วิเคราะห์ทองคำพฤหัสฯที่ 25 มีนาคม 2564 ภาคเช้าทองคำระยะนี้เราจะสังเกตได้ว่าราคาอยู่ช่วงระหว่าง 1,680-1,755 ดอลลาร์ต่อออนซ์มาระยะหนึ่งแล้ว ซึ่งการที่ทองคำยังไม่สามารถเคลื่อนไหวทางใดทางหนึ่งชัดเจนได้นั้น เป็นเพราะทองคำยังคงโดนปัจจัยทั้งด้านบวกและลบเข้ามาในระยะเวลาไล่เลี่ยกัน ทำให้ทิศทางทองคำยังไม่สามารถสร้างผลกำไรกับนักลงทุนสายกลางและยาวได้ สิ่งที่เราทำได้เวลานี้คือเล่นตามน้ำ ไล่ตามคลื่นเท่านั้น เทคนิคคอลต่างๆ ก็ต้องเอามาใช้กันอย่างระมัดระวังมากขึ้น เช้าวางแผนเรียบร้อย บ่ายข่าวกระทบมาแรงฉีกแผนทิ้งเสียงั้น เรียกได้ว่าทำการตรงหน้า ว่ากันตรงก้าวเท่านั้นเวลานี้
ทองคำวานนี้กลับมาปิดบวกได้อีกครั้งหลังร่วงลงมากว่า 2 วัน โดยปิดที่ระดับ 1,733.94 +7.25 (+0.42%) ซึ่งก็มักจะเป็นแบบนี้เวลาที่ทองคำเคลื่อนตัวไปในบริเวณที่มีราคาถูก ก็จะถูกเข้าซื้อเพื่อเก็งกำไรระยะสั้นเท่านั้น แม้การปรับขึ้นจะเห็นได้บ้าง แต่ก็เป็นการปรับขึ้นในทางเทคนิคเท่านั้น ซึ่งหากเรามองกรอบรายวัน เรายังจะมองเห็นเพียงการขึ้นทดสอบแนว EMA20 วันเท่านั้น แถมยังโดยปฏิเสธราคาอีกต่างหาก และยังตอกย้ำถึงการเคลื่อนไหวทองคำว่าอยู่ในช่วงที่มีการซื้อมากเกินไปแล้ว (Overbought) ใน Stochastic Period 14 เราจะเห็นว่าเส้นเร่ิมคล้อยลงจากจุด Level 80 ลงมาบ้างแล้ว สอดคล้องกับกราฟที่โดนปฏิเสธราคาที่บริเวณ EMA20 ด้วย ทำให้มั่นใจว่าทิศทางทองคำคงจะปรับตัวลงกันอีกรอบ ยิ่งตอกย้ำการแข็งค่าของดอลลาร์เวลานี้แล้วด้วยที่พุ่งทยานทำจุดสูงสุดใหม่อย่างเมามัน ก็คงเป็นแรงกดดันทองคำได้ตลอดทั้งอาทิตย์หรือไม่
สำหรับในความคิดเห็นส่วนตัวของผม ดูแล้วการเข้าฝั่ง Short จะดูได้เปรียบกว่าฝั่ง Long เวลาที่เทรนด์มันลงไปจะมีเวลายาวนานกว่าเทรนด์ที่มันขึ้น จึงอยากบอกว่าความได้เปรียบของฝั่งซื้อมันจะอยู่ที่บริเวณ 1,680 ซึ่งมองว่าแถวๆ นั้นถ้าลงไปจะให้มองผ่านไปก็คงกะไรอยู่เช่นกัน สำหรับฝั่งขายความได้เปรียบก็จะอยู่ที่บริเวณ 1,760 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากยังโดนปฏิเสธราคาเรื่อยๆ ก็คงต้องมองการขายเอาไว้จะดีกว่าครับ
ดอลลาร์เมื่อวานก็ปิดบวกที่ 92.528 จุดหรือ +0.192 (+0.21%) ทำจุดสูงสุดใหม่ในรอบ 5 เดือนที่ระดับ 92.611 จุด จึงยังเป็นแรงกดดันราคาทองอยู่ในเวลานี้ ดอลลาร์กรอบรายวันขยับขึ้นทดสอบ EMA200 วันก็ต้องดูกันว่าจะผ่านขึ้นไปได้หรือไม่ หากเกิดการปฏิเสธกันบริเวณนี้ ก็จะเป็นผลดีที่ทองคำจะได้ปรับตัวขึ้นมาอีกรอบในระยะสั้น เน้นย้ำว่าในระยะสั้น
ในฝั่งของ Bond Yield 10 Year ก็เริ่มลดความร้อนแรงลงไปหลังจากที่ทำจุดสูงสุดที่ระดับ 1.754% และเมื่อถ้อยแถลงจากปากของปธ.เฟด และรัฐมนตรีคลัง เราเลยเห็นการลดลงของ Bond ได้เวลานี้ แต่เมื่อมองทางเทคนิค Bond ก็ยังคงปรับตัวลดลงเพียงระดับการปรับฐานซึ่งจะทดสอบแนว EMA20 วัน และ RSI, STO ก็ยังมีพืนที่ให้กลับขึ้นไปด้านบนอีกพอสมควร ก็ต้องระวังแรงกดดันเพิ่มเติมตรงนี้ด้วย เว้นแต่มันจะร่วงหลุด 1.50% ตรงนี้เราอาจเห็นการร่วงของ Bond ในระยะสั้นๆ ได้ครับ
ประเมินทางเทคนิค ทองคำยังเคลื่อนไหวในกรอบจำกัดระหว่าง 1,736-1,728 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ซึ่งแนวโน้มตลอดภาคกลางวันเราอาจเห็นการเคลื่อนไหวออกด้านข้าง (Sideway) หากราคาทองคำยังทรงตัวได้แข็งแกร่งเหนือ 1,732 ดอลลาร์ต่อออนซ์ มีแนวโน้มที่จะปรับตัวขึ้นทดสอบแนวต้าน 1,740 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้อีกครั้ง แต่หากไม่ผ่านแนวต้านดังกล่าวมันก็จะเป็นจุดขายทำกำไรออกมาของนักลงทุนที่เข้าเก็งกำไรจากระดับ 1,728 ดอลลาร์เมื่อคืนนี้อีกครั้งได้เช่นกัน แนะนำว่าวันนี้ให้เล่นตามเทรนด์ไปก่อน เว้นแต่มีปัจจัยใหม่ๆ เข้ามาอีกครั้ง วันนี้ติดตามประธานธนาคารกลางยุโรป (ECB) กล่าวถึงนโยบายการเงินของยุโรปเวลา 16:30 ตามเวลาประเทศไทย สำหรับตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญวันนี้ของสหรัฐก็มี จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกรายสัปดาห์ เวลา 19:30 ตามเวลาประเทศไทย
กลยุทธ์การเทรดทองคำ
------------------------------------
Long Position : หากราคาทองคำยังสามารถยืนเหนือ 1,732 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้นั้น อาจเสี่ยงเปิดคำสั่ง "ซื้อ" เหนือบริเวณดังกล่าว โดยพิจารณาปิดทำกำไรเมื่อราคาขึ้นไปทดสอบแนวต้าน 1,740 ดอลลาร์ต่อออนซ์แล้วไม่สามารถยืนเหนือได้ (ตัดขาดทุนหากหลุดต่ำกว่า 1,728 ดอลลาร์ต่อออนซ์)
Short Position : หากราคาทองคำปรับขึ้นบริเวณ 1,736-1,740 ดอลลาร์ต่อออนซ์แล้วไม่สามารถยืนเหนือบริเวณดังกล่าวได้ ให้เสี่ยงเปิดคำสั่ง "ขาย" ในบริเวณแนวต้านที่โดนปฏิเสธราคาลงมา โดยเน้นการลงทุนในกรอบระยะสั้นเท่านั้น พิจารณาปิดทำกำไรหากราคาทองคำยังไม่สามารถผ่านแนวรับ 1,728 ดอลลาร์ต่อออนซ์ลงไปได้ (ตัดขาดทุนหากราคาทองคำปรับขึ้นเหนือ 1,736 ดอลลาร์ต่อออนซ์)
แนวรับ แนวต้านกรอบรายชั่วโมง
------------------------------------
Support : 1,726 / 1,718 / 1,708
------------------------------------
Resistance : 1,740 / 1,746 / 1,755
------------------------------------
กองทุน SPDR ลดการถือครอง -2.33 ตัน ปัจจุบันถือครองสุทธิ 1,043.03 ตัน
*การลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณให้รอบคอบก่อนการลงทุนทุกครั้ง
**การวิเคราะห์เป็นเพียงการตั้งค่าสมมุติฐานสถิติจากอดีตถึงความน่าจะเป็นในอนาคต ไม่ได้เป็นเครื่องมือการันตีการทำผลกำไรได้ถูกต้อง 100%
