สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Allspring Special Large Value ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
26 มี.ค. 2568
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Allspring Funds Management LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Allspring Funds Distributor LLC
ISIN
US01989A6055
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
บริการทางด้านเทคโนโลยี
หุ้น97.47%
การเงิน25.58%
บริการทางด้านเทคโนโลยี11.75%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ8.61%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7.53%
การค้าปลีก6.30%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ5.75%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5.67%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4.65%
ระบบขนส่ง4.41%
แร่พลังงาน4.31%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3.80%
สาธารณูปโภค3.55%
การผลิตของผู้ผลิต2.12%
บริการเชิงพาณิชย์1.47%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.00%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ0.97%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ2.53%
เงินสด2.53%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ85.10%
ยุโรป14.90%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
ASLV ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 25.58% และ Technology Services โดยมีหุ้น 11.75% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
ASLV มีการถือครองสูงสุดใน Alphabet Inc. Class C และ Canadian Pacific Kansas City Limited โดยครอบครอง 4.43% และ 4.41% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ASLV สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 261.94 M USD ลดลง 3.38% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ ASLV สำหรับ 230.30 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี ASLV ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น ASLV ออกโดย Allspring Group Holdings LLC ภายใต้แบรนด์ Allspring ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ ASLV คือ 0.35% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.35% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
ASLV จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
ASLV ลงทุนในหุ้น
ASLV ซื้อขายที่ราคา Premium (0.07%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้