สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Chimera S&P Japan UCITS ETF - Share Class D-Income
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
29 พ.ค. 2567
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
FundRock Management Co. SA
ISIN
IE000M10VZK6
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
การเงิน
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
การผลิตของผู้ผลิต
หุ้น99.56%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์21.88%
การเงิน20.92%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร17.63%
การผลิตของผู้ผลิต14.89%
การสื่อสาร8.69%
บริการการกระจายสินค้า4.36%
การค้าปลีก3.85%
บริการทางด้านเทคโนโลยี3.72%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3.06%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร0.55%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.44%
เงินสด0.44%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
JPANI ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 21.88% และ Finance โดยมีหุ้น 20.92% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
JPANI มีการถือครองสูงสุดใน Toyota Motor Corp. และ Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. โดยครอบครอง 10.83% และ 8.58% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
JPANI สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 11.68 M AED ลดลง 12.30% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ JPANI สำหรับ −6.39 M AED (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี JPANI จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.00% เงินปันผลล่าสุด(21 ก.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.01 AED
หุ้น JPANI ออกโดย FundRock Management Co. SA ภายใต้แบรนด์ Chimera ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2024 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ JPANI คือ 1.00% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 1.00% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
JPANI จะอ้างอิงตาม S&P Japan BMI Liquid 35/20 Capped Index - JPY - Benchmark TR Net โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
JPANI ลงทุนในหุ้น
ราคา JPANI เพิ่มขึ้น 2.88% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 28.89% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา JPANI
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 6.68% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 20.03% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 27.19% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 6.68% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 20.03% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 27.19% ภายในหนึ่งปี
JPANI ซื้อขายที่ราคา Premium (2.55%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้