สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
7 พ.ย. 2566
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
American Century Investment Management, Inc.
ผู้จัดจำหน่าย
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US0250721414
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
การเงิน
การผลิตของผู้ผลิต
หุ้น98.95%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14.95%
การเงิน13.27%
การผลิตของผู้ผลิต12.07%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ8.82%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ5.97%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5.36%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4.95%
บริการทางด้านเทคโนโลยี4.42%
บริการผู้บริโภค3.97%
สาธารณูปโภค3.77%
การค้าปลีก3.63%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3.63%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3.57%
ระบบขนส่ง2.64%
บริการเชิงพาณิชย์2.46%
บริการการกระจายสินค้า1.95%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1.51%
แร่พลังงาน1.15%
การสื่อสาร0.85%
อื่นๆ0.03%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ1.05%
UNIT0.90%
เงินสด0.11%
อื่นๆ0.04%
Rights & Warrants0.00%
Temporary0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย81.29%
ลาตินอเมริกา8.24%
ยุโรป4.50%
แอฟริกา3.24%
อเมริกาเหนือ2.40%
โอเชียเนีย0.26%
ตะวันออกกลาง0.07%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
AVEE ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 14.95% และ Finance โดยมีหุ้น 13.27% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
AVEE มีการถือครองสูงสุดใน Li Ning Company Limited และ Hyosung Heavy Industries Corp. โดยครอบครอง 0.44% และ 0.41% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
AVEE ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.37 USD หกเดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 1.30 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 250.81% ลดลง
AVEE สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 55.47 M USD เพิ่มขึ้น 4.35% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ AVEE สำหรับ 25.34 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี AVEE จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.55% เงินปันผลล่าสุด(26 มิ.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.37 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายครึ่งปี
หุ้น AVEE ออกโดย American Century Cos., Inc. ภายใต้แบรนด์ Avantis ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2023 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ AVEE คือ 0.42% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.42% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
AVEE จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
AVEE ลงทุนในหุ้น
ราคา AVEE เพิ่มขึ้น 3.51% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 16.45% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา AVEE
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 4.46% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 13.07% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 19.95% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 4.46% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 13.07% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 19.95% ภายในหนึ่งปี
AVEE ซื้อขายที่ราคา Premium (0.32%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้