สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Adaptive Alpha Opportunities ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
10 พ.ค. 2564
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Cavalier Investments LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Capital Investment Group, Inc.
ISIN
US85521B7423
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
บริการทางด้านเทคโนโลยี
ETF
กองทุนรวม
หุ้น50.32%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์15.35%
บริการทางด้านเทคโนโลยี11.46%
การเงิน5.72%
บริการผู้บริโภค2.86%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.47%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1.63%
สาธารณูปโภค1.49%
การค้าปลีก0.97%
การสื่อสาร0.81%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.70%
การผลิตของผู้ผลิต0.60%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน0.34%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ0.25%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ49.68%
ETF32.50%
กองทุนรวม29.88%
เงินสด−12.71%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
AGOX ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 1.07 USD ปีก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.07 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 93.88% เพิ่มขึ้น
AGOX สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 375.53 M USD เพิ่มขึ้น 1.49% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ AGOX สำหรับ 31.12 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี AGOX จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.00% เงินปันผลล่าสุด(23 ธ.ค. 2024) เป็นจำนวน 1.07 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายปี
หุ้น AGOX ออกโดย Cavalier16, Inc. ภายใต้แบรนด์ Adaptive ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 10 พ.ค. 2021 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ AGOX คือ 1.33% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 1.33% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
AGOX จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
AGOX ลงทุนในกองทุน
ราคา AGOX ลดลง −4.29% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 2.36% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา AGOX
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −0.40% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −0.40% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 0.70% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 6.75% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −0.40% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −0.40% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 0.70% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 6.75% ภายในหนึ่งปี
AGOX ซื้อขายที่ราคา Premium (0.44%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้