Matthews International Funds Matthews Asia Dividend Active ETFMatthews International Funds Matthews Asia Dividend Active ETFMatthews International Funds Matthews Asia Dividend Active ETF

Matthews International Funds Matthews Asia Dividend Active ETF

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪3.22 M‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪1.60 M‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
2.52%
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.2%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪100.00 K‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.79%

เกี่ยวกับ Matthews International Funds Matthews Asia Dividend Active ETF


ผู้ออก
Matthews International Capital Management LLC
แบรนด์
Matthews
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
22 ก.ย. 2566
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
No Underlying Index
รูปแบบการบริหาร
เคลื่อนไหว
จัดจำหน่าย
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ภาษีการจัดจำหน่าย
Qualified dividends
ที่ปรึกษาหลัก
Matthews International Capital Management LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Foreside Funds Distributors LLC

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลสูง
เน้น
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลสูง
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
เคลื่อนไหว
ภูมิภาค
เอเชีย-แปซิฟิก
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มีลิขสิทธิ์เฉพาะ
เกณฑ์การคัดเลือก
กรรมสิทธิ์

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
บริการทางด้านเทคโนโลยี
หุ้น94.39%
การเงิน24.78%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์12.08%
บริการทางด้านเทคโนโลยี10.60%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร7.84%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6.25%
สาธารณูปโภค4.65%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3.88%
บริการผู้บริโภค3.71%
การสื่อสาร3.57%
บริการการกระจายสินค้า3.18%
การผลิตของผู้ผลิต3.08%
การค้าปลีก2.62%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1.90%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.66%
แร่พลังงาน1.63%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.55%
ระบบขนส่ง1.40%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ5.61%
เงินสด3.61%
กองทุนรวม2.01%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
8%13%77%
เอเชีย77.34%
อเมริกาเหนือ13.85%
โอเชียเนีย8.81%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
Holdings 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน