สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
16 มิ.ย. 2549
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
WisdomTree Asset Management, Inc.
ผู้จัดจำหน่าย
Foreside Fund Services LLC
ตัวระบุ
3
ISIN US97717W4069
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
หุ้น99.35%
การเงิน18.63%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17.13%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ11.36%
สาธารณูปโภค9.35%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9.24%
บริการผู้บริโภค7.06%
บริการทางด้านเทคโนโลยี5.66%
แร่พลังงาน4.43%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4.09%
การผลิตของผู้ผลิต3.37%
ระบบขนส่ง3.17%
บริการเชิงพาณิชย์2.26%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.73%
การค้าปลีก1.11%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.47%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร0.26%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.65%
เงินสด0.33%
ETF0.33%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ94.17%
ยุโรป5.14%
ลาตินอเมริกา0.69%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
AIVL ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 18.63% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 17.13% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
AIVL มีการถือครองสูงสุดใน Teledyne Technologies Incorporated และ Medtronic Plc โดยครอบครอง 3.65% และ 3.50% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
AIVL ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.55 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.47 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 15.15% เพิ่มขึ้น
AIVL สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 392.36 M USD เพิ่มขึ้น 3.88% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ AIVL สำหรับ −33.71 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี AIVL จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.55% เงินปันผลล่าสุด(30 ธ.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.55 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น AIVL ออกโดย WisdomTree, Inc. ภายใต้แบรนด์ WisdomTree ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2006 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ AIVL คือ 0.38% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.38% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
AIVL จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
AIVL ลงทุนในหุ้น
ราคา AIVL เพิ่มขึ้น 3.70% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 8.92% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา AIVL
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 3.61% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 6.51% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 10.36% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 3.61% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 6.51% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 10.36% ภายในหนึ่งปี
AIVL ซื้อขายที่ราคา Premium (0.06%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้