สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Allspring Special Large Value ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
26 มี.ค. 2568
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Allspring Funds Management LLC
ISIN
US01989A6055
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
บริการทางด้านเทคโนโลยี
หุ้น98.71%
การเงิน24.09%
บริการทางด้านเทคโนโลยี12.93%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ9.27%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7.51%
การค้าปลีก7.15%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6.27%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ5.47%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4.65%
แร่พลังงาน4.17%
ระบบขนส่ง4.16%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4.00%
สาธารณูปโภค3.87%
การผลิตของผู้ผลิต2.43%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.52%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.22%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ1.29%
เงินสด1.29%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ84.71%
ยุโรป15.29%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
ASLV ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 24.09% และ Technology Services โดยมีหุ้น 12.93% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
ASLV มีการถือครองสูงสุดใน Alphabet Inc. Class C และ Canadian Pacific Kansas City Limited โดยครอบครอง 5.63% และ 4.16% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ASLV สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 257.14 M USD ลดลง 2.96% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ ASLV สำหรับ 230.28 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี ASLV ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น ASLV ออกโดย Allspring Group Holdings LLC ภายใต้แบรนด์ Allspring ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ ASLV คือ 0.35% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.35% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
ASLV จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
ASLV ลงทุนในหุ้น
ASLV ซื้อขายที่ราคา Premium (0.11%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้