สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Allspring Special Large Value ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
26 มี.ค. 2568
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Allspring Funds Management LLC
ตัวระบุ
3
ISINUS01989A6055
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
บริการทางด้านเทคโนโลยี
หุ้น98.16%
การเงิน24.37%
บริการทางด้านเทคโนโลยี13.02%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ8.70%
การค้าปลีก7.55%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6.72%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6.52%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ5.11%
ระบบขนส่ง4.99%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4.27%
แร่พลังงาน4.24%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4.18%
สาธารณูปโภค3.70%
การผลิตของผู้ผลิต2.17%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.43%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.21%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ1.84%
เงินสด1.84%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ83.93%
ยุโรป16.07%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
ASLV ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 24.37% และ Technology Services โดยมีหุ้น 13.02% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
ASLV มีการถือครองสูงสุดใน Alphabet Inc. Class C และ Bank of America Corp โดยครอบครอง 5.44% และ 4.12% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ASLV สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 270.38 M USD เพิ่มขึ้น 0.81% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ ASLV สำหรับ 230.28 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี ASLV จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.87% เงินปันผลล่าสุด(24 ธ.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.24 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายเดือน
หุ้น ASLV ออกโดย Allspring Group Holdings LLC ภายใต้แบรนด์ Allspring ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ ASLV คือ 0.35% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.35% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
ASLV จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
ASLV ลงทุนในหุ้น
ASLV ซื้อขายที่ราคา Premium (0.10%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้