GOLD 5ตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานในสหรัฐอเมริกาสร้างความประทับใจให้กับตลาดการเงิน การสำรวจ ADP เกี่ยวกับการสร้างงานส่วนบุคคลในเดือนมิถุนายนเกินความคาดหมาย โดยมีงานเพิ่มขึ้น 497,000 ตำแหน่ง มากกว่าสองเท่าของตัวเลขเดือนก่อนหน้าที่ 267,000 ตำแหน่ง นอกจากนี้ จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกสำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. เกิน 245,000 ที่คาดไว้เล็กน้อย โดยแตะที่ 248,000 รายงานการเปิดงานของ JOLTS ระบุว่าจำนวนตำแหน่งงานที่เปิดรับลดลง แต่ยังคงสะท้อนถึงตลาดแรงงานที่ตึงตัว ซึ่งสนับสนุนความเป็นไปได้ของการเข้มงวดทางการเงินเพิ่มเติม
นอกจากนี้ สหรัฐฯ รายงานการขาดดุลการค้า 69,000 ล้านดอลลาร์ในเดือนพฤษภาคม ตามดุลการค้าสินค้าและบริการ ISM Services PMI ในเดือนมิถุนายนดีขึ้นเป็น 53.9 จาก 50.3 ของเดือนก่อนหน้า ซึ่งบ่งชี้ในเชิงบวก
Technicalindicators
GOLD 4ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐกลับมาแข็งค่าขึ้นเนื่องจากนักลงทุนเริ่มไม่ชอบความเสี่ยงมากขึ้น ทำให้ราคาทองคำลดลงจากระดับสูงสุดล่าสุดที่ 1,935 ดอลลาร์ ดอลลาร์ยังปรับตัวขึ้นควบคู่ไปกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งเพิ่มขึ้นหลังจากมีการเผยแพร่รายงานการประชุมของ Federal Open Market Committee (FOMC) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี แตะจุดสูงสุดในรอบ 4 เดือน โดยสูงกว่า 3.95% สร้างแรงกดดันต่อทองคำซึ่งไม่มีดอกเบี้ย ส่งผลให้ราคาทองคำใกล้ระดับต่ำสุดรายวันที่ 1,915 ดอลลาร์
ในเช้าวันพฤหัสบดี ทองคำกำลังฟื้นตัวเล็กน้อยในขณะที่การแข็งค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐยังคงดำเนินต่อไป โดยอัตราผลตอบแทนอายุ 10 ปีเข้าใกล้ระดับ 4.0% ซึ่งอาจจำกัดการดีดตัวของทองคำ นอกจากนี้ เทรดเดอร์ยังลังเลที่จะวางเดิมพันใหม่กับทองคำ เนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลทางเศรษฐกิจที่สำคัญจากสหรัฐอเมริกาที่กำลังจะมีขึ้น
GOLD 3จากการวิเคราะห์กราฟราย 4 ชั่วโมง ดูเหมือนว่า XAU/USD ยังคงมีช่องว่างสำหรับการฟื้นตัวในระยะสั้น ขณะนี้ราคาทองคำซื้อขายเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 20 วันที่เป็นบวก ในขณะที่เส้น SMA ระยะยาวมีแนวโน้มลดลง SMA 100 วันทำหน้าที่เป็นระดับแนวต้านแบบไดนามิกที่ประมาณ $1,932.75 แม้ว่าดัชนีความสัมพันธ์สัมพัทธ์ (RSI) จะลดลงเล็กน้อย แต่ตัวชี้วัดทางเทคนิคยังคงอยู่ใกล้ระดับสูงสุดล่าสุดในแดนบวก
ระดับแนวรับที่สำคัญที่ควรจับตามองได้แก่ $1,917.30, $1,903.00 และ $1,892.95 แนวต้านอยู่ที่ $1,932.75, $1,945.20 และ $1,958.30
GOLD 2ราคาทองคำ (XAU/USD) ยังคงเพิ่มขึ้นเป็นวันที่สี่ติดต่อกัน แม้ว่าจะไม่มีโมเมนตัมที่ดีที่ประมาณ $1927 เมื่อเข้าสู่เซสชั่นยุโรปในวันอังคาร ในการทำเช่นนั้น XAU/USD แสดงให้เห็นถึงความไม่มีความเคลื่อนไหวของตลาดในช่วงวันหยุดของสหรัฐฯ
แม้จะล้มเหลวในการทะลุแนวต้านแนวต้านอายุสองสัปดาห์ ซึ่งอยู่ใกล้ระดับ $1,930 มากที่สุด ราคาทองคำยังคงสูงกว่าแนวรับ $1917 ที่บรรจบกันที่เส้น EMA ในทางกลับกัน ให้ถือ XAU/USD วัวโดยหวังว่าจะทะลุแนวต้านที่ระบุไว้อีกครั้ง
ควรสังเกตว่า Fibonacci retracement 50% เพิ่มความแข็งแกร่งให้กับแนวต้าน $1,930 รวมถึงเส้นแนวโน้มขาลงที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้
ดังนั้น การกระโดดอย่างรวดเร็วไปยังระดับ Fibonacci retracement 61.8% หรือที่เรียกว่าอัตราส่วนฟีโบนัชชีทองคำใกล้กับ $1940 จึงไม่สามารถตัดออกได้
GOLD 1ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ธนาคารกลางได้ประกาศว่าจะดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดต่อไป และทำให้ราคาทองคำร่วงลงต่ำกว่าระดับ 1,900 ดอลลาร์
อัตราการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ค่อนข้างแข็งแกร่งเมื่อ GDP ของสหรัฐฯ ในไตรมาสที่ 1 ยังคงเป็นบวก ความต้องการของผู้บริโภคสหรัฐฯ ยังคงผลักดันการเติบโตของ GDP สำหรับประเทศนี้
ความต้องการทองคำอยู่ในช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว ความเป็นไปได้ของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยยังคงสูงอยู่ ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อราคาทองคำในระยะสั้น
ในทางเทคนิค การย้อนกลับยังคงดำเนินต่อไปเมื่อวันศุกร์ที่แล้ว แท่งเทียน W ของสัปดาห์แสดงสัญญาณของการถอนตัวของแท่งเทียน สิ่งนี้จะเพิ่มความหวังในการฟื้นตัวของราคาทองคำ
ในระยะสั้น ฉันจะรอปฏิกิริยาราคาประมาณ 1930$ (89 EMA แนวต้าน H4 กรอบ) เพื่อพิจารณากลยุทธ์การขายหนังศีรษะก่อนหน้านี้
XAUUSD 1ราคาทองคำปรับตัวลงเนื่องจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น ซึ่งได้รับอิทธิพลจากคำพูดที่หยาบคายของ Jerome Powell ในฟอรัมของธนาคารกลาง ในช่วงบ่าย XAU/USD ลดลง 0.15% ที่ 1,910 ดอลลาร์ ใกล้จุดต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม คาดว่าจะสิ้นสุดเดือนด้วยการลดลงมากกว่า 2.5%
ระหว่างการอภิปรายในเมืองซินตรา พาวเวลล์แสดงความกังวลว่านโยบายของธนาคารอาจไม่เข้มงวดเพียงพอ เขาระบุว่าเจ้าหน้าที่เฟดส่วนใหญ่สนับสนุนการเพิ่มต้นทุนการกู้ยืมเป็นสองเท่าในปี 2566 ในขณะที่ผู้ค้าบางรายสงสัยว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเพิ่มขึ้น 50 จุดพื้นฐานในปีนี้ แต่ก็ไม่ควรยกเลิกโดยสิ้นเชิง
เศรษฐกิจสหรัฐฯ แข็งแกร่ง แต่เทรดเดอร์ไม่ควรประเมินความยืดหยุ่นต่ำเกินไป หากข้อมูลยังคงน่าประหลาดใจในด้านบวก ผู้กำหนดนโยบายจะต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อต่อสู้กับอัตราเงินเฟ้อ
วิเคราะห์ทองคำพุธที่ 1 ธันวาคม 2564ทองคำคืนที่ผ่านมาปรับดิ่ง 8.7 ดอลลาร์ต่อออนซ์หลัง QE จบลงเร็วกว่าคาด
ทองคำเมื่อคืนร่วงลงจนหลุดแนวรับสำคัญลงไปได้ หลังจากที่นายเจอโรม พาวเวล ปธ.ธนาคารกลางสหรัฐฯ ได้ออกมส่งสัญญาณจบโครงการเข้าซื้อพันธบัตรฯ หรือ QE ที่เร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ ทำให้ดอลลาร์กลับมาแข็งค่า รวมทั้งพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีก็ปรับพุ่งด้วยเช่นกัน
สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมองเดือน ธ.ค. ปรับตัวลดลง 8.7 ดอลลาร์ หรือ 0.49% ปิดราคาที่ระดับ 1776.5 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยเมื่อคืนนี้นายเจอโรม พาวเวล ได้ออกมาให้คำแถลงต่อคณะกรรมาธิการการธนาคารประจำวุฒิสสภาว่าเฟดอาจจะมีการปรับลดวงเงินโครงการ QE มากกว่า 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์/เดือน โดยจะร่วมกันหารือในระหว่างการประชุมที่จะมีขึ้นในวันที่ 14-15 ธ.ค. นี้ ซึ่งเราก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าในการประชุมดังกล่าวจะมีการพูดถึงเรื่องการปรับอัตราดอกเบี้ยด้วยหรือไม่ เพราะสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่จะมีผลกดดันราคาทองคำทั้งสิ้น
แต่แม้ทองคำจะปรับตัวลงก็ตามแต่ก็ยังมีแรงซื้อเข้ามาช้อนเก็บที่ราคาถูก หลังจากที่ในภาคส่วนของตลาดหุ้นสหรัฐฯ ได้ร่วงหนักเมื่อรายงานเศรษฐกิจที่ออกมไม่ดีเท่าที่ควร เช่นรายงานความเชื่อมั่นของผู้บริโภคของ CB ร่วงลงสู่ระดับ 109.5 ในเดือนพ.ย. ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ระดับ 111.0 จากระดับ 111.6 ในเดือนต.ค.
ประเมินทางเทคนิคทองคำวันนี้ โบรกเกอร์ FXCM
ทองคำเช้านี้ปรับฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดของเมื่อวาน 1769.73 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ แต่ยังมีแนวต้านจำกัดที่ระดับ 1778 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากราคาทองคำวันนี้ยังไม่สามารถกลับมายืนเหนือบริเวณดังกล่าวได้นั้น ก็จะมีผลให้มีการเทขายทำกำไรระยะสั้นออกมาได้อีกเช่นกัน ประเมินแนวรับไว้ที่ 1757-1755 ดอลลาร์ต่อออนซ์ วันนี้ถ้ามองตามสถานะการณ์แล้วแรงขายยังคงได้เปรียบกว่าแรงซื้อ แม้แรงซื้อจะเข้าสลับมาก็ตาม แต่หากแรงซื้อยังหนุนราคาทองคำได้ไม่ชัดเจน ก็เชื่อได้ว่าจะมีนักลงทุนเทขายทำกำไรระยะสั้นๆ ออกมาสลับการขึ้นลงของราคา
ในส่วนของ TF DAY ผมได้มองเห็น Harmonic Butterfly มาก่อนหน้านี้แล้วแต่ราคายังทำจุดสมบูรณ์ไม่เสร็จสิ้นซึ่งราคาเป้าหมายเรามองกันที่ 1756 ก็ต้องมาดูว่ามันจะเข้าเป้าตามที่มองเห็นหรือไม่ หากราคาไม่ผ่านแนวต้าน 1778 ก็มีโอกาสสูงที่จะลงมาถึงจุดนี้ได้เช่นกัน
===========
Indicator (TF H1)
===========
True RSI (14) เส้น RSI ยังเคลื่อนไหวในแดนลบ (ต่ำกว่า 50) แต่มีลักษณะการปรับตัวขึ้นด้านบนจากการปรับฐานราคาของเมื่อวาน ในส่วนของ SMA20 ยังปรับตัวโน้มลงต่ำสะท้อนแรงขายที่ยังมีอยู่ในขณะนี้ และเป็นแนวต้านที่ RSI ยังวิ่งขึ้นมาทดสอบ
เส้น SMA200 ยังลาดต่ำต่อเนื่องทะลุแนวรับ 1824 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยเราประเมินว่าเส้น SMA200 จะเคลื่อนตัวเข้าใกล้ระดับ 1800 และอาจทรงตัวได้บริเวณดังกล่าว
=================================
กลยุทธ์การเทรดทองคำกรอบรายชั่วโมง
=================================
Short Position : หากราคาทองคำยังไม่สามารถผ่านแนวต้านบริเวณ 1778 ดอลลาร์ต่อออนซ์ขึ้นไปได้นั้นให้เสี่ยงเปิด “ขาย” ได้จากบริเวณดังกล่าว เน้นลงทุนระยะสั้นตามการย่อของราคา พิจารณาปิดทำกำไรที่ระดับ 1770 และ 1757 ตามลำดับ (ตัดขาดทุนหากราคาทองคำปรับขึ้นเหนือระดับ 1790 ดอลลาร์ต่อออนซ์)
แนวรับ แนวต้าน กรอบรายชั่วโมง (ระยะสั้น)
-------------------------------------------
Resistance : 1795 / 1800 / 1813
-------------------------------------------
Support : 1756 / 1743/ 1732
-------------------------------------------
แนวโน้มทิศทางทองคำวันนี้
Time Frame H1 = DOWNTREND
Time Frame H4 = DOWNTREND
Time Frame Day = DOWNTREND
Time Frame Week = UPTREND
Time Frame Month = UPTREND
การถือครองทองคำกองทุน SPDR (รายเดือน)
---------------------------------------------------------------
สถานะทองคำรายวัน : ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครอง
ราคาซื้อขายล่าสุด : 1,792.35 ดอลลาร์ต่อออนซ์
ถือครองทองคำสุทธิ : 992.85 ตัน
สถานะการเปลี่ยนแปลงครั้งที่ : 0
รวมการเปลี่ยนแปลงในเดือนนี้ทั้งสิ้น : 0.00 ตัน
---------------------------------------------------------------
*การลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณให้รอบคอบก่อนการลงทุนทุกครั้ง
**ข้อมูลจากการวิเคราะห์ไม่ได้เป็นเครื่องมือชี้นำระดมทุน เพียงเป็นเครื่องมือประกอบความรู้ในการลงทุนในแต่ละวันเท่านั้น จึงไม่มีส่วนต่อความรับผิดชอบใดๆ อันเกิดขึ้นในภายหลัง
***การวิเคราะห์เป็นเพียงสมมุติฐานค่าสถิติจากอดีต จึงไม่ได้เป็นเครื่องมือการันตี 100% ต่อการสร้างผลกำไรในอนาคต
วิเคราะห์ทองคำอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564ทองคำคืนผ่านมาปิดลบ 2.9 ดอลลาร์ แรงขายรับเสี่ยงสูงตลาดหุ้นพุ่ง
ทองคำเมื่อคืนปิดลบ 2.9 ดอลลาร์ เหตุนักลงทุนแห่เทขายทองคำจากการที่ตลาดหุ้นสหรัฐฯปรับพุ่งหลังคลายกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน การปรับขึ้นของตลาดหุ้นขานรับข่าวปธ.โจ ไบเดนได้ออกมายืนยันว่าสหรัฐจะไม่มีการปิดประเทศหรือ lockdown เศรษฐกิจ
และรายงานตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐที่ออกมาแข็งแกร่งเป็นเหตุให้ทองคำถูกลดความน่าสนใจลง หลังดัชนีการทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขายพุ่ง 7.5% จากคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ 0.9%
สัญญาตลาดทองคำ COMEX (Commodity Exchange) ส่งมองเดือนธ.ค. ลดลง 2.9 ดอลลาร์ หรือที่ 0.16% ปิดที่ระดับ 1,785.2 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่สัญญาทองคำยังอยู่ในภาพการร่วงลงในระดับ 3.6% ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
ในส่วนของดัชนีดอลลาร์สหรัฐเองก็เคลื่อนไหวแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับ 6 สกุลเงินหลักโดยปรับเพิ่มขึ้น 0.30% แตะที่ระดับ 96.3315 เมื่อคืนที่ผ่านมา
รายงานตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐคืนนี้มีดังนี้
เวลา 22:00 รายงานความเชื่อมั่นผู้บริโภคจากซีบี (CB Consumer Confidence) เดือนพ.ย. คาดการที่ 110.9 และคำแถลงการณ์ของนายพาวเวลล์ ปธ.ธนาคารกลางสหรัฐ วันที่สอง
ประเมินทางเทคนิคทองคำวันนี้ โบรกเกอร์ FXCM
ทองคำเช้านี้ฟื้นตัวขึ้นมาเล็กน้อยแต่ยังมีแนวย่อตัวจากการขายที่ยังมีอยู่ขณะนี้ ทำให้แนว 1788 ดอลลาร์ต่อออนซ์ยังติดราคาอยู่ หากยังไม่ปรับขึ้นเหนือระดับ 1795-1788 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ก็ยังจะเห็นการขายทำกำไรทองคำในระยะสั้นได้อีก ประเมินแนวรับที่ 1778 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากวันนี้ืทองคำปรับฟื้นจากจุดต่ำได้นั้นเราอาจเห็นทองคำกลับไปทดสอบแนวต้านระดับจิตวิทยาที่ 1800 ได้เช่นกัน
ภาพรวมในกรอบรายวันนั้นเรายังเห็นการประคองตัวของราคาที่แนวรับบริเวณ 1782 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ซึ่งหากราคายังไม่สามารถหลุดลงต่ำได้ก็จะมีการปรับฐานขึ้นในระยะสั้นได้ ให้เรามองหาโอกาสการปรับขึ้นดังกล่าวในการทำกำไรระยะสั้น
===========
Indicator (TF H1)
===========
True RSI (14) เส้น RSI ยังเคลื่อนไหวในแดนลบ (ต่ำกว่า 50) แต่มีลักษณะการปรับตัวขึ้นด้านบนจากการปรับฐานราคาของเมื่อวาน ในส่วนของ SMA20 ยังปรับตัวโน้มลงต่ำสะท้อนแรงขายที่ยังมีอยู่ในขณะนี้ และเป็นแนวต้านที่ RSI ยังวิ่งขึ้นมาทดสอบ
เส้น SMA200 ยังลาดต่ำต่อเนื่องทะลุแนวรับ 1824 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยเราประเมินว่าเส้น SMA200 จะเคลื่อนตัวเข้าใกล้ระดับ 1800 และอาจทรงตัวได้บริเวณดังกล่าว
=================================
กลยุทธ์การเทรดทองคำกรอบรายชั่วโมง
=================================
long Position 1 : หากราคาทองคำปรับย่อตัวมาทรงตัวเหนือระดับ 1778 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ให้เสี่ยงเปิด “ซื้อ” ได้จากบริเวณดังกล่าว โดยเน้นการลงทุนระยะสั้นเท่านั้น พิจารณาปิดทำกำไรที่แนวต้านบริเวณ 1795-1800 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (ตัดขาดทุนหากหลุดต่ำกว่า 1772 ดอลลาร์ต่อออนซ์)
Short Position : หากทองคำปรับขึ้นทดสอบบริเวณ 1795-1800 แล้วไม่สามารถผ่านแนวต้านบริเวณนี้ขึ้นไปได้ให้เสี่ยงเปิด “ขาย” ได้จากบริเวณดังกล่าว เน้นลงทุนระยะสั้น พิจารณาปิดทำกำไรที่แนวรับ 1782 และ 1778 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ตามลำดับ (ตัดขาดทุนหากราคาทองคำปรับขึ้นเหนือ 1800 ดอลลาร์ต่อออนซ์)
แนวรับ แนวต้าน กรอบรายชั่วโมง (ระยะสั้น)
-------------------------------------------
Resistance : 1795 / 1800 / 1813
-------------------------------------------
Support : 1778 / 1756/ 1743
-------------------------------------------
แนวโน้มทิศทางทองคำวันนี้
Time Frame H1 = DOWNTREND
Time Frame H4 = DOWNTREND
Time Frame Day = N
Time Frame Week = UPTREND
Time Frame Month = UPTREND
การถือครองทองคำกองทุน SPDR (รายเดือน)
---------------------------------------------------------------
สถานะทองคำรายวัน : ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครอง
ราคาซื้อขายล่าสุด : 1,792.35 ดอลลาร์ต่อออนซ์
ถือครองทองคำสุทธิ : 992.85 ตัน
สถานะการเปลี่ยนแปลงครั้งที่ : 9
รวมการเปลี่ยนแปลงในเดือนนี้ทั้งสิ้น : +10.71 ตัน
---------------------------------------------------------------
*การลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณให้รอบคอบก่อนการลงทุนทุกครั้ง
**ข้อมูลจากการวิเคราะห์ไม่ได้เป็นเครื่องมือชี้นำระดมทุน เพียงเป็นเครื่องมือประกอบความรู้ในการลงทุนในแต่ละวันเท่านั้น จึงไม่มีส่วนต่อความรับผิดชอบใดๆ อันเกิดขึ้นในภายหลัง
***การวิเคราะห์เป็นเพียงสมมุติฐานค่าสถิติจากอดีต จึงไม่ได้เป็นเครื่องมือการันตี 100% ต่อการสร้างผลกำไรในอนาคต