การวิเคราะห์ตลาดโดยใช้กราฟ Bitcoin Dominance & USDT DominanceTitle : การวิเคราะห์ตลาดโดยใช้กราฟ Bitcoin Dominance & USDT Dominance
เรามุ่งหวังที่จะทำการวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างตัวชี้วัดสำคัญสี่ตัวที่ใช้ในการตีความความซับซ้อนและความรู้สึกของนักลงทุนในตลาดคริปโตเคอร์เรนซี — Bitcoin Dominance, USDT Dominance, TOTAL3 และ Coinbase Premium — พร้อมแบ่งปันแนวคิดเกี่ยวกับวิธีการใช้ตัวชี้วัดเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพในกลยุทธ์การซื้อขายจริง
โดยการวิเคราะห์ตัวชี้วัดทั้งสี่ร่วมกัน นักเทรดสามารถระบุแนวโน้มโดยรวมของตลาด ประเมินความมีชีวิตชีวาของตลาด Altcoin และประเมินการมีส่วนร่วมของสถาบัน ซึ่งช่วยสร้างพื้นฐานสำหรับการพัฒนากลยุทธ์การซื้อขายระยะกลางถึงยาว
ก่อนอื่น โปรดคลิก Boost (🚀) เพื่อให้ผู้คนเห็นโพสต์นี้มากขึ้น
💡การทำความเข้าใจตัวชี้วัดหลัก
Bitcoin Dominance: CRYPTOCAP:BTC.D
อัตราส่วนของมูลค่าตลาด Bitcoin ต่อมูลค่าตลาดคริปโตเคอร์เรนซีทั้งหมด
แสดงถึงความแข็งแกร่งของตลาด Bitcoin เทียบกับ Altcoins
USDT Dominance: CRYPTOCAP:USDT.D
อัตราส่วนของมูลค่าตลาด Tether (USDT) ต่อมูลค่าตลาดคริปโตเคอร์เรนซีทั้งหมด
ช่วยระบุความเสี่ยง/ความปลอดภัยของนักลงทุน และประเมินระดับสภาพคล่องของตลาด
TOTAL3: CRYPTOCAP:TOTAL3
มูลค่าตลาดรวมของ Altcoin ทั้งหมด ยกเว้น Bitcoin (BTC) และ Ethereum (ETH)
สะท้อนแรงขับเคลื่อนโดยรวมของตลาด Altcoin
Coinbase Premium Index: ตัวชี้วัด TradingView
ตัวชี้วัดที่แสดงความต่างราคาของ BTC ระหว่าง Coinbase กับตลาดแลกเปลี่ยนหลักอื่น ๆ (เช่น Binance)
ใช้เพื่อประเมินแรงซื้อของสถาบัน (Premium เป็นบวก) หรือแรงขายของสถาบัน (Premium เป็นลบ) ในตลาดสหรัฐอเมริกาโดยอ้อม
⚙️ความสัมพันธ์ของตัวชี้วัดและกลยุทธ์การซื้อขาย
ตัวชี้วัดทั้งสี่นี้แสดงรูปแบบเฉพาะภายใต้สภาวะตลาดที่แตกต่างกัน
โดยการวิเคราะห์อย่างครอบคลุม นักเทรดสามารถระบุโอกาสการซื้อขายระยะกลางและยาวได้
ความสัมพันธ์ระหว่างราคาของ BTC กับตัวชี้วัด:
ราคา BTC vs BTC.D: ความสัมพันธ์ซับซ้อน
ราคา BTC vs USDT.D: ส่วนใหญ่เป็นความสัมพันธ์เชิงลบ (USDT.D เพิ่ม = ตลาดไม่แน่นอนและ BTC ลดลง)
ราคา BTC vs TOTAL3: ส่วนใหญ่เป็นความสัมพันธ์เชิงบวก (BTC ขึ้น = TOTAL3 ขึ้น)
ราคา BTC vs Coinbase Premium: ส่วนใหญ่เป็นความสัมพันธ์เชิงบวก (Premium เป็นบวกต่อเนื่อง = แนวโน้ม BTC ขาขึ้นต่อเนื่อง)
✔️Scenario 1: ช่วงตลาดขาขึ้น📈 (Bitcoin นำตลาด)
BTC.D เพิ่ม: เงินทุนไหลเข้าสู่ Bitcoin
USDT.D ลด: ความเสี่ยงสูงขึ้น, การไหลเข้าของเงินสดเพิ่ม
TOTAL3 เคลื่อนไหวด้านข้างหรือขึ้นเล็กน้อย: Altcoin ยังอ่อนแอหรือไม่ตอบสนอง
Coinbase Premium เพิ่มและคงเป็นบวก: การไหลเข้าของสถาบัน
การตีความ:
การซื้อ Bitcoin ของสถาบันอย่างแข็งแกร่งขับเคลื่อนตลาด โดยเงินทุนไหลจาก Stablecoin ไปยัง BTC
Altcoin อาจตามหลังการเคลื่อนไหวนี้ในระยะแรก
กลยุทธ์:
หาก Coinbase Premium คงเป็นบวกแม้ในช่วงที่ BTC มีการแก้ไขเล็กน้อย การสร้างตำแหน่ง Long BTC จะเป็นประโยชน์
เมื่อ Premium เป็นบวกต่อเนื่องและ BTC ทะลุแนวต้านสำคัญ สามารถตีความเป็นสัญญาณซื้อที่แข็งแกร่ง
ในช่วงแรก ให้เน้นที่ Bitcoin เป็นหลักมากกว่า Altcoin
✔️Scenario 2: ตลาดขาขึ้นแรง📈 (Altcoin เข้าร่วมรอบขึ้น)
BTC.D ลด: เงินทุนหมุนจาก Bitcoin ไปยัง Altcoin
USDT.D ลด: ความเสี่ยงสูงต่อเนื่อง, การไหลเข้าต่อเนื่อง
TOTAL3 เพิ่ม: แรงขับเคลื่อนสูงสุดในตลาด Altcoin
Coinbase Premium คงเป็นบวก: การไหลเข้าของสภาพคล่องต่อเนื่อง
การตีความ:
เมื่อ Bitcoin มีเสถียรภาพหรือขึ้นเทรนด์ เงินทุนเริ่มไหลเข้าสู่ Altcoin อย่างรวดเร็ว
การเพิ่มขึ้นของ TOTAL3 สะท้อนความแข็งแกร่งในวงกว้างของตลาด Altcoin
กลยุทธ์:
เลือก Altcoin ที่มีพื้นฐานแข็งแรงและสร้างตำแหน่งอย่างค่อยเป็นค่อยไป
ในช่วงนี้ กลุ่มธีมขนาดใหญ่และเล็กอาจเกิดการปั๊มหมุนเวียน — การติดตามข่าวสารที่เกี่ยวข้องเป็นสิ่งสำคัญ
✔️Scenario 3: ตลาดขาลง📉
BTC.D เพิ่ม: Altcoin ลดลงแรงกว่าเมื่อ BTC ลด
USDT.D เพิ่ม: ความรอบคอบด้านความเสี่ยงสูงขึ้น, เงินสดเพิ่ม
TOTAL3 ลด: ความอ่อนแอในตลาด Altcoin ลึกขึ้น
Coinbase Premium ลดและคงเป็นลบ: การขายของสถาบันหรือหยุดซื้อ
การตีความ:
ความวิตกกังวลในตลาดสูงขึ้นทำให้นักลงทุนขายสินทรัพย์เสี่ยงและย้ายไปยัง Stablecoin เช่น USDT
แรงกดดันจากการขายของสถาบันทำให้ Coinbase Premium เป็นลบหรือคงแนวโน้มลง
Altcoin น่าจะสูญเสียมากที่สุดในช่วงนี้
กลยุทธ์:
ลดการถือครองคริปโตหรือเปลี่ยนเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย (USDT) เพื่อบริหารความเสี่ยง
ในช่วงรีบาวด์ทางเทคนิค พิจารณาปรับลดตำแหน่งหรือเข้าตำแหน่ง Short อย่างระมัดระวัง (ความเสี่ยงสูง)
✔️Scenario 4: ช่วง Sideways หรือ Correction
BTC.D เคลื่อนไหวด้านข้าง: การรวมตัวในช่วงกรอบ
USDT.D เคลื่อนไหวด้านข้าง: ความระมัดระวังยังคงอยู่, ปริมาณตลาดต่ำ
TOTAL3 เคลื่อนไหวด้านข้าง: ตลาด Altcoin แบนหรืออ่อนเล็กน้อย
Coinbase Premium เสถียร: สลับไปมาระหว่างบวกและลบ
การตีความ:
ตลาดเข้าสู่ช่วงรอดูผล, sideway หรือการแก้ไขเล็กน้อย
ความเป็นกลางของ Coinbase Premium สะท้อนความไม่แน่นอนในการไหลของเงินทุนสถาบัน
กลยุทธ์:
ติดตามการตอบสนองของ BTC และ TOTAL3 ที่ระดับแนวรับสำคัญก่อนเข้าตำแหน่งใหม่
อาจรอจนกว่ามีการสะสมโดยสถาบันชัดเจนหรือปัจจัยบวกเพื่อฟื้นความเชื่อมั่น
🎯การตั้งค่าและการใช้งานกราฟ TradingView
Multi-Chart Layout: ใช้ฟีเจอร์ multi-chart ของ TradingView แสดง BTCUSDT, BTC.D, USDT.D และ TOTAL3 พร้อมกันเพื่อการวิเคราะห์เปรียบเทียบ (เพิ่ม Coinbase Premium เป็นตัวชี้วัดเสริม)
Timeframes: สำหรับการวิเคราะห์ระยะสั้น ใช้ 1H, 4H, หรือ 1D; สำหรับระยะกลางถึงยาว ใช้ 1W หรือ 1M การมั่นใจสูงขึ้นเมื่อหลายตัวชี้วัดสอดคล้องกันใน timeframe เดียวกัน
Trendlines และ Support/Resistance: วาด trendline, support และ resistance บนกราฟแต่ละตัวชี้วัดเพื่อระบุจุดกลับตัวสำคัญ การเบรกของ USDT.D หรือ BTC.D มักเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงตลาดใหญ่
ตัวชี้วัดเสริม: รวม RSI, MACD หรือ technical indicators อื่น ๆ เพื่อตรวจจับ divergence หรือโซน overbought/oversold เพื่อความแม่นยำเพิ่มเติม
⚡คุณค่าเชิงวิเคราะห์และข้อควรพิจารณา
มุมมองตลาดครอบคลุม: การวิเคราะห์ตัวชี้วัดทั้งสี่ร่วมกันช่วยเพิ่มความเข้าใจตลาดโดยรวม
Leading vs Lagging Indicators: Coinbase Premium สามารถเป็นสัญญาณนำ ขณะที่ dominance และ market cap เป็นตัวชี้วัดสอดคล้องกับสภาพตลาดปัจจุบัน
ลักษณะเชิงความน่าจะเป็น: ตัวชี้วัดเหล่านี้ไม่ใช่เครื่องมือทำนาย แต่ควรตีความร่วมกับปัจจัยตลาดอื่น ๆ
การบริหารความเสี่ยง: ใช้มาตรการ stop-loss และบริหารความเสี่ยงอย่างระมัดระวัง เตรียมพร้อมสำหรับความเบี่ยงเบนจากพฤติกรรมตลาดที่คาดการณ์ไว้
🌍สรุป
Bitcoin Dominance, USDT Dominance, TOTAL3 และ Coinbase Premium Index เป็นองค์ประกอบสำคัญในการถอดรหัสโครงสร้างซับซ้อนของตลาดคริปโต
การวิเคราะห์ร่วมกันช่วยให้เข้าใจความรู้สึกตลาดลึกขึ้น, คาดการณ์โอกาสและความเสี่ยงที่กำลังจะเกิด, และพัฒนากลยุทธ์การซื้อขายที่ชาญฉลาดและมั่นคงยิ่งขึ้น
💬 หากคุณคิดว่าการวิเคราะห์นี้มีประโยชน์ แสดงความคิดเห็นด้านล่าง!
🚀 อย่าลืมคลิก Boost เพื่อสนับสนุนโพสต์!
🔔 กดติดตามเพื่อไม่พลาดข้อมูลวิเคราะห์ตลาดครั้งถัดไป!
