SET : RSI มากกว่า 46.8 เตรียมเป็นขาขึ้นรอบใหญ่ กินเวลา 2-4 ปีจากรูป ถ้าเราลองลากเส้นแนวนอน ตามแนวรับของ RSI ที่ SET เคยย่อลงมาแล้วไม่หลุด
จะเห็นได้ว่า
ค่า RSI ที่เป็นแนวรับ/แนวต้านใหญ่ ของ SET ระดับ TF Weekly ก็คือประมาร 46.8
ซึ่ง จากที่ได้ลองไล่ดูข้อมูลย้อนหลัง พบว่า
เมื่อ RSI ข้ามจากโซนล่าง ( น้อยกว่า 46 ) ข้ามเส้น 46.8 ขึ้นมา = หลังจากนั้นตลาดจะเป็นภาวะกระทิง ( Bullish / ขาขึ้น )
เมื่อ RSI ข้ามจากโซนบน ( มากกว่า 47 ) ข้ามเส้น 46.8 ลงมา = หลังจากนั้นตลาดจะเป็นภาวะหมี ( Bearish / ขาลง )
ซึ่ง ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ถ้าเราสังเกตุ RSI จะเห็นได้ว่า
ตอนนี้ มันวิ่งข้ามเส้น 46.8 ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
และ confirm อีกชั้น ด้วย เส้น MACD ตัดกันเมื่อหลายอาทิตย์ที่ผ่านมา
ซึ่ง... ถ้าเราลองมองย้อนหลังไป เราจะพบความสัมพันธ์ที่น่าสนใจดังต่อไปนี้
1) 15 ก.พ. 16 - 21 พ.ค. 18 ( ประมาณ 2 ปี )
--------------------
- RSI ได้ทะลุแนวต้าน 46.8 ขึ้นไป และวิ่งเป็นขาขึ้นยาว ตลอด 2 ปี
- ถ้าสังเกตุ MACD ก่อนหน้านั้นมีการตัดกันที่โซนล่างด้วย ก็เป็นการ confirm uptrend
- หลังจาก RSI Overbought แรก ตลาดก็มีการ Correction ลงมาแรง ถ้าดูจากกราฟแล้ว ผมว่าก็แรงกันจนเม่าสติแตกแน่ๆ 555 เพราะลงจาก 1550 ไป 1350 ในเวลา 7 สัปดาห์ ( สองเดือน )
- แต่ก็น่าจะเป็นจุดซื้อเพิ่มที่ดี สำหรับคนที่ยังไม่ได้ขึ้นรถ ( แต่ตอนหน้างาน ทุบแรง+นาน แบบนี้ ต้องมีคนสติแตกกันอย่างแน่นอนครับ )
- หลังจากนั้นตลาดก็ค่อยๆ ขึ้นไปต่อเรื่อยๆ แต่ก็มีช่วง sideway นิ่งๆ ไม่ไปไหน ให้คนถอดใจ กันอยู่เกือบปี ( ม.ค. 17-ส.ค. 17 )
- แล้วก็พุ่งพรวดเดียวไป peak ตอน ม.ค. 18 -- ก็สอดคล้องกับราคา BTC ที่พุ่งกระฉูดไปเหมือนกัน
- หลังจากนั้น ราคาก็เจอ bearish divergence weekly แล้วก็ร่วงลงมาหนัก ยาว ตั้งแต่ 2018 ถึงปัจจุบันนี่แหละ
- สิ่งที่เราเรียนรู้ จากการลองไล่พฤติกรรมราคา ในภาพใหญ่ คือ บางช่วง ตลาดมันจะเล่นงานเราด้วยการ correction อย่างรุนแรง แต่เป็นการ correction เพื่อไปต่อ
- ซึ่งเราก็ต้องมีแนวทางการหนีที่ชัดเจน เก็บเอาไว้ดูประกอบด้วย เช่น ถ้าปิด week ต่ำกว่า low ก่อนหน้า ไกลๆ ก็หนี หรือ short TFEX hedge พอร์ตเอาไว้ก่อน เป็นต้น
Pattern นี้ ในช่วงเวลาอื่นๆ
- 3 มี.ค. 14- 11 พ.ค. 15 = ปีกว่าๆ ( แถวนี้ ราคา BTC ก็ sideway )
- 21 พ.ย. 11 - 10 มิ.ย. 13 = เกือบสองปี ( แถวนี้ ราคา BTC ก็วิ่งควาย )
- 16 เม.ย. 09 - 12 ก.ย. 11 = สองปีกว่า
* แถวนี้ กราฟวิ่งขึ้นแบบแทบจะไม่พักอยู่ 2 ปี เปิดตำนานเซียนหุ้นในเมืองไทย
- 4 พ.ค. 04 - 16 มิ.ย. 08 = choppy market 4 ปี
* ช่วงนี้ตลาดวิ่งขึ้นวิ่งลงในกรอบ ไม่ได้พุ่งไปไหนไกลอยู่เป็นหลายปี
* ผมจำได้ว่า ช่วงนั้น หนังสือพ่อรวยสอนลูกฮิตมาก เพราะตลาดเมกาดี คน flip อสังหากันรัวๆ จนเกิดฟองสบู่ sub prime แล้วแตกในปี 2008
- 1998-2004 = ต้มยำกุ้ง Recovery 6 ปี
* ช่วงนี้ตลาดยังซึมๆ เหงาๆ เพราะคนหมดตัวกันไปเยอะ หลังจากวิกฤต ต้มยำกุ้ง
* ช่วงนี้ ใครมีเงิน แล้วช้อนหุ้นราคาถูก ตอนมันทำกรอบสะสมแถวโซน 200-300 แล้วไม่ขาย ตอนนี้ก็รวยกันไปถ้วนหน้า
สรุป
-----
* บทความนี้ก็เป็นข้อสังเกตุ ย้อนหลัง ของพฤติกรรมราคาของตลาดหุ้นไทย กับ RSI
* เอาจริงๆ มันก็มีบางช่วงที่ตรง ใช้ได้ แต่บางช่วงที่เราเจอตลาด choppy กันอยู่หลายปี กลยุทธนี้ก็ไม่เวิร์คเหมือนกัน
* สำหรับหุ้น ผมว่า บางที เราก็ต้องเทรดกันแบบมองภาพยาว และเล่นกันไปอย่างใจเย็นๆ
* อย่าง ถ้าเราดู TF monthly ประกอบ ก็จะเห็นว่า รอบนี้คือ opportunity of the lifetime จริงๆ อย่างลุงโฉลกแกเคยพูดไว้ในคลิป เพราะตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมา ตลาดหุ้นไทย RSI monthly เราลงไปหลุด 30 แค่ 3 ครั้งเท่านั้น
* ถ้าเราตัดสินใจเข้าหุ้น ในรอบนี้ ผมคิดว่า ไม้ที่เข้ารอบนี้ ต้องอย่าออกเด็ดขาด และถือกันไปยาวๆ
* ส่วนเงินสด บางส่วน ก็เก็บเอาไว้ข้างสนาม ไว้รอจังหวะ correction แรงๆ แล้วค่อยเข้าเพิ่ม เป็นต้น
* ก็ลองสังเกตุดูนะครับ เราก็ไม่รู้อนาคตหรอกว่ามันจะไปทางไหน แต่ที่แน่ๆ สิ่งที่ชัวร์ที่สุดคือ
* เม่า จะเข้าที่ยอดดอย ที่ RSI peak ใน TF ใหญ่ แทบจะเสมอครับ
* เพราะเป็นเม่า ตอนที่ต้องเข้า ก็ลังเลๆ แล้วไม่ยอมถือทนรวย ไปเข้าๆ ออกๆ
* สุดท้าย พอไปเข้าไม้สุดท้าย แบบมั่นใจ จัดหนักจัดเต็ม ตอน RSI peak ก็โดนตลาดรับน้องอย่างไม่ต้องสงสัยครับ ( ผมรู้ เพราะผมก็เคยทำแบบนั้นมาก่อน 555 )
* ถ้าไม่อยากเป็นเม่า ก็วางแผนเทรดไม้ระยะยาว เอาไว้บ้างก็ดีนะครับ
Inwcoin
SET : RSI Monthly Reset แล้ว พร้อมทะยานไปสู่ 3300 จุด!จากรูปที่ผมได้ตั้งข้อสังเกตุมา พบว่า
เมื่อไหร่ที่ SET ย่อแรง จน RSI ระดับ TF Month Reset แล้วเนี่ย
หลังจากนั้น มันมักจะเป็นขาขึ้นรอบใหญ่ครับ
ในช่วง 4-5 วันนี้ เราก็เริ่มที่จะเห็นเงินต่างชาติไหลกลับเข้ามาช้อนหุ้นหลายๆ ตัวของไทยแล้วเหมือนกัน
ผมว่า.. หลายๆ คนก็น่าจะเห็น fact ข้อนี้ ว่า ตลาดหุ้นไทยเรา มัน bottom ไปแล้ว
และหุ้นไทยหลายๆ ตัว พอไปดูผลกำไรย้อนหลัง ก็ไม่ได้ขาดทุนอะไรขี้ริ้วขี้เหร่เลย แต่ว่า ราคาเสือกลง!!
ก็ไม่แน่นะ รอบนี้ อาจจะเป็นขาขึ้นใหญ่อย่างลุงโฉลกว่าไว้ก็ได้ครับ
มาดูแต่ละช่วงกัน
-------------
1998-2004
-------------
RSI จาก ล่างสุด ( OS ) ไปบนสุด ( OB )
ใช้เวลา 1949 วัน ( 5.3 ปี )
SET ขึ้นไป 293%
--------------
2008-2013
--------------
RSI จาก ล่างสุด ( OS ) ไปบนสุด ( OB )
ใช้เวลา 1579 วัน ( 4.3 ปี )
SET ขึ้นไป 336%
* จริงๆ ตรงจุดนี้ มีการทำ เวฟ 5 อีกรอบด้วย ก่อนร่วงยาว
--------------
2020-2024/2025?
--------------
RSI จาก ล่างสุด ( OS ) ไปบนสุด ( OB )
ใช้เวลา 4-5 ปี? ก็น่าจะ top ช่วง 2024-2025
โดย SET อาจจะขึ้นไปแถวๆ 3300 จุด
( 1.618 + 4.236 fib level )
ขึ้นไปประมาณ 250%
------
สรุป
------
จะเห็นได้ว่า ตอนนี้ เรามีความ "เป็นไปได้สูง" มากๆ ครับว่า
เงินจากนอก จะไหลกลับเข้ามาตลาดหุ้นไทยเรา กันอย่างจริงๆ จังๆ เป็นเวลาหลายปี
อย่าลืมว่า รอบนี้ QE กันล้นโลก เงินแม่ง ล้นสุดๆ นะครับ
ถ้าสถานการณ์ virus covid ดีขึ้น เงินที่โยนเข้าหลุมดำ มันก็ต้องออกมาหาที่ลง
และมันจะไปไหนได้ นอกจากตลาดหุ้น หรือ Bitcoin(?) 555
ผมว่า แหย่ขาในหุ้นไทย เอาไว้บ้าง ก็ดีนะครับ
และให้มองเกมยาวๆ อย่ามองเกมสั้นๆ เล่นเข้าๆ ออกๆ แบบนั้นไม่เวิร์คครับ เพราะคุณจะโดนอารมณ์เล่นงานเวลาตลาดพักตัว
หรือใครนึกไม่ออกจริงๆ ไม่มีความรู้เลย
ก็ไปดูหุ้น top 10 หรือลองหาหุ้นที่มีกำไรต่อเนื่อง แข็งๆ
แล้วก็ทยอย DCA หุ้นไปก็ได้ แต่อย่างน้อย ขอให้ถือทน ถือยาว
รอให้ RSI monthly อย่างน้อย peak ไปก่อน แล้วค่อย ทยอยๆ ขายออกก็ได้ ( ควรดูกราฟให้เป็นครับ )
BTCUSD : ระบบ EMA of RSI มีสัญญาณ "ซื้อ"ระบบอย่าง EMA of RSI จะมีปัญหาการหลอกของสัญญาณอย่างรุนแรง ถ้ากราฟวิ่งออกข้างไปเรื่อยๆ
โดยระบบนี้บอกให้เข้ามาตั้งแต่ช่วงปลายเดือน May 2020 ที่ผ่านมา
ก็เลยเอามาโพสกันไว้หน่อยนึง ให้เห็นว่า มีเข้าแล้วนะ
แต่ดูทรงแล้ว ถ้าไปต่อไม่ได้อีกไม่กี่วันก็น่าจะมีสัญญาณออกอีกรอบ 555
BTCUSD : ระบบ ATR Channel มีสัญญาณ "ซื้อ"ระบบ ATR Channel คือกลยุทธที่เอาสูตรคำนวณมาจาก indicator CDC ATR Trailing Stop ของคุณลุงโฉลก
โดยเอามาเขียน Backtest เพื่อพิสูจน์ว่ามีกำไรหรือไม่
ก็พบว่า เป็นหนึ่งกลยุทธ ที่สามารถใช้เป็นตัวรันเทรน ทำกำไรได้ในระยะยาว
โดยวันที่ 2 June 2020 ที่ผ่านมาก็มีสัญญาณให้ซื้อแล้ว
BTCUSD : สัญญาณ "ซื้อ" จากระบบ 12-in-1หลังจากระบบ inwCoin 12-in-1 ที่ไว้ดูภาพรวมของ Bitcoin ว่าจะเป็นเทรนขาขึ้นรอบใหญ่หรือยัง
เพราะ 5 ปีเทรดแค่ 8 ครั้ง
วันนี้ก็มีสัญญาณเข้า "ซื้อ" อีกครั้งแล้ว ที่ราคาปิดแท่ง Daily ประมาณ 10261
ระบบนี้ รอบที่แล้ว ขาดทุนไป -3% รอบก่อนหน้านี้ก็เท่าทุน
ก็มาดูกันว่า รอบนี้ จะพาไปได้ถึงไหน
เพราะไม่มีใครรู้อนาคต และเมื่อเราไม่เชื่อระบบ บทมันจะบิน .. ก็จะไปจนเราได้แต่บ่นกับตัวเองว่า "รู้งี้ เชื่อมันก็ดีหรอกน้า..."
BTCUSD : Hash Ribbons มีสัญญาณ "ขาย" ที่ราคา 8723จากบทความที่มีคนเคยมองว่า Hash Ribbons ตัดกันลง ก็จะเป็นสัญญาณขาย ที่น่าสนใจ
ผมก็เลยลองมานั่งไล่ดู ว่า ตั้งแต่ปี 2016 เป็นต้นมา
การตัดกันของ hash ribbons จะมีผลต่อราคามากน้อยแค่ไหน ตามนี้ ( Backtest ด้วยตา )
Sell Signal : 30 Jul 16
ราคาร่วงจาก 622 ลงไปต่ำสุด 461 ( -26% )
Buy Signal : 22 Aug 16
ราคาเข้าซื้อที่ 585
Sell Signal : 30 Oct 18
ราคาขายที่ 6271
ได้กำไรจากรอบก่อน 585 -> 6271 = 971%
หลังจากมีสัญญาณขาย ราคาร่วงไปจุดต่ำสุดที่ 3100
ร่วงลงไป -50%
Buy Signal : 11 Jan 19
ราคาซื้อ 3612
Sell Signal : 21 Nov 19
ราคาขาย 7601
ได้กำไรจากรอบก่อน 3612->7601 = 110%
หลังจากนั้นร่วงลงไปที่ 6399 ( -15.8% )
Buy Signal : 22 Dec 19
ราคาซื้อ 7482
Sell Signal : 20 Mar 20
ราคาขาย 6202
ขาดทุนจากรอบก่อน 7482 -> 6202 = -17%
เป็นครั้งแรกที่ขาดทุนจากการ cross down ของ hash ribbon
และราคาร่วงก่อนที่จะ ribbon cross
Buy Signal : 25 Apr 20
ราคาซื้อ 7561 เป็นครั้งแรกที่ราคาซื้อ สูงกว่าราคาขายคราวก่อน
( ซึ่งรอบนี้ก็อย่างที่เห็นว่า เป็นสัญญาณขายที่ขาดทุนครั้งแรก )
Sell Signal : 25 May 20
ราคาขาย 8723
ได้กำไร 7561->8723 = 15%
สรุป
-----
เนื่องจากผล Backtest ที่มีข้อมูลค่อนข้างน้อย ทำให้ การมาบอกว่า hash ribbon strategy จะสามารถบ่งบอกเทรนได้อย่างชัดเจน อาจจะเป็นเรื่องที่สรุปอย่างชัดเจนไม่ได้
แต่ก็นั่นแหละ เนื่องจาก ทรงกราฟเอง ก็เป็นการหลุดเทรนไลน์ใหญ่ เข้ามาเสริมด้วย
การที่จะหนีออกมาดูลาดเลาข้างสนาม ก็เป็นสิ่งที่ควรทำครับ
สำหรับมือใหม่ ที่เข้าไปที่ยอด แล้วกำลังถัวเฉลี่ยขาดทุนอยู่ ก็ดูซ้ายดูขวา ดีๆ นะครับ
เพราะถ้าเกิดรอบนี้เราเจอ deep correction แรงๆ
ผมรับประกันเลยว่า mindset และสติคุณจะเสียหมดเลยครับ
และคุณจะลน จนทำให้การตัดสินใจผิดพลาดไปหมด ...
ระวังนะครับ
ตลาด มันไม่ง่าย มันมีช่วงที่แจกตังล่อเม่า และช่วงริบกำไรคืน เสมอ ครับ
มันไม่มีขึ้นตลอดไปหรอกครับ มันก็มีลง แรงๆ ด้วยเช่นกัน
คิดถึงความเสี่ยง ก่อนกำไร เสมอนะครับ
BTCUSD : TF Weekly confirm MACD > 0 สัปดาห์นี้ 6 ปีเข้า 4 ครั้งตามรูปเลย สำหรับกลยุทธ inwCoin Action Zone Ignore First Red
เป็นกลยุทธ ที่ใช้ MACD > 0 ใน TF สัปดาห์
พบว่า สัปดาห์นี้กำลังจะเขียว โดยจะ confirm การเขียวในวันจันทร์หน้า ( 25/5/2020 )
ซึ่งระบบนี้ เวลามันไป มันก็ไปจริง ไปแรง แต่ถ้ามันไม่ไป เราก็ SL ออกมาด้วยความเสี่ยง 10%
ง่ายๆ แต่ทำกันไม่ได้ 55
สำหรับรอบนี้ ถ้ามีสัญญาณ จุดที่เข้าจะเป็นดังนี้
inwCoin Action Zone - Ignore first red
-------------------
TF : Weekly
Entry : 10k - 11k
Risk = 10%
SL = low of previous 2 candles ( 8000 / -20% )
Position Size = 50% - 55%
ใครอยากจะหาไม้ยาว แล้วลุ้นการขึ้นรอบใหญ่
จะลองเชื่อดูบ้าง ก็ไม่เสียหลาย
เพราะถ้าผิดทาง เราก็เสียแค่ -10%
แต่ถ้าถูกทาง ก็รันเทรนยาวๆ ไปจ้า
BTCUSD : inwCoin Stochastic RSI (Modified) มีสัญญาณ "ซื้อ"ระบบ Sto RSI ( modified ) เป็นระบบ ที่ผมลองปรับค่าเล่นๆ แล้วมันดันกลายเป็นกลยุทธรันเทรนได้ซะงั้น
จริงๆ ถือว่า ใช้ผิดจุดประสงค์ของ indicator ตัวนี้นะครับ
เพราะจริงๆ ตัว sto rsi มันเป็น oscillator ที่จะไว้ดูคาบการแกว่งขึ้นลงของราคา
ไม่ใช่เอามาทำท่านี้ 555
แต่วิธีนี้ ผมเอามาใช้ เพราะคิดว่า ถ้าราคามีการแกว่งแรง จนทะลุเส้นบน
แสดงว่า การขึ้นรอบนั้น มันแรงพอสมควร จนทะลุขึ้นข้างบนได้
ระบบนี้บอกให้เข้าซื้อตั้งแต่ 1 เมษา 2020 แล้วครับ