สเปรดชาร์ต
คำนิยาม
คำจำกัดความพื้นฐานที่สุดของสเปรดชาร์ตคือ การเปรียบเทียบระหว่างเครื่องมือทางการเงิน (เช่น หุ้น) กับตัวแปรเพิ่มเติม (เช่น เครื่องมือทางการเงินอื่นหรือค่าตัวเลข) การซื้อขายโดยใช้สเปรดได้รับความนิยมเนื่องจากให้มุมมองใหม่เกี่ยวกับมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน และยังช่วยบรรเทาความเสี่ยงได้อีกด้วย มีหลายวิธีในการใช้สเปรดชาร์ต วิธีที่นิยมมากขึ้น ได้แก่ การกลับตัวของราคา, การแปลงสกุลเงิน, การเปรียบเทียบเครื่องมือทางการเงิน และการซื้อขายคู่
ตัวดำเนินการและการตั้งค่า
ในการสร้างสเปรดชาร์ตของคุณเองใน TradingView ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
- ป้อนตัวแปรตัวแรก (สัญลักษณ์, ตัวเลข, ฯลฯ) ในหน้าต่างป้อนสัญลักษณ์ที่มุมซ้ายบนและตามด้วยช่องว่าง
- ป้อนหนึ่งในสี่ตัวดำเนินการ (-) สำหรับการลบ (+) สำหรับการบวก (*) สำหรับการคูณหรือ (/) สำหรับการหารและตามด้วยช่องว่าง
- ป้อนตัวแปรที่สอง (สัญลักษณ์, ตัวเลข, ฯลฯ) ในหน้าต่างป้อนสัญลักษณ์ที่มุมซ้ายบน แล้วกดปุ่ม Enter
ตัวอย่างเช่น: การป้อน AAPL / XAUUSD จะสร้างการเปรียบเทียบระหว่าง Apple กับ Gold โดยหารราคา Apple ด้วยราคาทองคำ
สเปรดสำหรับชาร์ตระหว่างวันคำนวณโดยการเปิด, สูง, ต่ำ, และปิด ของแท่งแต่ละแท่ง 1 นาที จากนั้นคอมไพล์ใหม่ในช่วงเวลาที่เลือก วิธีนี้เป็นวิธีเดียวที่ส่งผลให้สเปรดชาร์ตถูกต้อง เราจัดการการคำนวณที่จำเป็นทั้งหมดบนเซิร์ฟเวอร์ของเราและแสดงสเปรดชาร์ตที่เสร็จสิ้นในเบราว์เซอร์ของคุณ
การทาสีสเปรดชาร์ตใหม่
โปรดทราบว่าสเปรดชาร์ตสามารถทาสีใหม่ได้ เหตุผลก็คือบาร์เรียลไทม์ถูกสร้างขึ้นจากข้อมูลติ๊ก ในขณะที่แท่งข้อมูลย้อนหลังสร้างขึ้นจากข้อมูลนาที ข้อมูลติ๊กของการเคลื่อนไหวของราคาภายในบาร์ไม่รวมอยู่ในบาร์์อดีต ลำดับของการเคลื่อนไหวของราคาในบาร์นั้นมีบทบาทสำคัญในการสร้างสเปรดบาร์แบบเรียลไทม์ ดังนั้นข้อมูลแบบเรียลไทม์และข้อมูลย้อนหลังในสเปรดชาร์ตอาจแตกต่างกัน ทุกครั้งที่คุณรีเฟรชชาร์ต ข้อมูลสามารถคำนวณได้บนเซิร์ฟเวอร์ที่แตกต่างกันในแต่ละครั้ง และทุกเซิร์ฟเวอร์สามารถใช้ข้อมูลประวัติ ข้อมูลแบบเรียลไทม์ หรือทั้งสองอย่างรวมกัน ด้วยเหตุนี้ แถบที่สร้างขึ้นบนเซิร์ฟเวอร์ที่แตกต่างกันอาจไม่ตรงกัน และคุณอาจเห็นแท่งที่แตกต่างกันเล็กน้อยหลังจากรีเฟรชสเปรดชาร์ต ลักษณะเฉพาะนี้ยังส่งผลต่อการแจ้งเตือนที่ตั้งค่าไว้บนสเปรดชาร์ต เนื่องจากเซิร์ฟเวอร์การแจ้งเตือนจะประมวลผลข้อมูลที่ได้รับในแบบเรียลไทม์เท่านั้น ดังนั้นบาร์ที่สร้างขึ้นบนเซิร์ฟเวอร์การแจ้งเตือนและเซิร์ฟเวอร์ชาร์ตอาจไม่ตรงกันในบางครั้ง
ประเภทสเปรดทั่วไป
การผกผันของชาร์ต
การกลับชาร์ตเป็นวิธีที่ดีในการแสดงชาร์ตความสัมพันธ์ระหว่างเครื่องมือทั้งสองแบบเป็นภาพ ตัวอย่างเช่น ด้วยเครื่องมือสองชิ้นที่มีสหสัมพันธ์ต่ำมาก การกลับเครื่องมือใดเครื่องมือหนึ่งด้วยวิธีนี้จะทำให้สามารถดูได้เคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกัน
ตัวอย่างเช่น การผกผันของ EURUSD: 1/EURUSD
การแปลงสกุลเงิน
การคูณหรือหารตราสารด้วยคู่สกุลเงินจะทำให้คุณสามารถดูราคาของตราสารในสกุลเงินอื่นได้
ตัวอย่างเช่น Best Buy แสดงเป็นสกุลเงินยูโร: BBY/EURUSD
การเปรียบเทียบตราสาร
วิธีทั่วไปในการใช้สเปรดคือการแบ่งเครื่องมือหนึ่งด้วยอีกเครื่องมือหนึ่ง สิ่งนี้จะให้ค่าสเปรดแก่คุณที่สามารถติดตามได้เหมือนตราสารเดียว
ตัวอย่างเช่น Apple กับ ทอง: AAPL/XAUUSD
เอ็กซ์เชนจ์อาบิทราซ์
สามารถใช้สเปรดเพื่อดูความแตกต่างของราคาระหว่างตราสารเดียวกันที่ซื้อขายในสองตลาดหลักทรัพย์ที่แตกต่างกัน คุณจะต้องลบสัญลักษณ์ออกไปหนึ่งเอ็กเชนจ์จากสัญลักษณ์จากเอ็กซ์เชนจ์อื่น
ตัวอย่างเช่น: BATS:FB-NASDAQ:FB
บิทคอยน์อาบิทราซ์
ด้วยความนิยมที่เพิ่มขึ้นของ Bitcoin การเก็งกำไรระหว่างการซื้อขาย BTC (Bitcoin) ในสกุลเงินต่าง ๆ ก็กลายเป็นโอกาสในการซื้อขายที่ได้รับความนิยมเช่นกัน
ตัวอย่างเช่น: BTCUSD-BTCEUR*EURUSD
คู่การซื้อขาย
คู่การซื้อขายเกี่ยวข้องกับการซื้อขายสองตราสารแยกกันเพื่อดำเนินการซื้อขายเดียว การซื้อขายคู่เป็นวิธีที่ได้รับความนิยมในการลดความเสี่ยงในการซื้อขาย แนวคิดคือคุณจะพบสัญลักษณ์ที่มีความสัมพันธ์สูง 2 ตัว (หรือสัญลักษณ์ที่มีความสัมพันธ์ต่ำมาก 2 ตัว) และป้อนโพสิชั่นในสัญลักษณ์ทั้งสอง หากทั้งคู่มีความสัมพันธ์กันสูงก็ควรไปในทิศทางเดียวกัน โดยปกติ โอกาสจะแสดงตัวเมื่ออัตราส่วนคู่ทะลุผ่านเกณฑ์ที่เป็นค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจำนวนหนึ่งห่างจากค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ย จากนั้นคุณจะใช้สัญลักษณ์ที่มีประสิทธิภาพต่ำและสั้นในสัญลักษณ์ที่มีประสิทธิภาพเกิน เมื่อทั้งคู่เคลื่อนกลับไปที่ส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย คุณจะปิดตำแหน่งทั้งสอง นักวิเคราะห์ทางเทคนิคหลายคนใช้อินดิเคเตอร์ Bollinger Bands เพื่อดูโอกาสในการซื้อขายคู่ ตามตัวอย่างด้านล่าง Bollinger Bands ถูกกำหนดให้เป็น 2.2 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานห่างจากค่าเฉลี่ย
สิ่งสำคัญคือต้องสังเกตสิ่งต่างๆ มากมายเกี่ยวกับการซื้อขายคู่เงิน
- การซื้อขายคู่ได้รับการออกแบบให้เป็นกลางทางการตลาด ซึ่งหมายความว่าเนื่องจากตำแหน่งที่คุณใช้ในเครื่องมือสองชิ้นที่แยกจากกัน ทิศทางของตลาดจะไม่ส่งผลต่อตำแหน่ง การซื้อขายได้รับการออกแบบมาเพื่อหากำไรจากความสัมพันธ์ระหว่างเครื่องมือทั้งสอง ไม่ใช่ทิศทางของตลาดเอง
- ความสัมพันธ์เคลื่อนไปตามสเกล -1 ถึง 1 โดยที่ 1 หมายความว่าเครื่องมือมีความสัมพันธ์กันอย่างสมบูรณ์ พึงระลึกไว้เสมอว่าคู่การซื้อขายสามารถทำงานร่วมกับคู่เงินที่มีความสัมพันธ์เชิงลบอย่างมาก (ใกล้กับ -1) เมื่อตั้งค่าการซื้อขายคู่ด้วยเครื่องมือที่มีความสัมพันธ์เชิงลบ โดยทั่วไปแล้วคุณต้องการเข้าสู่โพสิชั่นเมื่อสัญญาทั้งสองอยู่ใกล้กันมากกว่าปกติ โดยคาดว่าจะแยกออกจากกันในทิศทางตรงกันข้าม ในกรณีนี้ คุณจะเข้าสู่โพสิชั่นในทิศทางเดียวกันสำหรับทั้งคู่ แทนที่จะไปอยู่ในโพสิชั่นหนึ่งและระยะสั้นในอีกโพสิชั่นหนึ่ง
- อีกชิ้นสำคัญของปริศนาคือขนาดโพสิชั่น แนวคิดทั้งหมดคือการเป็นกลางทางการตลาด ดังนั้น คุณจะไม่เพียงแค่ป้อนจำนวนหุ้นหรือสัญญาที่เท่ากันสำหรับแต่ละตราสาร คุณต้องการสร้างมูลค่าเงินดอลลาร์จริงที่เหมือนกันในทั้งสองโพสิชั่น หากคุณใช้จำนวนหุ้นเท่ากันทั้งสองด้านอย่างเคร่งครัด และมูลค่าเงินดอลลาร์ของตราสารทั้งสองมีความแตกต่างกันอย่างมาก ด้านที่มีมูลค่าดอลลาร์สูงกว่าจะมีน้ำหนักมากเกินไปในการซื้อขาย
คุณจะสังเกตเห็นในตัวอย่างด้านล่างว่าการใช้จำนวนหุ้นเท่ากันสำหรับเครื่องมือทั้งสองจะส่งผลให้มีการซื้อขายที่ไม่สมดุลอย่างมากในแง่ของมูลค่าเงินดอลลาร์
ควรแก้ไขจำนวนหุ้นเพื่อให้ได้ค่าเงินดอลลาร์ที่ใกล้เคียงที่สุด มันอาจจะไม่ค่อยแน่นอนนัก แต่การเข้าใกล้ให้มากที่สุดเป็นสิ่งสำคัญ
- กุญแจสำคัญในการซื้อขายคู่คือความสัมพันธ์ระหว่างเครื่องมือทั้งสอง สิ่งหนึ่งที่เทรดเดอร์หลายคนมองข้ามไปคือความสัมพันธ์ระหว่างตราสารมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา แม้ในระหว่างการซื้อขาย ความสัมพันธ์ก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ นี่คือเหตุผลสำคัญที่ต้องคอยติดตามดูความสัมพันธ์ตลอดเวลาในคู่การซื้อขาย จงเป็นคนช่างสังเกตและขยันหมั่นเพียร เทรดเดอร์ควรเตรียมพร้อมที่จะออกจากการซื้อขายใด ๆ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในความสัมพันธ์
