Alternative Access First Priority CLO Bond ETFAlternative Access First Priority CLO Bond ETFAlternative Access First Priority CLO Bond ETF

Alternative Access First Priority CLO Bond ETF

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪42.42 M‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪20.04 M‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
5.44%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.2%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪1.70 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.25%

เกี่ยวกับ Alternative Access First Priority CLO Bond ETF


ผู้ออก
Alternative Access Funds LLC
แบรนด์
Alternative Access
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
9 ก.ย. 2563
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
No Underlying Index
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
เคลื่อนไหว
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
รายได้ที่ได้จากการทำงานทั่วไป
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Alternative Access Funds LLC
ผู้จัดจำหน่าย
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US46144X6105

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
รายได้คงที่
หมวดหมู่
องค์กร, เงินกู้ยืมจากธนาคาร
เน้น
กลุ่มระดับลงทุน
เฉพาะกลุ่ม
อัตราลอยตัว
กลยุทธ์
เคลื่อนไหว
ภูมิภาค
สหรัฐฯ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มีลิขสิทธิ์เฉพาะ
เกณฑ์การคัดเลือก
กรรมสิทธิ์

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 2 กันยายน 2568
ประเภทการเปิดเผย
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
Securitized
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
Securitized94.24%
เงินสด5.76%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


AAA ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.12 USD เดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.10 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 17.47% เพิ่มขึ้น
AAA สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪42.42 M‬ USD เพิ่มขึ้น 0.44% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ AAA สำหรับ ‪20.04 M‬ USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี AAA จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 5.44% เงินปันผลล่าสุด(2 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.12 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายเดือน
หุ้น AAA ออกโดย Alternative Access Funds LLC ภายใต้แบรนด์ Alternative Access ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 9 ก.ย. 2020 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ AAA คือ 0.25% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.25% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
AAA จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
AAA ลงทุนในพันธบัตร
ราคา AAA เพิ่มขึ้น 0.02% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −0.56% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา AAA
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 1.44% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 5.64% ภายในหนึ่งปี
AAA ซื้อขายที่ราคา Premium (0.24%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้