Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETFAvantis Emerging Markets Small Cap Equity ETFAvantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF

Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪53.39 M‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪25.34 M‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
2.65%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.2%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪850.00 K‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.42%

เกี่ยวกับ Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF


ผู้ออก
American Century Cos., Inc.
แบรนด์
Avantis
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
7 พ.ย. 2566
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
No Underlying Index
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
เคลื่อนไหว
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
American Century Investment Management, Inc.
ผู้จัดจำหน่าย
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US0250721414

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
หุ้นขนาดเล็ก
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
เคลื่อนไหว
ภูมิภาค
ตลาดประเทศเกิดใหม่
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มีลิขสิทธิ์เฉพาะ
เกณฑ์การคัดเลือก
กรรมสิทธิ์

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
การเงิน
การผลิตของผู้ผลิต
หุ้น98.91%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14.70%
การเงิน13.38%
การผลิตของผู้ผลิต12.04%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ8.98%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ6.00%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5.50%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4.78%
บริการทางด้านเทคโนโลยี4.26%
บริการผู้บริโภค4.00%
สาธารณูปโภค3.77%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3.64%
การค้าปลีก3.59%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3.57%
ระบบขนส่ง2.69%
บริการเชิงพาณิชย์2.48%
บริการการกระจายสินค้า1.88%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1.59%
แร่พลังงาน1.14%
การสื่อสาร0.87%
อื่นๆ0.02%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ1.09%
UNIT0.87%
เงินสด0.16%
อื่นๆ0.05%
Rights & Warrants0.00%
Temporary0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
0.2%8%2%4%3%0.1%81%
เอเชีย81.38%
ลาตินอเมริกา8.01%
ยุโรป4.66%
แอฟริกา3.30%
อเมริกาเหนือ2.34%
โอเชียเนีย0.24%
ตะวันออกกลาง0.07%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


AVEE ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 14.70% และ Finance โดยมีหุ้น 13.38% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
AVEE มีการถือครองสูงสุดใน Li Ning Company Limited และ Samyang Foods Co., Ltd โดยครอบครอง 0.48% และ 0.43% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
AVEE ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.37 USD หกเดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 1.30 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 250.81% ลดลง
AVEE สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪53.39 M‬ USD เพิ่มขึ้น 3.11% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ AVEE สำหรับ ‪25.34 M‬ USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี AVEE จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.65% เงินปันผลล่าสุด(26 มิ.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.37 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายครึ่งปี
หุ้น AVEE ออกโดย American Century Cos., Inc. ภายใต้แบรนด์ Avantis ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2023 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ AVEE คือ 0.42% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.42% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
AVEE จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
AVEE ลงทุนในหุ้น
ราคา AVEE เพิ่มขึ้น 4.80% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 12.15% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา AVEE
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.56% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 10.60% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 16.41% ภายในหนึ่งปี
AVEE ซื้อขายที่ราคา Premium (0.25%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้