สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ ProShares MSCI Transformational Changes ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
14 ต.ค. 2563
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
ProShare Advisors LLC
ผู้จัดจำหน่าย
SEI Investments Distribution Co.
ตัวระบุ
3
ISIN US74347G7960
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
บริการทางด้านเทคโนโลยี
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
หุ้น99.46%
บริการทางด้านเทคโนโลยี26.15%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ23.20%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10.05%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ7.41%
การค้าปลีก7.23%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6.88%
การผลิตของผู้ผลิต5.93%
ระบบขนส่ง3.48%
การเงิน2.21%
บริการเชิงพาณิชย์1.65%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1.48%
บริการผู้บริโภค1.46%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1.41%
อื่นๆ0.42%
บริการการกระจายสินค้า0.28%
การสื่อสาร0.21%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.54%
เงินสด0.54%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ74.76%
เอเชีย11.60%
ยุโรป10.64%
แอฟริกา1.74%
โอเชียเนีย0.88%
ตะวันออกกลาง0.38%
ลาตินอเมริกา0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
ANEW ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Technology Services โดยมีหุ้น 26.15% และ Health Technology โดยมีหุ้น 23.20% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
ANEW มีการถือครองสูงสุดใน Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. และ Alphabet Inc. Class A โดยครอบครอง 2.54% และ 2.41% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ANEW ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.10 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.04 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 58.31% เพิ่มขึ้น
ANEW สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 7.62 M USD เพิ่มขึ้น 0.30% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ ANEW สำหรับ −1.26 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี ANEW จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.55% เงินปันผลล่าสุด(31 ธ.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.10 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น ANEW ออกโดย ProShare Advisors LLC ภายใต้แบรนด์ ProShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 14 ต.ค. 2020 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ ANEW คือ 0.45% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.45% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
ANEW จะอ้างอิงตาม MSCI Global Transformational Changes Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
ANEW ลงทุนในหุ้น
ราคา ANEW ลดลง −0.51% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 3.84% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา ANEW
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −0.92% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −0.92% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −2.49% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 4.56% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −0.92% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −0.92% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −2.49% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 4.56% ภายในหนึ่งปี
ANEW ซื้อขายที่ราคา Premium (0.42%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้