Avantis Emerging Markets Value ETFAvantis Emerging Markets Value ETFAvantis Emerging Markets Value ETF

Avantis Emerging Markets Value ETF

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪779.14 M‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪185.41 M‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
3.88%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.2%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪14.00 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.36%

เกี่ยวกับ Avantis Emerging Markets Value ETF


ผู้ออก
American Century Cos., Inc.
แบรนด์
Avantis
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
28 ก.ย. 2564
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
No Underlying Index
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
เคลื่อนไหว
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
American Century Investment Management, Inc.
ผู้จัดจำหน่าย
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US0250723725

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
มูลค่า
กลยุทธ์
เคลื่อนไหว
ภูมิภาค
ตลาดประเทศเกิดใหม่
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มีลิขสิทธิ์เฉพาะ
เกณฑ์การคัดเลือก
กรรมสิทธิ์

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
หุ้น98.47%
การเงิน30.87%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10.15%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน8.49%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6.56%
การผลิตของผู้ผลิต5.10%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4.82%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4.24%
แร่พลังงาน3.90%
ระบบขนส่ง3.86%
การค้าปลีก3.22%
การสื่อสาร3.11%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2.62%
บริการเชิงพาณิชย์2.36%
บริการทางด้านเทคโนโลยี2.27%
สาธารณูปโภค2.23%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2.08%
บริการการกระจายสินค้า1.36%
บริการผู้บริโภค1.07%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.15%
อื่นๆ0.00%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ1.53%
เงินสด1.21%
อื่นๆ0.17%
UNIT0.13%
องค์กร0.03%
Rights & Warrants0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
0.4%5%2%3%3%0%85%
เอเชีย85.22%
ลาตินอเมริกา5.15%
ยุโรป3.56%
แอฟริกา3.54%
อเมริกาเหนือ2.09%
โอเชียเนีย0.41%
ตะวันออกกลาง0.02%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


AVES ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 30.87% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 10.15% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
AVES ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.74 USD หกเดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 1.41 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 89.71% ลดลง
AVES สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪779.14 M‬ USD เพิ่มขึ้น 2.56% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ AVES สำหรับ ‪185.41 M‬ USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี AVES จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 3.88% เงินปันผลล่าสุด(26 มิ.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.74 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายครึ่งปี
หุ้น AVES ออกโดย American Century Cos., Inc. ภายใต้แบรนด์ Avantis ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2021 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ AVES คือ 0.36% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.36% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
AVES จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
AVES ลงทุนในหุ้น
ราคา AVES เพิ่มขึ้น 1.63% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 12.31% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา AVES
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 1.28% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 10.73% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 17.72% ภายในหนึ่งปี
AVES ซื้อขายที่ราคา Premium (0.17%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้