TFEX S50 StrategyTFEX S50 Strategy
TFEX S50 ลงมาถึงเป้า 3 กันเลยทีเดียว ที่ 820
ซึ่งมองว่าจบขาลงแรก และคาดการเด้ง อยู่ในกรอบความผันผวน
Regression Trend
Short Strategy
รอราคาเด้งขึ้นมาที่แนวต้าน 850-860
ทำการดัก Short ณ บริเวณนี้ เมื่อราคามีการกลับตัวลงอีกครั้งในภาพ Minor Trend
โดยวาง SL ไว้ที่ High บริเวณ 860
และยังคงมองลงต่อจนกว่าจะเบรคไฮที่ 888 ได้
Long Strategy Short Term กรอบแคบ
เปิด Long เมื่อราคามีสัญญาณ Up Trend ในภาพ Minor
TP ตามแนวต้าน และวาง SL ไว้ที่ Low
แต่ไม่แนะนำเพราะเป็นการเทรดสวน Trend
Futures
ทองคำดีดตัวขึ้นหลังข้อมูลเศรษฐกิจผสมกันราคาทองคำวันนี้ (19 มี.ค.) โลกพลิกกลับเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้า ราคาทองคำดีดตัวขึ้นหลังจากข้อมูลเศรษฐกิจที่หลากหลายจากจีน ซึ่งเป็นเศรษฐกิจใหญ่อันดับสองของโลก แม้ว่าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ จะยังคงแข็งค่าขึ้นก็ตาม
นอกจากนั้นค่าเงินดอลลาร์สหรัฐยังเพิ่มขึ้นค่อนข้างดีในตะกร้าการชำระเงินระหว่างประเทศ โดยเฉพาะ Dollar-Index ซึ่งวัดความแข็งแกร่งของดอลลาร์เมื่อเทียบกับ 6 สกุลเงินหลัก เพิ่มขึ้น 0.17% มาอยู่ที่ 103,188 จุด
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม สำนักงานสถิติของจีนกล่าวว่าในช่วงสองเดือนแรกของปีนี้ ผลผลิตอุตสาหกรรมซึ่งเป็นตัวชี้วัดกิจกรรมในภาคการผลิต เหมืองแร่ และสาธารณูปโภค เพิ่มขึ้น 7% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ซึ่งสูงกว่ามาก ระดับบรรลุเดือนที่แล้วที่ 4.6%
ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิต (PMI) ของจีนในเดือนมกราคมอยู่ที่ 49.2 จุด ซึ่งสูงกว่าระดับ 49 ของเดือนก่อนหน้าและเท่ากับการคาดการณ์ แม้ว่าดัชนียังคงอยู่ต่ำกว่าระดับการขยายตัว 50 จุด แต่ก็เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน บ่งชี้ว่าภาคการผลิตของเศรษฐกิจจีนปรับตัวดีขึ้น
ทองคำกลับตัวลดลงในการประชุมครั้งแรกของเฟดราคาทองคำวันนี้ (20 มีนาคม) ทั่วโลกพลิกกลับเล็กน้อยจากช่วงก่อนหน้า หลังจากที่สหรัฐฯ ประกาศข้อมูลเศรษฐกิจเพิ่มเติมเมื่อคืนนี้ USD ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในตะกร้าการชำระเงินระหว่างประเทศ
ราคาทองคำโลกกลับตัวและลดลงหลังจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นค่อนข้างดีในตะกร้าการชำระเงินระหว่างประเทศ ขณะเดียวกันเศรษฐกิจสหรัฐฯ ได้ประกาศข้อมูลการก่อสร้างบ้านใหม่เพิ่มขึ้นค่อนข้างดีในเดือนกุมภาพันธ์
โดยเฉพาะ Dollar-Index ซึ่งวัดความแข็งแกร่งของดอลลาร์เมื่อเทียบกับ 6 สกุลเงินหลัก เพิ่มขึ้น 0.23% มาอยู่ที่ 103,426 จุด
ใบอนุญาตก่อสร้างในเดือนกุมภาพันธ์เพิ่มขึ้น 1.9% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ซึ่งสูงกว่าการลดลง 0.3% ของเดือนก่อนมาก จำนวนที่อยู่อาศัยเริ่มต้นในเดือนกุมภาพันธ์เพิ่มขึ้น 10.7% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ซึ่งสูงกว่าการลดลง 12.3% ในเดือนก่อนหน้ามาก ข้อมูลนี้ยังคงสนับสนุนการเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งของ USD ซึ่งสร้างแรงกดดันต่อราคาทองคำ
นอกจากนั้น ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ยังจัดการประชุมสองวันแรกในเดือนมีนาคม ตลาดรอการปรับลดอัตราดอกเบี้ยขั้นพื้นฐานจากหน่วยงานนี้ อย่างไรก็ตาม หลังจากเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว พบว่า ถึงแม้อัตราดอกเบี้ยจะสูง แต่อัตราเงินเฟ้อก็ไม่ลดลงอย่างที่คาด ทำให้ทั้งผู้เชี่ยวชาญและนักลงทุนเชื่อว่าเฟดไม่สามารถลดอัตราดอกเบี้ยในระหว่างการประชุมครั้งนี้ได้
จำนวนที่อยู่อาศัยใหม่เริ่มในเดือนกุมภาพันธ์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งคาดการณ์ว่าจะช่วยเพิ่มอุปสงค์ของผู้บริโภคในด้านบวกสำหรับสินค้าด้วย จึงสามารถส่งผลให้ดัชนีราคาผู้บริโภคเพิ่มขึ้นได้ในอนาคต ผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์ว่า Fed ยังไม่สามารถปรับลดอัตราดอกเบี้ยได้ ซึ่งจะช่วยให้ USD แข็งค่าขึ้น และสร้างแรงกดดันต่อราคาทองคำ
ทองคำยังคงร่วงลงอย่างต่อเนื่องเนื่องจาก USD แข็งค่าขึ้นราคาทองคำวันนี้ (18 มีนาคม) ในโลกยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงเริ่มต้นของเซสชั่น ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าราคาทองคำอยู่ภายใต้แรงกดดันที่แข็งแกร่งในการทำกำไร เนื่องจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องก่อนการประชุมเฟด
จากข้อมูลของสภาทองคำโลก ราคาทองคำได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในตลาดต่างประเทศเมื่อเร็วๆ นี้ เนื่องจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นในตลาดจีน เมื่ออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐและดอลลาร์สหรัฐอายุ 10 ปีลดลงอย่างรวดเร็วทั้งคู่
อย่างไรก็ตาม ราคาทองคำโลกอยู่ภายใต้แรงกดดันเนื่องจากความต้องการขายทำกำไรยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ สำหรับเดือนกุมภาพันธ์ที่เผยแพร่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วแสดงให้เห็นการเพิ่มขึ้นในเชิงบวกและการจ้างงานยังคงดี ช่วยให้ค่าเงิน USD กลับตัวและเพิ่มขึ้นติดต่อกัน 3 ครั้งนับตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้ว
ในช่วงต้นเซสชั่นเช้าวันนี้ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในตะกร้าการชำระเงินระหว่างประเทศ โดยเฉพาะ Dollar-Index - วัดความแข็งแกร่งของดอลลาร์เมื่อเทียบกับ 6 สกุลเงินหลัก เพิ่มขึ้น 0.05% เป็น 103,067 จุด
USD ได้รับการสนับสนุนและราคาทองคำก็ร่วงลงเมื่อตลาดคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) จะคงอัตราดอกเบี้ยการดำเนินงานของ USD ไว้ที่ระดับสูงที่ 5.25-5.5% ในช่วงเริ่มต้นการประชุมเดือนมีนาคมนี้ วันพุธที่ 19 มีนาคม
ทองคำโลกร่วงหนักเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในช่วงสุดสัปดาห์ ราคาสปอตทองคำโลกอยู่ที่ประมาณ 2,156 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ เมื่อเทียบกับช่วงปิดของสัปดาห์ที่แล้ว ราคาทองคำโลกลดลงอย่างมากมากกว่า 23 USD/ออนซ์
สัปดาห์ที่แล้ว ราคาทองคำโลกถูกกดดันจากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่เผยแพร่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นบวกมากกว่าเดือนก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยอดค้าปลีก ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม และการเรียกร้องการว่างงานเบื้องต้น ล้วนเป็นบวกมากกว่าและคาดการณ์เมื่อเดือนที่แล้ว
นอกจากข้อมูลเศรษฐกิจที่เป็นบวกแล้ว ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ที่ประกาศในเดือนกุมภาพันธ์โดยสหรัฐฯ ยังเพิ่มขึ้นมากกว่าการคาดการณ์ในเดือนมกราคมอีกด้วย สิ่งนี้ช่วยให้ค่าเงิน USD เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในสัปดาห์ที่แล้วและส่งผลเสียต่อทองคำ . ผู้เชี่ยวชาญและนักลงทุนกังวลว่าการเพิ่มขึ้นของดัชนี PPI อาจส่งผลให้ดัชนีเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น ซึ่งจะผลักดันให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) คงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับสูงนานกว่าคาด
ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบันตลาดคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายน อย่างไรก็ตาม หลังจากที่ข้อมูล PPI เพิ่มขึ้นอีกครั้ง นักเศรษฐศาสตร์หลายคนคาดการณ์ว่า Fed จะลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ได้ยาก หาก CPI ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งและตลาดงานมีเสถียรภาพ Fed อาจคิดที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อให้อยู่ในระดับเป้าหมายที่ 2%
ความคิดเห็นเกี่ยวกับทองคำโลกยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดัน เมื่อสัปดาห์หน้าเฟดจะจัดเซสชั่นเดือนมีนาคมในวันที่ 19-20 มีนาคม มีการคาดการณ์ว่าเฟดจะไม่ลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงนี้อย่างแน่นอน แต่นักลงทุนจะต้องติดตามข้อมูลที่เฟดจะเปิดเผยเกี่ยวกับนโยบายการเงินในอนาคต
ทองคำโลกยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องราคาทองคำวันนี้ (16 มีนาคม) ในโลกยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่สหรัฐฯ ประกาศข้อมูลเศรษฐกิจเชิงบวกมากขึ้น USD ยังคงแข็งค่าอย่างต่อเนื่อง ทำให้นักลงทุนยังคงรับผลกำไรจากทองคำต่อไป
ตลาดการเงินโลกได้รับข้อมูลเศรษฐกิจเชิงบวกมากขึ้นจากสหรัฐฯ โดยเฉพาะเศรษฐกิจสหรัฐฯ ประกาศว่าผลผลิตอุตสาหกรรมรายเดือนในเดือนกุมภาพันธ์เพิ่มขึ้นจากลดลง 0.31% เหลือ 0.23% ผลผลิตอุตสาหกรรมของสหรัฐฯ ในแต่ละปี ณ เดือนกุมภาพันธ์เพิ่มขึ้นอีกครั้ง 0.1% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว หลังจากที่ลดลง 0.5% ในเดือนก่อนหน้า ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ 0%
ผลผลิตภาคการผลิตทั่วไปในเดือนกุมภาพันธ์ในสหรัฐฯ ก็เพิ่มขึ้นอีกครั้ง 0.8% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว หลังจากที่ลดลง 1.1% ในเดือนก่อนหน้า และสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ซึ่งเพิ่มขึ้น 0.3%
ก่อนหน้านี้ สหรัฐฯ ประกาศว่ายอดค้าปลีกในเดือนกุมภาพันธ์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทุกเดือนจากที่ลดลง 1.1% ในเดือนก่อนหน้าเป็น 0.6% แม้ว่าจะต่ำกว่าการคาดการณ์ที่เพิ่มขึ้น 0.8% แต่ตัวเลขนี้ค่อนข้างเป็นบวกเมื่อเทียบกับเดือนมกราคม ยอดค้าปลีกเมื่อเทียบเป็นรายปี ณ เดือนกุมภาพันธ์ เพิ่มขึ้น 1.5% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ซึ่งสูงกว่าการเพิ่มขึ้น 0.04% ณ เดือนมกราคมอย่างมาก นี่แสดงให้เห็นว่าความต้องการใช้จ่ายในสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นอย่างมากอีกครั้งในเดือนกุมภาพันธ์
โดยเฉพาะดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือนกุมภาพันธ์ในสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้น 0.6% ต่อเดือน เมื่อเทียบกับเดือนมกราคม ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้และบรรลุผลในช่วงก่อนหน้าที่ 0.3% ดัชนี PPI เมื่อเทียบเป็นรายปีเพิ่มขึ้น 1.6% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ซึ่งสูงกว่าที่เพิ่มขึ้น 1% ในเดือนมกราคม และสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ 1.1%
ดังนั้น หลังจากข้อมูลเศรษฐกิจที่เป็นบวก USD ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในตะกร้าการชำระเงินระหว่างประเทศ ทำให้นักลงทุนหยุดทำกำไรจากทองคำ
ทองคำดีดตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งหลังช่วง "ดิ่งลงอย่างไม่หยุดยั้ง"ราคาทองคำโลกอยู่ที่ 2,175 USD/ออนซ์ เพิ่มขึ้นอย่างมาก 18 USD/ออนซ์ เทียบกับชั่วโมงเดียวกันเช้าวานนี้
ราคาทองคำดีดตัวขึ้นเนื่องจากแรงสนับสนุนจากโมเมนตัมที่อ่อนค่าของ USD เมื่อเวลา 6:35 น. เช้าวันนี้ Dollar-Index วัดความแข็งแกร่งของดอลลาร์เทียบกับ 6 สกุลเงินหลัก ลดลง 0.12% มาอยู่ที่ 102,394 จุด ส่งผลให้นักลงทุนหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายน แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อในสหรัฐฯ จะสูงก็ตาม
นักวิเคราะห์หลายคนเชื่อว่าในช่วงราคาปัจจุบัน แม้ว่าจะไม่มีแรงกดดันจากอัตราดอกเบี้ยลดลง แต่ราคาทองคำก็ยังสามารถรับมือกับแรงกดดันขาลงจากความต้องการทำกำไรของนักลงทุนได้
ในระยะสั้นราคาทองคำจะเข้าสู่สถานะสะสมและอาจทรงตัวที่ประมาณ 2,100 เหรียญสหรัฐฯ ต่อออนซ์ ก่อนที่จะทะลุระดับ 2,200 เหรียญสหรัฐฯ ต่อออนซ์ ในช่วงสิ้นไตรมาสที่ 2 ของปีนี้
หลังจากการฟื้นตัวเมื่อเร็วๆ นี้ ผู้เชี่ยวชาญมีทัศนคติเชิงบวกเกี่ยวกับโลหะสีเหลือง ปัจจุบันจะมี 2 สถานการณ์สำหรับนักเก็งกำไรทองคำขาขึ้น หาก Fed ลดอัตราดอกเบี้ย ทองจะพุ่งสูงขึ้น หากไม่มีสถานการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ย ความกังวลเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้ออาจส่งผลให้ทองคำสูงขึ้นได้
ทองคำร่วงลงกะทันหันหลังจากข้อมูลเงินเฟ้อในสหรัฐฯราคาทองคำแท่งโลกอยู่ที่ประมาณ 2,158 เหรียญสหรัฐฯ/ออนซ์ ลดลงมากกว่า 24 เหรียญสหรัฐฯ/ออนซ์ เมื่อเทียบกับการทำธุรกรรมพร้อมกันเช้าวานนี้
วานนี้ตลาดการเงินต่างประเทศได้รับข้อมูลว่าดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนกุมภาพันธ์ในสหรัฐฯ สูงกว่าคาดและเดือนก่อน โดยเฉพาะดัชนี CPI รายเดือนของสหรัฐฯ ในเดือนกุมภาพันธ์ เพิ่มขึ้น 0.4% เท่ากับการคาดการณ์ และสูงกว่าที่เพิ่มขึ้น 0.3% ของเดือนก่อนหน้า ดัชนี CPI เมื่อเทียบเป็นรายปี ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2567 เพิ่มขึ้น 3.2% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ และบรรลุเป้าหมายในเดือนที่แล้วที่ 3.1%
ดัชนี CPI หลักรายเดือนในเดือนกุมภาพันธ์เพิ่มขึ้น 0.4% เท่ากับเดือนก่อน แต่สูงกว่าการคาดการณ์ที่ 0.3% ดัชนี CPI หลักเมื่อเทียบเป็นรายปี ณ เดือนกุมภาพันธ์เพิ่มขึ้น 3.8% ต่ำกว่า 3.9% ของเดือนที่แล้ว แต่สูงกว่าการคาดการณ์ที่ 3.7%
หลังจากรายงานอัตราเงินเฟ้อในสหรัฐอเมริกาแล้ว USD ก็เพิ่มขึ้นอีกครั้งในตะกร้าการชำระเงินระหว่างประเทศ โดยเฉพาะ Dollar-Index ที่วัดความแข็งแกร่งของดอลลาร์เมื่อเทียบกับ 6 สกุลเงินหลัก เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.08% เป็น 102,513 จุด เมื่อเวลา 05:53 น. เช้านี้ (เวลาฮานอย) จนถึงจุดหนึ่งดัชนีนี้ขึ้นไปถึง 102,764 จุด
ดังนั้น CPI และ Core CPI หลังจากไม่รวมราคาอาหารและเชื้อเพลิงที่ผันผวน ทั้งคู่จึงเพิ่มขึ้นสูงกว่าที่คาด ส่งผลให้ค่าเงิน USD แข็งแกร่งขึ้น ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าเมื่อดัชนี CPI เพิ่มขึ้น ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) จะไม่สามารถคิดที่จะลดอัตราดอกเบี้ยในการดำเนินการของ USD ได้ แต่อาจต้องกลับนโยบายในการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเพื่อลดอัตราเงินเฟ้อ ออกอากาศ.
ราคาทองยังคงขึ้นต่อ “ร้อนแรง” ราคาทองคำโลกอยู่ที่ 2,182 USD/ออนซ์ เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 1 USD/ออนซ์ เมื่อเทียบกับเช้าวันเดียวกัน ตลาดเกือบทรงตัว รอข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ทราบทิศทางอัตราดอกเบี้ยของ Fed ให้มากขึ้น ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ). ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐอเมริกาในเดือนกุมภาพันธ์จะเผยแพร่ในวันนี้ (เวลาสหรัฐอเมริกา)
หากข้อมูลเงินเฟ้อ "ร้อนแรง" มากกว่ารายงานของเดือนที่แล้ว อาจกระตุ้นให้เกิดการขายทองคำในตลาดทองคำ อย่างไรก็ตาม ในทางกลับกัน ข้อมูลยังสามารถผลักดันทองคำให้ทำจุดสูงสุดใหม่ได้ในอนาคตอันใกล้นี้
ราคาทองคำโลกได้เพิ่มขึ้นเป็นเวลา 8 ครั้งติดต่อกัน และความเร็วของราคาทองคำที่เพิ่มขึ้นทำให้นักลงทุนจำนวนมากประหลาดใจ เนื่องจากไม่มีตัวเร่งที่ชัดเจนสำหรับการเพิ่มขึ้นของราคานี้ การคาดเดาว่าเฟดกำลังจะผ่อนคลายนโยบายการเงิน ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ และกิจกรรมการซื้อของธนาคารกลางซึ่งนำโดยจีน ได้ช่วยผลักดันราคาทองคำให้สูงขึ้น
ข้อมูลที่เผยแพร่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่านักเก็งกำไรทองคำ COMEX เพิ่มสถานะ Long สุทธิ 63,018 สัญญาเป็น 131,060 ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 5 มีนาคม นี่แสดงให้เห็นว่าการมองโลกในแง่ดีเพิ่มขึ้น และนักเก็งกำไรก็กระโดดเข้าสู่ตลาดทองคำมากขึ้น
ทองคำกลับตัวและลดลงในช่วงเริ่มต้นของเซสชั่นราคาทองคำวันนี้ (11 มีนาคม) โลกกลับตัวและลดลงตั้งแต่ต้นเซสชั่น ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าราคาทองคำอาจต้องทำกำไรในสัปดาห์นี้ แต่ไม่สามารถลดลงได้มากนัก เนื่องจากความต้องการในตลาดยังคงเพิ่มขึ้น และปัจจัยสนับสนุนยังคงค่อนข้างเป็นบวก
ราคาทองคำทั่วโลกและในประเทศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทั้งคู่แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ เนื่องจากความต้องการกักตุนของธนาคารกลางเพิ่มขึ้น
ในเวลาเดียวกัน เงินไหลเข้าสู่สินทรัพย์ทองคำเมื่อความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์เพิ่มขึ้นในภูมิภาคทะเลแดงและเศรษฐกิจสหรัฐฯ มีสัญญาณเชิงบวกน้อยลง
นอกจากนี้ ตลาดคาดว่าอัตราดอกเบี้ยจะถึงจุดสูงสุดในปีนี้ และธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) อาจปรับลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงปลายปี USD มีมูลค่าลดลงอย่างต่อเนื่องในตะกร้าการชำระเงินระหว่างประเทศ เนื่องจากความคาดหวังของตลาดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงได้กระตุ้นให้เกิดความต้องการทองคำของนักลงทุนรายย่อย
ทองคำยังไม่หยุดขึ้นราคาในโลกราคาทองคำพุ่งสูงถึง 2,151.34 ราคาทองคำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและถึงจุดสูงสุดในประวัติศาสตร์ในบริบทของธนาคารกลางหลักๆ หลายแห่งในโลก ซึ่งธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) มีแนวโน้มที่จะแนะนำนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายลง นอกจากนี้ ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังคงดำเนินต่อไปในตะวันออกกลางยังเป็นประโยชน์ต่อราคาทองคำ ซึ่งเป็นช่องทางการลงทุนที่ปลอดภัย
เหตุผลสำคัญที่ทำให้ราคาทองคำสูงขึ้นก็คือเราเห็นตลาดเชื่อมากขึ้นว่าเฟดใกล้จะลดอัตราดอกเบี้ยแล้ว
นับตั้งแต่สงครามอิสราเอล-ฮามาสเกิดขึ้นในฉนวนกาซาเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว ราคาทองคำในตลาดโลกได้เพิ่มขึ้นมากกว่า 400 USD/ออนซ์ ราคาทองคำอาจจะไม่สูงขึ้นมากนักในระยะสั้น แต่ผมคิดว่า ไตรมาส 2 ราคาทองคำอาจทะลุเกณฑ์ 2,300 USD/ออนซ์ได้
ทองคำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อประธานเฟดให้การเป็นพยานราคาทองคำแท่งโลกอยู่ที่ประมาณ 2,148 USD/ออนซ์ เพิ่มขึ้นอย่างมากถึง 27 USD/ออนซ์ เมื่อเทียบกับการซื้อขายช่วงเช้าเมื่อวาน ราคาทองคำแท่งโลกในตลาดสหรัฐฯ อยู่ที่ 2,148 USD/ออนซ์ เพิ่มขึ้นอย่างมากที่ 27 USD/ออนซ์ เมื่อเทียบกับช่วงปิดเซสชันก่อนหน้า
ตลาดทองคำระหว่างประเทศยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้า สาเหตุของราคาทองคำที่พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเกิดจากข้อมูลทางเศรษฐกิจที่เป็นบวกน้อยลง ส่งผลให้ค่าเงิน USD ร่วงลง และประธานธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ให้การเป็นพยานเพื่อสนับสนุนการเพิ่มขึ้นของราคาทองคำ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยเป็นบวกนัก เช่น ยอดขายส่งในเดือนมกราคมในสหรัฐฯ จากเพิ่มขึ้น 0.3% ในเดือนที่แล้วเป็นลดลง 1.7% ในเดือนกุมภาพันธ์ โอกาสในการทำงานต่ำกว่าเดือนที่แล้วแต่สูงกว่าคาดการณ์เล็กน้อย
“ความบ้า” ยังไม่จบ ราคาทองคำพุ่งทะยานราคาทองคำโลกยังขึ้น “บ้า” เมื่อเวลา 8.40 น. เช้าวันนี้ของวันที่ 6 มีนาคม ตามเวลาเวียดนาม ราคาทองคำโลกอยู่ที่ 2,126 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ออนซ์ เพิ่มขึ้น 14 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ออนซ์ เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันเมื่อเช้า มีช่วงหนึ่งที่ราคาทองคำพุ่งขึ้นไปถึง 2,141 USD/ออนซ์ แล้วกลับมาสู่ช่วงราคาเช้านี้อีกครั้ง
ปัจจัยหลักที่ผลักดันให้ทองคำสูงขึ้นในช่วงสองช่วงที่ผ่านมาคือความคาดหวังของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกโดยธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ตลาดมีความมั่นใจมากขึ้นว่าเฟดจะตัดสินใจผ่อนคลายเร็วๆ นี้ ด้วยความเชื่อดังกล่าว ราคาทองคำโลกอาจถูกผลักดันไปที่ 2,300 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ในไตรมาสที่สองของปีนี้
นอกจากนี้ ความต้องการแหล่งหลบภัยเนื่องจากความกังวลที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งในตะวันออกกลางยังสนับสนุนโลหะสีเหลืองอย่างมากอีกด้วย ทองคำซึ่งมักถูกใช้เป็นคลังเก็บมูลค่าที่ปลอดภัยในช่วงเวลาแห่งความไม่มั่นคงทางการเมืองและการเงิน ได้เพิ่มขึ้นมากกว่า 300 ดอลลาร์นับตั้งแต่เริ่มต้นความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและฮามาส
ขณะนี้ ตลาดกำลังรอคำปราศรัยของประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ ในการพิจารณาของรัฐสภาในสัปดาห์นี้ เพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนงานอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ นอกจากนี้ รายงานการจ้างงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ที่มีกำหนดเผยแพร่ในวันศุกร์ยังเป็นข้อมูลที่ดึงดูดความสนใจของนักลงทุน เนื่องจากข้อมูลนี้สามารถเปลี่ยนอารมณ์ของตลาดและผลักดันทองคำให้เข้าใกล้ยิ่งขึ้นได้
การคาดการณ์เชิงบวกสำหรับการเพิ่มขึ้นของราคาในสัปดาห์ใหม่เช้าวันนี้ราคาทองคำทั้งในประเทศและของโลกทรงตัวอยู่ในระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ อย่างไรก็ตาม นักลงทุนยังคงมองในแง่ดีเกี่ยวกับแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของราคาในสัปดาห์ใหม่ ราคาทองคำโลกอยู่ที่ 2,082,730 USD/ออนซ์
ผลการสำรวจทองคำรายสัปดาห์ของ Kitco News แสดงให้เห็นว่าทั้งนักวิเคราะห์ของ Wall Street และนักลงทุนรายย่อยต่างมีทัศนคติเชิงบวกอย่างระมัดระวังเกี่ยวกับแนวโน้มราคาทองคำในสัปดาห์หน้า การขึ้นราคาวันศุกร์แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของทองคำ อย่างไรก็ตาม เขากล่าวเสริมว่าเขาไม่เห็นว่าการชุมนุมได้รับการสนับสนุนจากปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง
สัปดาห์นี้ นักวิเคราะห์ 14 คนเข้าร่วมการสำรวจทองคำของ Kitco News และไม่มีใครคาดการณ์ว่าราคาทองคำจะลดลงในสัปดาห์หน้า (4-8 มีนาคม) การสำรวจพบว่านักวิเคราะห์ 11 คนหรือ 79% มีความมั่นใจต่อแนวโน้มราคา ขณะที่นักวิเคราะห์ 3 รายหรือ 21% มีมุมมองที่เป็นกลางเกี่ยวกับโลหะมีค่า
ในขณะเดียวกัน ความเชื่อมั่นของนักลงทุนรายย่อยบนถนนสายหลักยังคงดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง สัปดาห์นี้ การสำรวจออนไลน์ 175 รายการของ Kitco สร้างความหลงใหลให้กับ Main Street ในจำนวนนี้มีนักลงทุนรายย่อย 77 ราย (เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว) คิดเป็น 44% คาดว่าทองคำจะเพิ่มขึ้นในสัปดาห์หน้า ผู้ตอบแบบสอบถามอีก 43 ราย หรือ 25% คาดการณ์ว่าราคาจะลดลง ในขณะที่ผู้ตอบแบบสอบถาม 55 ราย หรือ 31% มีมุมมองที่เป็นกลางต่อแนวโน้มระยะสั้นของโลหะมีค่า
ทองคำดีดตัวขึ้นหลังข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐฯในช่วงเซสชั่นวันที่ 29 กุมภาพันธ์ ราคาทองคำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจาก 2,028 ดอลลาร์เป็น 2,050 ดอลลาร์ หลังจากที่รายงาน PCE หลักของสหรัฐฯ ใกล้เคียงกับการคาดการณ์ของตลาดโดยสิ้นเชิง จากนั้นราคาโลหะมีค่าก็ร่วงลงเล็กน้อยและสิ้นสุดวันที่ 2,044 ดอลลาร์ สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือความน่าจะเป็นของอัตราดอกเบี้ยในการประชุม Fed ในเดือนมีนาคมและพฤษภาคมไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนัก เนื่องจากธนาคารต้องการรอข้อมูลเพิ่มเติมก่อนที่จะตัดสินใจครั้งต่อไป สิ่งนี้จะจำกัดการเพิ่มขึ้นของโลหะมีค่าในอนาคตอันใกล้นี้
ปัจจุบัน ตลาดยังคงได้รับข้อมูลสำคัญถัดไปจากสหรัฐอเมริกา รวมถึงข้อมูล PMI ภาคการผลิตของ ISM และรายงานความเชื่อมั่นผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยมิชิแกน ปัจจุบันทองคำมีการซื้อขายประมาณ 2,044 ดอลลาร์
วันที่ 29 ก.พ. กองทุน SPDR Gold Shares ขายสุทธิ 2.59 ตัน ทำให้การถือครองกองทุนลดลงเหลือ 822.91 ตัน
ทองคำดีดตัวขึ้นแม้ว่าราคาดอลลาร์จะขึ้นก็ตามราคาทองคำโลกดีดตัวขึ้นในวันพุธ เนื่องจากเทรดเดอร์มุ่งความสนใจไปที่ข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญและความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐเกี่ยวกับช่วงเวลาของการปรับลดอัตราดอกเบี้ย ราคาทองคำสปอตเพิ่มขึ้น 0.2% อยู่ที่ 2,032.90 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เมื่อเวลา 9:28 น. ET (14:28 GMT) แม้ว่าดอลลาร์จะแข็งค่าขึ้นก็ตาม ตลาดภายนอกที่สำคัญในวันนี้เห็นดัชนีดอลลาร์สหรัฐสูงขึ้น
ข้อมูลเมื่อวันพุธแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ ขยายตัวอย่างมั่นคงในไตรมาสที่ 4 ท่ามกลางการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่แข็งแกร่ง แต่ดูเหมือนว่าจะชะลอตัวลงในช่วงต้นปีใหม่
ตลาดมุ่งเน้นไปที่การวัดอัตราเงินเฟ้อที่ต้องการของ Federal Reserve ซึ่งเป็นดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) หลักที่จะออกในวันพฤหัสบดี (วันนี้) ดัชนีราคา PCE ในเดือนมกราคมเพิ่มขึ้น 2.6% เมื่อเทียบเป็นรายปี ในขณะที่ดัชนีราคา PCE หลักเพิ่มขึ้น 2.9% ในช่วงเวลาเดียวกัน การคาดการณ์เหล่านั้นสูงกว่าตัวเลขที่เห็นในรายงานเดือนธันวาคมเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
สาเหตุที่ราคาทองคำเพิ่มขึ้นเมื่อเงินดอลลาร์แข็งค่า ก็กล่าวได้ว่าเป็นเพราะกิจกรรมการซื้อของธนาคารกลางยังคงสร้างสถิติใหม่โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มปริมาณสำรองทองคำ
ทองคำลดลงเล็กน้อยเนื่องจากตลาดรอ PCEราคาทองคำโลกวันนี้ที่จดทะเบียนใน Kitco อยู่ที่ 2,030 USD/ออนซ์ ลดลง 5 USD/ออนซ์ เมื่อเทียบกับช่วงเช้าวานนี้ ราคาทองคำปรับตัวลดลงเล็กน้อยเนื่องจากตลาดรอรายงานดัชนีราคารายจ่ายการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ของสหรัฐฯ
ข้อมูลเงินเฟ้อที่สำคัญนี้คาดว่าจะช่วยให้นักลงทุนมีเบาะแสเพิ่มเติมเกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยในอนาคตของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) PCE ซึ่งเป็นมาตรการเงินเฟ้อที่เฟดต้องการซึ่งจะเปิดตัวในวันพฤหัสบดีนี้ คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.4% ต่อเดือน
หากข้อมูล PCE สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้เล็กน้อย ทองคำก็จะลดลง อย่างไรก็ตาม โลหะมีค่านี้จะยังคงรักษาระดับไว้เหนือ 2,000 USD/ออนซ์ ราคาทองคำจะพลาดเกณฑ์นี้ ข้อมูลเศรษฐกิจในสัปดาห์นี้จะต้องแข็งแกร่งเกินคาดมาก
ราคาทองคำโลกลดลงเล็กน้อยข้อมูลจาก Kitco ราคาทองคำโลกอยู่ที่ 2,032.8 USD/ออนซ์ สัปดาห์ที่แล้วราคาทองคำโลกผันผวนโดยมีช่วงแคบๆ กว่า 2,000 USD/ออนซ์ สำหรับแนวโน้มของโลหะมีค่าในสัปดาห์นี้ ผลสำรวจทองคำรายสัปดาห์ของ Kitco News ล่าสุดแสดงให้เห็นว่าความคิดเห็นส่วนใหญ่มีมุมมองในแง่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในบรรดานักวิเคราะห์ของวอลล์สตรีทที่เข้าร่วมการสำรวจนี้ 73% คาดว่าราคาทองคำจะสูงขึ้นในสัปดาห์นี้ 9% คาดว่าราคาจะลดลง และ 18% คาดว่าราคาทองคำจะซื้อขายในสัปดาห์หน้า ช่วงเวลาสั้น ๆ.
โลหะมีค่าจะ "เพิกเฉย" การเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับความล่าช้าในการผ่อนคลายนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FED) และยังคงเพิ่มขึ้นต่อไปในสัปดาห์นี้ จุดยืนของธนาคารกลางยุโรปในการลดอัตราดอกเบี้ยและการตัดสินใจจัดสรรเงินยูโรจำนวนมากมีแนวโน้มที่จะสร้างแรงกดดันต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งจะส่งผลดีต่อราคาทองคำ คาดว่า USD จะยังคงมีแนวโน้มลดลงต่อไปเนื่องจากการปรับอัตราดอกเบี้ยกำลังจะสิ้นสุดลง ราคาทองคำสปอตอาจเพิ่มขึ้นเป็น 2,050 ดอลลาร์ต่อออนซ์ในสัปดาห์นี้
ทองคำมีการปรับตัวอย่างต่อเนื่องและผันผวนอย่างรุนแรงในช่วงสิ้นสุดสัปดาห์การซื้อขายสั้นๆ เนื่องจากตลาดปิดทำการในช่วงวันหยุด ราคาทองคำโลกจึงเพิ่มขึ้นเนื่องจากการอ่อนค่าของ USD และความจำเป็นในการหา "แหล่งหลบภัย" ท่ามกลางความตึงเครียดที่ทวีความรุนแรงขึ้นในตะวันออกกลาง
ทองคำยังคงอยู่เหนือเกณฑ์ 2,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์อย่างมั่นคง แม้ว่าเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะยกเลิกความคาดหวังของตลาดที่ว่าสหรัฐฯ จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในไม่ช้าในปีนี้
หลังจากวันหยุดในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ตลาดทองคำกลับมาเปิดอีกครั้งและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในสองช่วงการซื้อขายในวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ ท่ามกลางการอ่อนค่าของ USD และ "ความร้อนแรง" ของความขัดแย้งในตะวันออกกลาง .
ราคาทองคำปรับตัวลดลงในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ เมื่อดัชนีหุ้นสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น ฟิลิป เจฟเฟอร์สัน รองประธานเฟดกล่าวกับสถาบันปีเตอร์สันเพื่อเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศว่า หากเศรษฐกิจก้าวหน้าตามที่คาดไว้ อาจเป็นการเหมาะสมที่จะเริ่มผ่อนคลายนโยบายการเงิน
ในช่วงการซื้อขายสุดสัปดาห์ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ราคาทองคำสปอตเพิ่มขึ้น 0.8% เป็น 2,040.69 USD/ออนซ์ และเพิ่มขึ้น 1.4% ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะที่ราคาทองคำล่วงหน้าเพิ่มขึ้น 0.9% มาอยู่ที่ 2,049.4 USD/ออนซ์
ทองคำดีดตัวขึ้นในบริบทของการอ่อนค่าของ USDราคาทองคำโลกวันนี้ซื้อขายที่ 2,036 USD/ออนซ์ เพิ่มขึ้น 12 USD เทียบกับราคาเปิดวันก่อนหน้าที่ 2,024 USD/ออนซ์
ตลาดทองคำมีความผันผวนในบริบทที่เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐ (FED) บางคนกล่าวว่าองค์กรนี้ไม่รีบร้อนที่จะลดอัตราดอกเบี้ยเนื่องจากอัตราเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับสูง ตั้งแต่นั้นมา นักลงทุนทางการเงินคาดหวังว่า FED จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายน 2024 ดังนั้นค่าเงิน USD จึงอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินต่างประเทศอื่นๆ มากมาย ช่วยให้ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นในปัจจุบัน
ในทางกลับกัน กองกำลังฮูตี (เยเมน) อ้างความรับผิดชอบในการโจมตีเรือบรรทุกสินค้าของอังกฤษและเรือพิฆาตของอเมริกา โฆษกกองกำลังนี้กล่าวว่ากลุ่มฮูตีจะเพิ่มความตึงเครียดในทะเลแดงและน่านน้ำอื่นๆ ต่อไป
ด้วยข้อมูลนี้ สถาบันการเงินบางแห่งได้เพิ่มความจำเป็นในการจัดหาเงินทุนในโลหะมีค่า รวมถึงทองคำด้วย ราคาทองคำโลกวันนี้มีแรงจูงใจให้ขึ้นมากขึ้น
รอสัญญาณอัตราดอกเบี้ยทองคำผันผวนน้อยลงราคาทองคำโลกอยู่ที่ 2,025 USD/ออนซ์ เท่ากับราคาช่วงเช้าวานนี้ ราคาทองคำเกือบจะทรงตัวเนื่องจากนักลงทุนกำลังรอข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ เพิ่มเติมเพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยในอนาคตของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed)
รายงานการประชุมนโยบายล่าสุดของเฟดที่เผยแพร่เมื่อกลางสัปดาห์แสดงให้เห็นว่าผู้กำหนดนโยบายส่วนใหญ่มีความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเร็วเกินไป สิ่งนี้สร้างแรงกดดันอย่างมากต่อทองคำ ในขณะเดียวกัน การพัฒนาในตะวันออกกลางยังคงสนับสนุนโลหะมีค่านี้ต่อไป ราคาทองคำเกือบติดและไม่พบทิศทางในระยะสั้น
ราคาทองคำทรงตัวก่อนวันหยุดสิ้นปีราคาทองคำแท่งโลกอยู่ที่ 2,026.1 เหรียญสหรัฐฯ/ออนซ์ เพิ่มขึ้น 1.1 เหรียญสหรัฐฯ/ออนซ์ เทียบกับเมื่อคืนก่อน จากข้อมูลที่เผยแพร่ อัตราเงินเฟ้อในสหรัฐฯ อยู่ที่ 3.1% ในเดือนพฤศจิกายน 2023 ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ในเดือนพฤศจิกายนเพิ่มขึ้น 3.1% ต่ำกว่าระดับ 3.2% ที่บันทึกไว้ในเดือนก่อนหน้า
เจอโรม พาวเวลล์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐกล่าวว่า วงจรของนโยบายการเงินที่เข้มงวดอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนอาจสิ้นสุดลงแล้ว เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อลดลงเร็วกว่าที่คาดไว้
Fed เชื่อว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ อาจชะลอตัวในปีหน้าและเป็นการเติบโตที่อ่อนแอที่สุดนับตั้งแต่เกิดการระบาดของโรคระบาดในปี 2020 Janet Yellen รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ ยืนยันว่าเศรษฐกิจอยู่ใน "แนวโน้ม" soft Landing