สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
7 พ.ย. 2566
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
American Century Investment Management, Inc.
ผู้จัดจำหน่าย
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US0250721414
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
การเงิน
การผลิตของผู้ผลิต
หุ้น98.91%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14.70%
การเงิน13.38%
การผลิตของผู้ผลิต12.04%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ8.98%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ6.00%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5.50%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4.78%
บริการทางด้านเทคโนโลยี4.26%
บริการผู้บริโภค4.00%
สาธารณูปโภค3.77%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3.64%
การค้าปลีก3.59%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3.57%
ระบบขนส่ง2.69%
บริการเชิงพาณิชย์2.48%
บริการการกระจายสินค้า1.88%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1.59%
แร่พลังงาน1.14%
การสื่อสาร0.87%
อื่นๆ0.02%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ1.09%
UNIT0.87%
เงินสด0.16%
อื่นๆ0.05%
Rights & Warrants0.00%
Temporary0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย81.38%
ลาตินอเมริกา8.01%
ยุโรป4.66%
แอฟริกา3.30%
อเมริกาเหนือ2.34%
โอเชียเนีย0.24%
ตะวันออกกลาง0.07%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
AVEE ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 14.70% และ Finance โดยมีหุ้น 13.38% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
AVEE มีการถือครองสูงสุดใน Li Ning Company Limited และ Samyang Foods Co., Ltd โดยครอบครอง 0.48% และ 0.43% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
AVEE ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.37 USD หกเดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 1.30 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 250.81% ลดลง
AVEE สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 53.39 M USD เพิ่มขึ้น 3.11% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ AVEE สำหรับ 25.34 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี AVEE จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.65% เงินปันผลล่าสุด(26 มิ.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.37 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายครึ่งปี
หุ้น AVEE ออกโดย American Century Cos., Inc. ภายใต้แบรนด์ Avantis ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2023 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ AVEE คือ 0.42% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.42% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
AVEE จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
AVEE ลงทุนในหุ้น
ราคา AVEE เพิ่มขึ้น 4.80% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 12.15% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา AVEE
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.56% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 10.60% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 16.41% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.56% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 10.60% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 16.41% ภายในหนึ่งปี
AVEE ซื้อขายที่ราคา Premium (0.25%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้