สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Allspring SMID Core ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
8 ก.ค. 2568
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Allspring Funds Management LLC
ตัวระบุ
3
ISIN US01989A7046
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
บริการทางด้านเทคโนโลยี
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
หุ้น99.44%
การเงิน26.44%
บริการทางด้านเทคโนโลยี15.13%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ10.48%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน7.95%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6.44%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5.91%
การค้าปลีก4.43%
ระบบขนส่ง3.85%
แร่พลังงาน3.45%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ3.15%
บริการผู้บริโภค2.99%
การผลิตของผู้ผลิต2.63%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2.58%
บริการเชิงพาณิชย์2.40%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1.61%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.56%
เงินสด0.56%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ100.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
ASCE ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 26.44% และ Technology Services โดยมีหุ้น 15.13% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
ASCE มีการถือครองสูงสุดใน Carpenter Technology Corporation และ Century Aluminum Company โดยครอบครอง 2.82% และ 2.73% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ASCE สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 38.58 M USD เพิ่มขึ้น 7.20% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ ASCE สำหรับ 32.75 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี ASCE จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.21% เงินปันผลล่าสุด(24 ธ.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.06 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายปี
หุ้น ASCE ออกโดย Allspring Group Holdings LLC ภายใต้แบรนด์ Allspring ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 8 ก.ค. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ ASCE คือ 0.38% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.38% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
ASCE จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
ASCE ลงทุนในหุ้น
ราคา ASCE เพิ่มขึ้น 1.83% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 12.63% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา ASCE
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.65% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 6.08% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 4.09% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.65% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 6.08% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 4.09% ภายในหนึ่งปี
ASCE ซื้อขายที่ราคา Premium (0.01%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้