สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Avantis Emerging Markets Equity ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
17 ก.ย. 2562
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
American Century Investment Management, Inc.
ผู้จัดจำหน่าย
Foreside Fund Services LLC
ตัวระบุ
3
ISIN US0250726041
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
การเงิน
หุ้น99.49%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์24.46%
การเงิน24.30%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน7.87%
บริการทางด้านเทคโนโลยี6.00%
การค้าปลีก4.65%
การผลิตของผู้ผลิต4.41%
แร่พลังงาน4.02%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3.85%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3.05%
สาธารณูปโภค2.65%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.59%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2.47%
ระบบขนส่ง2.18%
การสื่อสาร1.78%
บริการผู้บริโภค1.48%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.35%
บริการเชิงพาณิชย์1.17%
บริการการกระจายสินค้า0.73%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.46%
อื่นๆ0.01%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.51%
UNIT0.36%
เงินสด0.13%
องค์กร0.01%
อื่นๆ0.01%
Temporary0.00%
Rights & Warrants0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย79.05%
ลาตินอเมริกา5.72%
ยุโรป5.43%
แอฟริกา3.96%
ตะวันออกกลาง3.02%
อเมริกาเหนือ2.61%
โอเชียเนีย0.22%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
AVEM ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 24.46% และ Finance โดยมีหุ้น 24.30% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
AVEM มีการถือครองสูงสุดใน Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR และ Samsung Electronics Co., Ltd. Sponsored GDR โดยครอบครอง 6.58% และ 3.27% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
AVEM ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 1.16 USD หกเดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.72 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 37.99% เพิ่มขึ้น
AVEM สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 18.15 B USD เพิ่มขึ้น 14.65% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ AVEM สำหรับ 6.95 B USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี AVEM จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.27% เงินปันผลล่าสุด(18 ธ.ค. 2025) เป็นจำนวน 1.16 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายครึ่งปี
หุ้น AVEM ออกโดย American Century Cos., Inc. ภายใต้แบรนด์ Avantis ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 17 ก.ย. 2019 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ AVEM คือ 0.33% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.33% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
AVEM จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
AVEM ลงทุนในหุ้น
ราคา AVEM เพิ่มขึ้น 9.52% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 44.32% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา AVEM
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 9.15% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 9.79% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 47.37% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 9.15% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 9.79% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 47.37% ภายในหนึ่งปี
AVEM ซื้อขายที่ราคา Premium (0.69%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้