สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Avantis Emerging Markets Value ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
28 ก.ย. 2564
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
American Century Investment Management, Inc.
ผู้จัดจำหน่าย
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US0250723725
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
หุ้น99.25%
การเงิน30.80%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10.36%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน9.06%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6.45%
การผลิตของผู้ผลิต5.26%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4.71%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4.20%
แร่พลังงาน3.92%
ระบบขนส่ง3.57%
การค้าปลีก3.25%
การสื่อสาร2.96%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2.69%
บริการทางด้านเทคโนโลยี2.52%
บริการเชิงพาณิชย์2.42%
สาธารณูปโภค2.26%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2.02%
บริการการกระจายสินค้า1.66%
บริการผู้บริโภค1.00%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.15%
อื่นๆ0.00%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.75%
เงินสด0.35%
UNIT0.21%
อื่นๆ0.10%
องค์กร0.09%
Rights & Warrants0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย85.07%
ลาตินอเมริกา5.21%
แอฟริกา3.63%
ยุโรป3.40%
อเมริกาเหนือ2.21%
โอเชียเนีย0.45%
ตะวันออกกลาง0.02%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
AVES ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 30.80% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 10.36% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
AVES มีการถือครองสูงสุดใน Geely Automobile Holdings Limited และ Kuaishou Technology Class B โดยครอบครอง 1.15% และ 1.10% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
AVES ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.74 USD หกเดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 1.41 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 89.71% ลดลง
AVES สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 808.31 M USD เพิ่มขึ้น 3.71% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ AVES สำหรับ 187.69 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี AVES จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 3.74% เงินปันผลล่าสุด(26 มิ.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.74 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายครึ่งปี
หุ้น AVES ออกโดย American Century Cos., Inc. ภายใต้แบรนด์ Avantis ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2021 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ AVES คือ 0.36% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.36% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
AVES จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
AVES ลงทุนในหุ้น
ราคา AVES เพิ่มขึ้น 3.65% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 16.16% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา AVES
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.91% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 11.58% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 21.55% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.91% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 11.58% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 21.55% ภายในหนึ่งปี
AVES ซื้อขายที่ราคา Premium (0.15%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้