มขึ้น 0.04% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ AVIE สำหรับ 1.24 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี AVIE จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.98% เงินปันผลล่าสุด(25 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.21 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น AVIE ออกโดย American Century Cos., Inc. ภายใต้แบรนด์ Avantis ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 27 ก.ย. 2022 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ AVIE คือ 0.25% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.25% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
AVIE จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
AVIE ลงทุนในหุ้น
ราคา AVIE เพิ่มขึ้น 1.31% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −3.72% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา AVIE
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −0.13% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 2.25% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −1.93% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −0.13% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 2.25% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −1.93% ภายในหนึ่งปี
AVIE ซื้อขายที่ราคา Premium (0.09%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้