เริ่มกันเลย

การวิเคราะห์ด้านอื่นๆ

อัตราการว่างงานในสหราชอาณาจักรแก้ไขเป็น 3.9% ภายในสิ้นปี 2566สำนักงานสถิติแห่งชาติ (ONS) เผยแพร่ตัวเลขล่าสุดเมื่อวันจันทร์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าอัตราการว่างงานในอังกฤษในช่วง 3 เดือนถึงเดือนพฤศจิกายนต่ำกว่าที่รายงานไว้ก่อนหน้านี้อย่างมีนัยสำคัญ อัตราที่แก้ไขอยู่ที่ 3.9% ลดลงจากตัวเลขการทดสอบ 4.2% ที่ประกาศเมื่อเดือนที่แล้ว ธนาคารแห่งประเทศอังกฤษ (BoE) ได้ติดตามตลาดแรงงานอย่างใกล้ชิดโดยเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินว่าเศรษฐกิจเย็นตัวลงเพียงพอหรือไม่ที่จะรับประกันการลดอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานซึ่งปัจจุบันอยู่ในระดับสูงสุดในรอบเกือบ 16 ปี คือ 5.25 % นอกจากนี้ ONS ยังรายงานอัตราการไม่มีกิจกรรมที่เพิ่มขึ้น ซึ่งวัดสัดส่วนของประชากรที่ไม่อยู่ในกำลังแรงงานและไม่กำลังมองหางาน อัตรานี้เพิ่มขึ้นเป็น 21.9% จากที่รายงานก่อนหน้านี้ 20.8% อัตราการจ้างงานยังได้รับการแก้ไขในข้อมูลล่าสุด โดยขณะนี้อัตราการจ้างงานที่คำนวณใหม่อยู่ที่ประมาณ 75.0% ลดลงเล็กน้อยจาก 75.8% ที่รายงานในข้อมูลการทดสอบ การประมาณการใหม่เหล่านี้เป็นผลมาจาก ONS ใช้การประมาณการประชากรล่าสุดเพื่อทบทวนการสำรวจภาวะการทำงานของแรงงาน (LFS) ONS หยุดการเผยแพร่ข้อมูล LFS อย่างเป็นทางการชั่วคราวในเดือนตุลาคม เนื่องจากมีอัตราการตอบกลับต่ำหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยอาศัยการประมาณการเชิงทดลองจากการยื่นภาษีและแหล่งข้อมูลอื่นๆ แทน ONS ได้ประกาศแผนการที่จะเปิดตัวการสำรวจ LFS ที่ได้รับการปรับปรุงในปลายปีนี้ ซึ่งคาดว่าจะให้ข้อมูลตลาดแรงงานที่แม่นยำยิ่งขึ้น
ลดลง
โดย AstronautPioneer
ราคาทองคำทรงตัวเมื่อเงินดอลลาร์สูญเสียโมเมนตัม ระดับแนวรับ 2,000ราคาทองคำทรงตัวในวันอังคาร หลังจากร่วงลงอย่างรวดเร็วในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นชั่วคราว โดยตลาดต่างๆ มองว่าโลหะสีเหลืองมีแนวโน้มที่จะทดสอบแนวรับที่สำคัญ แนวโน้มของทองคำในระยะสั้นยังคงถูกกดดันจากความกังวลอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยสหรัฐที่สูงขึ้นในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อตลาดเริ่มมีราคาในความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางสหรัฐจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้จนถึงเดือนมิถุนายน ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่แข็งแกร่งและความคิดเห็นที่เข้มงวดจากประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ เป็นตัวขับเคลื่อนหลักของมุมมองนี้ ทั้งสองปัจจัยส่งผลให้ราคาทองคำลดลงอย่างรวดเร็วในช่วงสองช่วงที่ผ่านมา เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบเกือบ 3 เดือน ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นกัน จากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวที่สูงขึ้น ซึ่งกดดันทองคำต่อไป ราคาทองคำสปอตทรงตัวที่ 2,026.33 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ในขณะที่สัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้าที่จะหมดอายุในเดือนเมษายนไม่เปลี่ยนแปลงที่ 2,042.40 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ณ เวลา 00:23 ET (05:23 GMT) ระดับแนวรับที่ 2,000 USD มุ่งเน้นไปที่ความกังวลเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น นักวิเคราะห์บางคนกล่าวว่าราคาทองคำสปอตสามารถทดสอบระดับ 2,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ในอีกไม่กี่วันข้างหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย Fed Rate Tracker ของ CME แสดงให้เห็นว่าเทรดเดอร์กำลังกำหนดราคาโดยมีโอกาส 83% ที่ Fed จะรักษาอัตราดอกเบี้ยให้คงที่ในเดือนมีนาคม และคาดว่าจะมีความเคลื่อนไหวคล้าย ๆ กันในเดือนพฤษภาคม ทองคำทดสอบราคาที่ 2,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์ในช่วงสั้นๆ ในช่วงต้นเดือนมกราคม แต่การฟื้นตัวดูเหมือนจะหยุดชะงักลง การเคลื่อนไหวใด ๆ ที่ต่ำกว่า 2,000 ดอลลาร์อาจส่งผลให้ราคาทองคำลดลงอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเผชิญกับอัตราดอกเบี้ยสหรัฐในระยะยาวที่สูงขึ้น ข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ในสัปดาห์หน้าคาดว่าจะทำหน้าที่เป็นประเด็นสำคัญสำหรับราคา ในขณะที่เจ้าหน้าที่ Fed หลายคนก็จะพูดเช่นกันในสัปดาห์นี้ อัตราดอกเบี้ยสหรัฐที่สูงขึ้นในระยะยาวจะช่วยลดความน่าดึงดูดใจของทองคำโดยการเพิ่มต้นทุนเสียโอกาสในการลงทุนในโลหะสีเหลือง
OANDA:XAUUSDลดลง
โดย AstronautPioneer
GBPUSD โอกาสในการเทรดขาลง - BOE อาจปรับลดอัตราดอกเบี้ยเร็วขึ้นคู่สกุลเงิน GBPUSD เผชิญกับการลดลงหลังจากแถลงการณ์เชิงบวกจาก Huw Pill หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของธนาคารแห่งประเทศอังกฤษ (BOE) ซึ่งบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในนโยบายการเงินของ BOE ไปสู่การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาดไว้ก่อนหน้านี้ แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อในปัจจุบันจะอยู่ในระดับนี้ แต่ BOE อาจปรับอัตราเป็นมาตรการเชิงรุกเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจ โดยยังคงมีจุดยืนที่ระมัดระวังเกี่ยวกับช่วงเวลาของการดำเนินการดังกล่าว ขณะนี้ความสนใจของตลาดมุ่งเน้นไปที่ข้อมูลเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรที่กำลังจะเกิดขึ้น ซึ่งจะมีความสำคัญอย่างยิ่งในการพิจารณาความเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ยในอนาคตของ BOE การวิเคราะห์ทางเทคนิคแสดงให้เห็นว่า GBPUSD ทะลุระดับต่ำกว่าแนวรับหลัก ซึ่งส่งสัญญาณถึงความต่อเนื่องของแนวโน้มขาลง คำศัพท์ทางการเงิน Dovish: คำที่ใช้อธิบายจุดยืนนโยบายการเงินหรือแนวโน้มทางเศรษฐกิจที่สนับสนุนอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าเพื่อกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยทั่วไปผู้กำหนดนโยบายของ Dovish ให้ความสำคัญกับการลดการว่างงานมากกว่าการควบคุมอัตราเงินเฟ้อ CPI (ดัชนีราคาผู้บริโภค): การวัดการเปลี่ยนแปลงโดยเฉลี่ยในช่วงเวลาหนึ่งในราคาที่ผู้บริโภคในเมืองจ่ายสำหรับตะกร้าสินค้าอุปโภคบริโภคและบริการในตลาด เป็นตัวบ่งชี้อัตราเงินเฟ้อที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ระดับแนวรับ: ระดับราคาที่สินทรัพย์มีแนวโน้มที่จะหยุดลดลงเนื่องจากความต้องการมีความแข็งแกร่งพอที่จะป้องกันไม่ให้ราคาลดลงอีก การวิเคราะห์โอกาสในการเทรด ตราสาร: GBPUSD เหตุผลในการเลือก: คู่ GBPUSD ถูกเลือกเนื่องจากการเคลื่อนไหวของราคาเมื่อเร็ว ๆ นี้ทะลุระดับต่ำกว่าแนวรับหลัก ๆ และความคิดเห็นที่เป็นบวกจาก BOE ซึ่งบ่งบอกถึงความเป็นไปได้ที่จะมีการอ่อนค่าลงอีกหากข้อมูลเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรบ่งชี้ว่าอัตราเงินเฟ้อลดลง กลยุทธ์การซื้อขาย: พิจารณาเข้าสู่ตำแหน่งขาย Shortsell ใน GBPUSD โดยกำหนดเป้าหมายระดับแนวรับถัดไปที่ 1.2437 สามารถเข้าได้ในระดับปัจจุบันหรือดึงกลับเล็กน้อย โดยมีคำสั่งหยุดการขาดทุนวางไว้เหนือระดับสูงสุดล่าสุดเพื่อจัดการความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง: การกำหนดขนาดตำแหน่งอย่างเหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญ โดยคำนึงถึงความผันผวนและโอกาสที่จะเกิดข่าวที่ไม่คาดคิดซึ่งอาจส่งผลต่ออัตรา GBPUSD การกระจายความเสี่ยงในคู่สกุลเงินที่แตกต่างกันและการปฏิบัติตามคำสั่งหยุดการขาดทุนสามารถช่วยจัดการความเสี่ยงได้
ลดลง
โดย ThaiTradeSignals
ค่าเงินดอลลาร์แตะระดับสูงสุดในรอบแปดสัปดาห์เนื่องจากการคาดการณ์กเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบแปดสัปดาห์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักในวันจันทร์ เนื่องจากผู้เข้าร่วมตลาดได้ปรับการคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยโดยธนาคารกลางสหรัฐ การปรับเทียบการเดิมพันการปรับลดอัตราดอกเบี้ยใหม่เกิดขึ้นภายหลังรายงานการจ้างงานที่แข็งแกร่งของสหรัฐฯ และความคิดเห็นจากประธานธนาคารกลางสหรัฐ เจอโรม พาวเวลล์ ที่แนะนำว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมีนาคมไม่น่าจะเป็นไปได้ ดัชนีดอลลาร์ซึ่งติดตามค่าเงินดอลลาร์เทียบกับตะกร้าสกุลเงิน สูงสุดที่ 104.18 ถือเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนธันวาคม การเพิ่มขึ้นของค่าเงินดอลลาร์เกิดขึ้นหลังจากรายงานการจ้างงานของสหรัฐฯ เมื่อวันศุกร์ สหรัฐฯ เอาชนะการคาดการณ์ของตลาดและเสริมความคิดเห็นล่าสุดโดย พาวเวลล์ว่าความเข้มแข็งของเศรษฐกิจอาจทำให้เฟดอดทนในการปรับอัตราดอกเบี้ยได้ การประเมินความน่าจะเป็นของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed อีกครั้งนั้นเห็นได้ชัดในการประเมินมูลค่าตลาด โดยปัจจุบันเครื่องมือ CME FedWatch แสดงโอกาสเพียง 20% ของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมีนาคม ซึ่งลดลงอย่างมากจากโอกาสเกือบ 50% ราคาชุดประกอบเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว . ความคาดหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนพฤษภาคมก็ลดลงเช่นกัน ในการให้สัมภาษณ์ในรายการ "60 Minutes" ของ CBS นายพาวเวลล์กล่าวว่าเฟดมีสิทธิ์ที่จะ "ระมัดระวัง" ในการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยโดยพิจารณาจากความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจ ซึ่งทำให้เกิดความเชื่อมั่นในการชะลอตัวของอัตราเงินเฟ้อ ฟิวเจอร์สกองทุนเฟดสะท้อนถึงความรู้สึกนี้ โดยคาดว่าจะมีมาตรการผ่อนคลายพื้นฐานประมาณ 137 จุดในปีนี้ ลดลงจาก 150 จุดพื้นฐานที่คาดการณ์ไว้เมื่อปลายปีที่แล้ว เงินเยนอ่อนค่าลงเป็น 0.15% อยู่ที่ 148.58/USD แตะระดับต่ำสุดที่ 148.82 ดอลลาร์ออสเตรเลียร่วงลง 0.33% สู่ระดับ 0.6490 ดอลลาร์ และดอลลาร์นิวซีแลนด์ร่วงลง 0.25% สู่ระดับ 0.6050 ดอลลาร์ เงินปอนด์อังกฤษก็แตะระดับต่ำสุดที่ไม่เคยมีมาก่อนนับตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม ที่ 1.2600 ดอลลาร์สหรัฐฯ อัตราผลตอบแทนกระทรวงการคลังสหรัฐสะท้อนถึงความคาดหวังของตลาดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยสหรัฐที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยอัตราผลตอบแทนสองปีเพิ่มขึ้นเกือบ 7 จุดเป็น 4.4386% และอัตราผลตอบแทนมาตรฐาน 10 ปีเพิ่มขึ้น 5 จุดพื้นฐานเพิ่มขึ้น 4.0829%
OANDA:XAUUSDลดลง
โดย AstronautPioneer
ค่าเงินดอลลาร์แตะระดับสูงสุดในรอบแปดสัปดาห์เนื่องจากการคาดการณ์กเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบแปดสัปดาห์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักในวันจันทร์ เนื่องจากผู้เข้าร่วมตลาดได้ปรับการคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยโดยธนาคารกลางสหรัฐ การปรับเทียบการเดิมพันการปรับลดอัตราดอกเบี้ยใหม่เกิดขึ้นภายหลังรายงานการจ้างงานที่แข็งแกร่งของสหรัฐฯ และความคิดเห็นจากประธานธนาคารกลางสหรัฐ เจอโรม พาวเวลล์ ที่แนะนำว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมีนาคมไม่น่าจะเป็นไปได้ ดัชนีดอลลาร์ซึ่งติดตามค่าเงินดอลลาร์เทียบกับตะกร้าสกุลเงิน สูงสุดที่ 104.18 ถือเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนธันวาคม การเพิ่มขึ้นของค่าเงินดอลลาร์เกิดขึ้นหลังจากรายงานการจ้างงานของสหรัฐฯ เมื่อวันศุกร์ สหรัฐฯ เอาชนะการคาดการณ์ของตลาดและเสริมความคิดเห็นล่าสุดโดย พาวเวลล์ว่าความเข้มแข็งของเศรษฐกิจอาจทำให้เฟดอดทนในการปรับอัตราดอกเบี้ยได้ การประเมินความน่าจะเป็นของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed อีกครั้งนั้นเห็นได้ชัดในการประเมินมูลค่าตลาด โดยปัจจุบันเครื่องมือ CME FedWatch แสดงโอกาสเพียง 20% ของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมีนาคม ซึ่งลดลงอย่างมากจากโอกาสเกือบ 50% ราคาชุดประกอบเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว . ความคาดหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนพฤษภาคมก็ลดลงเช่นกัน ในการให้สัมภาษณ์ในรายการ "60 Minutes" ของ CBS นายพาวเวลล์กล่าวว่าเฟดมีสิทธิ์ที่จะ "ระมัดระวัง" ในการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยโดยพิจารณาจากความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจ ซึ่งทำให้เกิดความเชื่อมั่นในการชะลอตัวของอัตราเงินเฟ้อ ฟิวเจอร์สกองทุนเฟดสะท้อนถึงความรู้สึกนี้ โดยคาดว่าจะมีมาตรการผ่อนคลายพื้นฐานประมาณ 137 จุดในปีนี้ ลดลงจาก 150 จุดพื้นฐานที่คาดการณ์ไว้เมื่อปลายปีที่แล้ว เงินเยนอ่อนค่าลงเป็น 0.15% อยู่ที่ 148.58/USD แตะระดับต่ำสุดที่ 148.82 ดอลลาร์ออสเตรเลียร่วงลง 0.33% สู่ระดับ 0.6490 ดอลลาร์ และดอลลาร์นิวซีแลนด์ร่วงลง 0.25% สู่ระดับ 0.6050 ดอลลาร์ เงินปอนด์อังกฤษก็แตะระดับต่ำสุดที่ไม่เคยมีมาก่อนนับตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม ที่ 1.2600 ดอลลาร์สหรัฐฯ อัตราผลตอบแทนกระทรวงการคลังสหรัฐสะท้อนถึงความคาดหวังของตลาดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยสหรัฐที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยอัตราผลตอบแทนสองปีเพิ่มขึ้นเกือบ 7 จุดเป็น 4.4386% และอัตราผลตอบแทนมาตรฐาน 10 ปีเพิ่มขึ้น 5 จุดพื้นฐานเพิ่มขึ้น 4.0829%
TVC:DXYเพิ่มขึ้น
โดย AstronautPioneer
ราคาน้ำมันลดลง 7% ในสัปดาห์ที่แล้วราคาน้ำมันร่วงลงอย่างรวดเร็วในวันศุกร์ (2 กุมภาพันธ์) และบันทึกการขาดทุนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา หลังจากที่ข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐฯ ลดโอกาสที่จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคตอันใกล้นี้ในระบบเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งอาจลดความต้องการน้ำมันดิบโดยเนื้อแท้ การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวในจีนและความเป็นไปได้ที่จะผ่อนคลายความตึงเครียดในตะวันออกกลางยังทำให้ราคาน้ำมันลดลงอีกด้วย ในช่วงสิ้นสุดการซื้อขายวันที่ 2 กุมภาพันธ์ สัญญาน้ำมันเบรนท์อ่อนตัวลง 1.37 ดอลลาร์สหรัฐฯ (เทียบเท่า 1.7%) มาอยู่ที่ 77.33 ดอลลาร์สหรัฐฯ/บาร์เรล สัญญาน้ำมัน WTI ร่วงลง 1.54 ดอลลาร์สหรัฐฯ (เทียบเท่า 2%) เหลือ 72.28 ดอลลาร์สหรัฐฯ/บาร์เรล สัญญาน้ำมันทั้งสองสัญญาลดลง 7% ในสัปดาห์ที่แล้ว อัตราดอกเบี้ยที่สูงซึ่งมีแนวโน้มที่จะชะลอการเติบโตทางเศรษฐกิจและความต้องการน้ำมันในประเทศเศรษฐกิจหลักๆ เช่น สหรัฐอเมริกาและกลุ่มประเทศยูโร ดูเหมือนจะคงอยู่ต่อไปอีกระยะหนึ่ง ข้อมูลเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ แสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ สร้างงานในเดือนมกราคม 2024 มากกว่าที่คาดการณ์ไว้ ส่งผลให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) มีโอกาสปรับลดอัตราดอกเบี้ยในระยะสั้นลดลง เป็นผลให้เงินดอลลาร์พุ่งสูงขึ้นเมื่อเทียบกับคู่แข่งสกุลเงินอื่น ๆ นอกจากนี้ ปัจจัยที่ส่งผลให้ราคาน้ำมันตกต่ำก็คือการปิดโรงกลั่นน้ำมัน BP ชั่วคราวซึ่งมีกำลังการผลิต 435,000 บาร์เรลต่อวันในเมืองไวทิง รัฐอินเดียนา หลังจากการไฟฟ้าดับทำให้การดำเนินงานหยุดชะงักในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ไฟฟ้าที่โรงกลั่นได้รับการฟื้นฟูภายในเที่ยงวันของวันศุกร์ แต่แหล่งข่าวหลายแห่งกล่าวว่า BP ยังไม่ได้กำหนดวันที่สำหรับการรีสตาร์ทโรงงาน นอกจากนี้ ข้อมูลจาก Baker Hughes แสดงให้เห็นว่าจำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมันในสหรัฐฯ ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้อุปทานล่วงหน้าในระยะแรก ทรงตัวอยู่ที่ 499 แท่นในสัปดาห์นี้ ทั่วมหาสมุทรแอตแลนติก ผู้กำหนดนโยบายจากธนาคารกลางยุโรป (ECB) ยังกล่าวอีกว่ายังเร็วเกินไปที่จะลดอัตราดอกเบี้ยในเขตยูโร ความกังวลเกี่ยวกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนยังคงมีอยู่ โดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) คาดการณ์ว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนจะชะลอตัวลงที่ 4.6% ในปี 2567 และลดลงอีกในระยะกลางเป็น 3.5% ในปี 2571 ราคาน้ำมันร่วงลงในสัปดาห์ที่แล้ว หลังจากรายงานการหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและฮามาสที่ไม่มีหลักฐานแน่ชัด ทำให้ราคาน้ำมันร่วงลงมากกว่า 2% เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ การหยุดความขัดแย้งชั่วคราวอาจคลี่คลายความเสี่ยงทางการเมืองที่ซุ่มซ่อนอยู่ในเส้นทางเดินเรือในอ่าวไทยและทะเลแดง ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการไหลเวียนของพลังงานทั่วโลก เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ แหล่งข่าวกล่าวว่าองค์การประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (OPEC) และพันธมิตร ซึ่งเรียกรวมกันว่ากลุ่ม OPEC+ ยังคงนโยบายการผลิตไว้ไม่เปลี่ยนแปลง กลุ่มจะตัดสินใจในเดือนมีนาคมว่ารถยนต์ควรขยายการปรับลดความสมัครใจที่เกิดขึ้นในช่วงไตรมาสแรกหรือไม่
TVC:USOILลดลง
โดย AstronautPioneer
USD ทรงตัวก่อนข้อมูลเงินเฟ้อราคาทองคำทรงตัวในวันอังคาร (9 มกราคม) เนื่องจากนักลงทุนยังคงระมัดระวังรอข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ที่เปิดเผยในปลายสัปดาห์นี้ ในช่วงท้ายของช่วงการซื้อขายวันอังคาร สัญญาทองคำสปอตเพิ่มขึ้นเกือบ 0.1% เป็น 2,029.06 USD/ออนซ์ หลังจากแตะระดับต่ำสุดในรอบกว่า 3 สัปดาห์ในวันที่ 8 มกราคม สัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้าก็เพิ่มขึ้นเกือบ 0.1% เป็น 2,035.3 USD/ออนซ์ Jim Wyckoff นักวิเคราะห์อาวุโสของ Kitco Metals ให้ความเห็นว่า "หากข้อมูลเงินเฟ้อน่าประหลาดใจ Fed อาจไม่ลดอัตราดอกเบี้ยเร็วๆ นี้ ซึ่งจะนำปัจจัยลบมาสู่ตลาดทองคำ" ความสนใจของนักลงทุนตอนนี้หันไปที่รายงานอัตราเงินเฟ้อผู้บริโภคและภาคการผลิตของสหรัฐฯ ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 11 มกราคม โดยนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าการเพิ่มขึ้นของราคาจะชะลอตัวลงในเดือนธันวาคม 2023 การสำรวจของเฟดที่นิวยอร์กเมื่อวันที่ 8 มกราคม แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคคาดว่าอัตราเงินเฟ้อจะลดลง โดยรายได้ครัวเรือนและการใช้จ่ายจะค่อยๆ เพิ่มขึ้นในปีต่อๆ ไป มิเชล โบว์แมน ผู้ว่าการเฟดเมื่อวันที่ 8 มกราคม ประกาศว่านโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ ดูเหมือนจะ "เข้มงวดเพียงพอ" จากเครื่องมือ CME FedWatch ผู้เข้าร่วมตลาดคาดการณ์ว่ามีโอกาส 60% ที่ Fed จะลดอัตราดอกเบี้ยภายในเดือนมีนาคม 2024 อัตราดอกเบี้ยที่ลดลงจะช่วยลดต้นทุนโอกาสในการถือครองโลหะไม่ให้ผลตอบแทน
TVC:GOLDลดลง
โดย AstronautPioneer
สหภาพยุโรปขอข้อมูลจากบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ภายใต้พระราชบัญญัติกาคณะกรรมาธิการยุโรปได้เริ่มต้นการร้องขอข้อมูลจากบริษัทเทคโนโลยีที่โดดเด่น 17 แห่ง รวมถึง Amazon (NASDAQ:AMZN), Apple (NASDAQ:AAPL) และ Meta Platforms Inc. การดำเนินการดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีโดยเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการตามพระราชบัญญัติบริการดิจิทัล (DSA) ของสหภาพยุโรป ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อควบคุมแพลตฟอร์มออนไลน์และเครื่องมือค้นหาที่ถือว่าเป็นแพลตฟอร์ม ออนไลน์ขนาดใหญ่มาก (VLOP) บริษัทที่ได้รับการติดต่อ ได้แก่ AliExpress, Amazon Store, AppStore ของ Apple, Booking.com, Facebook (NASDAQ:META) และ Instagram ของ Meta ชุดบริการของ Alphabet รวมถึง Google Search, Google Play, Google Maps และ Google Shopping, LinkedIn และ Bing ของ Microsoft, Pinterest , Snapchat, TikTok, YouTube และ Zalando คณะกรรมาธิการได้กำหนดเส้นตายในวันที่ 9 กุมภาพันธ์สำหรับบริษัทเหล่านี้ในการส่งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนที่พวกเขาได้ดำเนินการเพื่อให้นักวิจัยสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ข้อมูลนี้เกี่ยวข้องอย่างยิ่งกับการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสหภาพยุโรปและการเลือกตั้งระดับประเทศที่กำลังจะมาถึง และความพยายามในการต่อสู้กับเนื้อหาและสินค้าที่ผิดกฎหมายที่ขายทางออนไลน์ DSA ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว กำหนดให้แพลตฟอร์มออนไลน์และเครื่องมือค้นหาหลักๆ ต้องใช้มาตรการเพิ่มเติมเพื่อจัดการกับเนื้อหาที่ผิดกฎหมายและปกป้องความปลอดภัยสาธารณะ กฎหมายดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความพยายามของสหภาพยุโรปในวงกว้างในการกำหนดให้บริษัทเทคโนโลยีต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาบนแพลตฟอร์มของตน ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 คณะกรรมาธิการได้เริ่มการสอบสวนครั้งแรกภายใต้ DSA โดยพิจารณากลั่นกรองบริษัทโซเชียลมีเดียที่ระบุว่าเป็น "X" เพื่อหาความล้มเหลวในการปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมาย การดำเนินการ DSA อย่างต่อเนื่องเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของสหภาพยุโรปในการควบคุมพื้นที่ดิจิทัลและรับรองสภาพแวดล้อมออนไลน์ที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น
ลดลง
โดย AstronautPioneer
คาดว่า CADUSD จะยังคงลดลงต่อไปในวันนี้กลุ่มกบฏในภูมิภาคบาโลจิสถานได้จุดชนวนให้เกิดความตึงเครียดระหว่างอิหร่านและปากีสถาน ซึ่งทวีความรุนแรงขึ้นด้วยการโจมตีทางอากาศระหว่างทั้งสองประเทศในดินแดนของกันและกัน บาโลจิสถานเป็นดินแดนประวัติศาสตร์ในเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ ตั้งอยู่บนขอบตะวันออกเฉียงใต้ของที่ราบสูงอิหร่าน ติดกับอนุทวีปอินเดียและทะเลอาหรับ นี่เป็นพื้นที่เก่าแก่ที่ชาว Baloch อาศัยอยู่ และปัจจุบันแบ่งออกเป็นสามพื้นที่ที่อยู่ในสามประเทศ ได้แก่ จังหวัด Balochistan ของปากีสถาน จังหวัด Sistan - Baluchestan ของอิหร่าน และอัฟกานิสถานตอนใต้ เนื่องจากเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่ซับซ้อนตลอดจนการพัฒนาใหม่ในความตึงเครียดทางภูมิศาสตร์การเมืองในปัจจุบันในตะวันออกกลางชายแดนยาว 900 กม. ที่แยกสองจังหวัดของ Balochistan ของปากีสถานและ Sistan - Baluchestan ของอิหร่านกำลังกลายเป็นเหยื่อ ไฟใหม่ในความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสอง ประเทศเพื่อนบ้านถึงจุดสูงสุดด้วยการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายในดินแดนของกันและกันระหว่างทั้งสองฝ่าย
ลดลง
โดย AstronautPioneer
อีกวันที่รอคอยข้อมูล Fed....สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดเข้าร่สกุลเงินเอเชียส่วนใหญ่ทรงตัวในวันอังคาร เนื่องจากตลาดยังคงนำหน้าตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐฯ ในขณะที่เงินเยนของญี่ปุ่นทรงตัวใกล้ระดับต่ำสุดในรอบเจ็ดสัปดาห์ หลังจากที่ธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นยังคงรักษาท่าทีที่ผ่อนคลาย ดอลลาร์ดูอ่อนค่าในการค้าในเอเชีย แต่ยังคงอยู่ใกล้ระดับสูงสุดในรอบกว่าหนึ่งเดือน เนื่องจากผู้ค้าตั้งราคาตามความคาดหวังอัตราดอกเบี้ยสหรัฐในระยะยาวที่สูงขึ้น การแข็งค่าของเงินดอลลาร์ทำให้ค่าเงินเอเชียส่วนใหญ่อ่อนค่าลง เช่นเดียวกับที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ มีแนวโน้มชะลอการปรับลดอัตราดอกเบี้ย หยวนจีนเป็นหนึ่งในข้อยกเว้นไม่กี่รายการในวันนี้ โดยเพิ่มขึ้น 0.3% จากระดับต่ำสุดในรอบ 2 เดือน ท่ามกลางรายงานล่าสุดที่ระบุว่าธนาคารประชาชนจีนขายดอลลาร์ในตลาด เปิดตลาดเพื่อสนับสนุนหยวน เงินหยวนยังได้รับประโยชน์จากการปรับค่ามัธยฐานซึ่งแข็งแกร่งกว่าที่ PBOC คาดไว้อย่างมาก แต่แนวโน้มของเงินหยวนยังคงมืดมนท่ามกลางการมองโลกในแง่ร้ายอย่างต่อเนื่องต่อเศรษฐกิจจีน เงินเยนของญี่ปุ่นเคลื่อนไหวไปด้านข้างเนื่องจาก BOJ ยังคงทัศนคติเชิงบวก โดยส่งสัญญาณว่าอัตราเงินเฟ้อลดลงเล็กน้อย เงินเยนวนเวียนใกล้ระดับที่อ่อนที่สุดนับตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคมในวันอังคาร หลังจากที่ BOJ คงอัตราดอกเบี้ยต่ำเป็นพิเศษและยืนหยัดด้วยนโยบายผ่อนปรนพิเศษ ธนาคารกลางยังคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อที่ลดลงในปีงบประมาณ 2567 ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ทำให้มีแรงจูงใจน้อยลงในการเริ่มดำเนินนโยบายที่ผ่อนคลายเป็นพิเศษในทันที ธนาคารไม่ได้ให้ข้อบ่งชี้เพียงเล็กน้อยว่ามีแผนจะเริ่มใช้นโยบายที่เข้มงวดเมื่อใด BOJ ที่มีความพิเศษสุดเป็นสาเหตุหลักของการอ่อนค่าของเงินเยน เนื่องจากช่องว่างระหว่างอัตราดอกเบี้ยในประเทศและอัตราของสหรัฐฯ ได้กว้างขึ้นในช่วงสองปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ BOJ ยังได้รับการคาดหวังอย่างกว้างขวางว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยให้ต่ำในระยะเวลาอันใกล้นี้ ซึ่งเป็นสัญญาณว่าเงินเยนได้รับการสนับสนุนเพียงเล็กน้อย สกุลเงินเอเชียที่กว้างขึ้นยังคงถูกปิดเสียง ดอลลาร์ออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 0.4% ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องจากระดับต่ำสุดในรอบเจ็ดสัปดาห์ ในขณะที่เงินวอนของเกาหลีเพิ่มขึ้น 0.3% หลังจากแตะระดับต่ำสุดในรอบสองเดือนในสัปดาห์ที่แล้ว
ลดลง
โดย AstronautPioneer
คาดว่า BTC จะเพิ่มขึ้นอีกครั้งในวันนี้แม้ว่าปักกิ่งจะห้ามการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลในปี 2021 แต่ตลาดใต้ดินยังคงเติบโตในจีน The Wall Street Journal (WSJ) รายงานว่านักลงทุนหลีกเลี่ยงกฎหมายด้วยเครือข่ายที่ไม่เป็นทางการผ่าน VPN โซเชียลเน็ตเวิร์ก และธุรกรรมทางกายภาพ จีนเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีกรอบการกำกับดูแลที่เข้มงวดที่สุดในโลกสำหรับการซื้อขายสกุลเงินดิจิตอล เจ้าหน้าที่กำลังตามล่าผู้ที่เกี่ยวข้องในภาคส่วนนี้อย่างแข็งขัน ซึ่งนำไปสู่การจับกุม ปรับ และจำคุก อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลของ WSJ สิ่งนี้ไม่ได้หยุดความกระตือรือร้นของเทรดเดอร์ชาวจีน นอกจากนี้ Ben Gagnon ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการขุดของ Bitfarms ยังระบุถึงการกลับมาของการขุด crypto อย่างเงียบ ๆ ในภูมิภาคผ่านเทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวพลังงานในบ้านที่อยู่อาศัย WSJ อ้างถึงข้อมูล Chainalysis จากรายงานเดือนตุลาคม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2022 ถึงมิถุนายน 2023 เทรดเดอร์ชาวจีนได้รับธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลสุทธิ 86 พันล้านดอลลาร์ ปริมาณการซื้อขายบน Binance รายงานว่าอยู่ที่ประมาณ 90 พันล้านเหรียญสหรัฐต่อเดือน ผู้ค้าชาวจีนบางรายจงใจรักษาการเข้าถึงบัญชีในการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลต่างประเทศที่ตั้งค่าไว้ก่อนที่จะถูกแบน โดยใช้เครือข่ายส่วนตัวเสมือน (VPN) เพื่อซ่อนตำแหน่งของตนและอนุญาตให้พวกเขาก้าวข้ามข้อจำกัดทางภูมิศาสตร์ นอกจากนี้ WSJ ยังอ้างว่าผู้ค้าชาวจีนยังใช้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย เช่น WeChat และ Telegram เพื่อมีส่วนร่วมในการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งกล่าวกันว่าเป็นแบบเพียร์ทูเพียร์ พวกเขาค้นหาผู้ซื้อและผู้ขายผ่านกลุ่มเฉพาะบนแพลตฟอร์มเหล่านี้ โดยผ่านความจำเป็นในการทำธุรกรรมแบบเดิมๆ
CRYPTO:BTCUSDเพิ่มขึ้น
โดย AstronautPioneer
คาดว่าทองคำจะลดลงเหลือ 2,000 วันนี้เงินดอลลาร์สหรัฐยังคงรักษาตำแหน่งใกล้ระดับสูงสุดในรอบหกสัปดาห์ในวันพฤหัสบดี เนื่องจากผู้เข้าร่วมตลาดคาดการณ์ว่าจะมีการเผยแพร่ข้อมูล GDP ของสหรัฐฯ เพื่อช่วยกำหนดทิศทางในอนาคตของอัตราดอกเบี้ย ในขณะเดียวกัน ค่าเงินยูโรอ่อนค่าลงเล็กน้อยก่อนการประชุมนโยบายของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ที่จะจัดขึ้นในวันเดียวกัน ข้อมูลล่าสุดแสดงให้เห็นว่ากิจกรรมทางธุรกิจของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นในเดือนมกราคม โดยมีสัญญาณว่าอัตราเงินเฟ้ออาจผ่อนคลายลง ราคาที่บริษัทเรียกเก็บสำหรับผลิตภัณฑ์ของตนลดลงอย่างเห็นได้ชัด โดยแตะระดับต่ำสุดในรอบสามปีครึ่ง ดัชนีดอลลาร์ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเปรียบเทียบสกุลเงินสหรัฐฯ กับสกุลเงินหลักอื่นๆ อีก 6 สกุลเงิน เพิ่มขึ้น 0.06% มาอยู่ที่ 103.33 ตามมาด้วยการลดลงเล็กน้อย 0.2% ในวันอังคาร โดยเทรดเดอร์ปรับสถานะของตนเพื่อรอการประชุมนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐในสัปดาห์หน้า นักวิเคราะห์คาดว่าตัวเลขเบื้องต้นสำหรับ GDP ของสหรัฐฯ ในไตรมาสที่สี่จะสะท้อนถึงเศรษฐกิจที่ทนต่อผลกระทบจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างมีนัยสำคัญ นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ว่า GDP ไตรมาสที่สี่ของสหรัฐฯ เติบโตในอัตรา 2% ต่อปี ข้อมูลสำคัญอื่นๆ รวมถึงมาตรการเงินเฟ้อที่ต้องการของเฟด ข้อมูลรายจ่ายการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) จะถูกเปิดเผยในวันศุกร์ เฟดได้รับการคาดหวังอย่างกว้างขวางว่าจะคงจุดยืนในปัจจุบันในการประชุมที่กำลังจะมีขึ้น แต่ความคิดเห็นของประธานเจอโรม พาวเวลล์ จะถูกจับตาดูอย่างใกล้ชิดเพื่อดูคำแนะนำในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่อาจเกิดขึ้น ความคาดหวังของตลาดเปลี่ยนไป โดยมีความเป็นไปได้ที่จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมีนาคมในขณะนี้ที่ 41% ลดลงจาก 88% ในเดือนก่อนหน้า ตามเครื่องมือ CME FedWatch นอกจากนี้ เทรดเดอร์คาดการณ์ว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยพื้นฐานที่ 130 จุดในปีนี้ ลดลงจาก 160 จุด ณ สิ้นปี 2566 ในเอเชีย เงินหยวนจีนเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.06% เป็น 7.1648 USD เทียบกับ USD สิ่งนี้เกิดขึ้นหลังจากการประกาศของธนาคารประชาชนจีนเรื่องการลดทุนสำรองของธนาคารลงอย่างมากโดยมีเป้าหมายเพื่ออัดฉีดเงินประมาณ 140 พันล้านดอลลาร์เข้าสู่ระบบธนาคาร ซึ่งส่งสัญญาณถึงการสนับสนุนที่แข็งแกร่งสำหรับเศรษฐกิจและตลาดหุ้น การเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นหลังจากรายงานก่อนหน้านี้เกี่ยวกับแพ็คเกจช่วยเหลือมูลค่า 278 พันล้านดอลลาร์เพื่อรักษาเสถียรภาพของตลาดหุ้น เงินเยนของญี่ปุ่นอ่อนค่าลงเล็กน้อย 0.16% มาอยู่ที่ 147.75 ต่อดอลลาร์ พลิกกลับเพิ่มขึ้นบ้างจากวันพุธ การเปลี่ยนแปลงของค่าเงินเยนเกิดขึ้นในขณะที่เทรดเดอร์ตอบสนองต่อความคิดเห็นของผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น คาซูโอะ อูเอดะ โดยบอกว่าความสามารถของธนาคารในการบรรลุเป้าหมายเงินเฟ้อนั้นกำลังเพิ่มขึ้นและมีแนวโน้ม ความสามารถในการย้ายออกจากนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายเป็นพิเศษ ก่อนการประชุม ECB ค่าเงินยูโรร่วงลง 0.07% สู่ระดับ 1.0875 ดอลลาร์ คาดว่า ECB จะคงอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบัน โดยให้ความสำคัญกับความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ แม้จะสิ้นสุดรอบการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างรวดเร็วในเดือนกันยายน แต่ ECB ย้ำว่ายังเร็วเกินไปที่จะพิจารณาการกลับรายการนโยบาย เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อที่คงอยู่และการเจรจาค่าจ้างที่กำลังดำเนินอยู่
OANDA:XAUUSDลดลง
โดย AstronautPioneer
ประเด็นสำคัญประจำสัปดาห์นี้: การประชุมของเฟดและการจ้างงานนอกภาคเธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) คาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิมในการประชุมวันที่ 30-31 มกราคม ซึ่งตลาดมองหาเบาะแสว่าธนาคารกลางชั้นนำของโลกจะเริ่มเมื่อใด เริ่มลดต้นทุนการกู้ยืมหลังจากหนึ่งในรอบที่ตึงเครียดที่สุดครั้งหนึ่ง ในทศวรรษ ความคาดหมายว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยทันทีในเดือนมีนาคม 2567 ทำให้เกิดการขึ้นอย่างรวดเร็วของหุ้นและพันธบัตรในช่วงปลายปี 2566 สำหรับตอนนี้ นักลงทุนยังคงเชื่อว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยจะเกิดขึ้นในปีนี้ แต่แข็งแกร่งกว่า- ข้อมูลเศรษฐกิจที่คาดหวังและการต่อต้านจากผู้กำหนดนโยบายต่อการผ่อนคลายในช่วงต้นได้บั่นทอนความเชื่อมั่นของตลาดว่าเฟดจะเดินหน้าการปรับอัตราดอกเบี้ยในไตรมาสแรกของปี 2567 สัญญาณที่แสดงว่าประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ เห็นด้วยที่จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับสูงในปัจจุบันต่อไปอีกสักหน่อยอาจสร้างเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยต่ออัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังสหรัฐและเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้น ราคา นอกจากนี้ ตลาดจะติดตามดูตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ อย่างใกล้ชิด ซึ่งจะประกาศในวันศุกร์ (2 กุมภาพันธ์) ผลการสำรวจของรอยเตอร์แสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ คาดว่าจะสร้างงานใหม่ได้ 162,000 ตำแหน่งในเดือนมกราคม เทียบกับ 216,000 ตำแหน่งในเดือนก่อนหน้า
OANDA:XAUUSDเพิ่มขึ้น
โดย AstronautPioneer
ตลาดฟอเร็กซ์ในเอเชียแข็งค่าขึ้นเนื่องจากความหวังในการปรับลดอัตราในการพัฒนาล่าสุด การเดิมพันแบบหมีต่อสกุลเงินเอเชียเกิดใหม่หลายสกุลได้เพิ่มขึ้น เนื่องจากเทรดเดอร์ปรับความคาดหวังของตนสำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยล่วงหน้าโดยธนาคารกลางสหรัฐ การเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้นักลงทุนต้องหลบภัยในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ การประเมินทิศทางนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) อีกครั้งส่งผลให้ค่าเงิน USD แข็งค่าขึ้น ส่งผลให้ค่าเงินเอเชียส่วนใหญ่ตกรางตั้งแต่ต้นปี โอกาสที่เฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมีนาคมได้ลดลงอย่างมากเหลือ 41.5% ลดลงอย่างมากจากมากกว่า 75% เพียงหนึ่งเดือนก่อนหน้านี้ ตามข้อมูลจาก NASDAQ: CME's FedWatch Tool ความเชื่อมั่นที่เปลี่ยนแปลงไปนี้เกิดขึ้นก่อนการคาดการณ์เบื้องต้นสำหรับ GDP ของสหรัฐฯ ในไตรมาสที่สี่ ซึ่งคาดว่าจะแสดงอัตราการเติบโต 2% ต่อปี ในบรรดาสกุลเงินที่ได้รับผลกระทบ ริงกิตมาเลเซียมีกิจกรรมการขายชอร์ตที่หนักที่สุด โดยความเชื่อมั่นของนักลงทุนยังคงอยู่ในระดับต่ำเป็นเวลาเกือบหนึ่งปี เงินวอนของเกาหลีใต้ บาทไทย และดอลลาร์ไต้หวัน ก็เผชิญกับเดิมพันขาลงที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน ดังที่เปิดเผยโดยการสำรวจความคิดเห็นของนักวิเคราะห์ 10 คนเมื่อเร็ว ๆ นี้ คริสโตเฟอร์ หว่อง นักยุทธศาสตร์ด้านสกุลเงินจาก OCBC มองว่าผลการดำเนินงานของริงกิตเกิดจากการแข็งค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และส่วนต่างผลตอบแทนติดลบ นอกจากนี้เขายังตั้งข้อสังเกตอีกว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจที่อ่อนแอ ข้อมูลเงินเฟ้อ และทางเลือกนโยบายที่จำกัดของธนาคารเนการามาเลเซีย ซึ่งตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ยเมื่อวันพุธ ล้วนเป็นปัจจัยสนับสนุน ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และการเติบโตของจีนที่ผ่อนคลายลงได้ส่งแรงกดดันต่อสกุลเงินต่างๆ เช่น ริงกิต วอนเกาหลี และดอลลาร์ไต้หวัน นับตั้งแต่ต้นปี 2024 ตำแหน่ง Short ในสกุลเงินหยวนของประเทศจีน ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2023 เนื่องจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนพยายามดิ้นรนเพื่อให้ได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพ แก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างของเศรษฐกิจ ผลสำรวจยังแสดงให้เห็นว่าการเดิมพันระยะสั้นของเงินเปโซฟิลิปปินส์และดอลลาร์สิงคโปร์แตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2023 ขณะเดียวกัน นักลงทุนรอการประชุมนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ในสัปดาห์หน้า โดยความเห็นของประธานเจอโรม พาวเวลล์ คาดว่าจะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับทิศทางการเติบโตอัตราดอกเบี้ยในอนาคต ตรงกันข้ามกับแนวโน้มที่กว้างขึ้น เงินรูปีของอินเดียมีความโดดเด่นในฐานะสกุลเงินเดียวที่ดึงดูดการเดิมพันแบบกระทิง ซึ่งเพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายน 2023 ความเชื่อมั่นของนักลงทุนเชิงบวกเชื่อมโยงกับการรวมพันธบัตรรัฐบาลอินเดียไว้ในเกณฑ์มาตรฐานตราสารหนี้ระดับโลก 2 รายการตั้งแต่กลางปี ​​2567 ซึ่งอาจนำไปสู่เงินทุนไหลเข้าจำนวนมาก Asian Currency Positioning Poll ประเมินตำแหน่งในตลาดในสกุลเงินของตลาดเกิดใหม่ในเอเชีย 9 สกุล โดยใช้มาตราส่วนลบ 3 ถึงบวก 3 เพื่อประเมินสถานะซื้อหรือขายสุทธิ แบบสำรวจครอบคลุมตำแหน่งที่ถือครองโดยการโอนที่ไม่สามารถโอนได้ (NDF) ผลการวิจัยล่าสุดจากการสำรวจเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2024 แสดงให้เห็นระดับการเพิ่มขึ้นหรือลดลงที่แตกต่างกันไปตามสกุลเงินที่วิเคราะห์
ลดลง
โดย AstronautPioneer
รายงานผลประกอบการ การตัดสินใจของ Fed ในสัปดาห์นี้ราคาหุ้นล่วงหน้าของสหรัฐฯ วนเวียนอยู่รอบทั้งสองด้านของเส้นทรงตัวในวันจันทร์ เนื่องจากเทรดเดอร์เตรียมพร้อมรับรายงานรายได้ของบริษัทสำคัญๆ และการตัดสินใจของธนาคารกลางเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ เมื่อเวลา 05:07 ET (10:07 GMT) สัญญา Dow Jones ร่วงลง 55 จุดหรือ 0.1% S&P 500 ลดลง 3 จุดหรือ 0.1% และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Nasdaq 100 เพิ่มขึ้นอีก 19 จุดหรือ 0% แรก การเริ่มต้นปีใหม่ที่มั่นคงสำหรับดัชนีหุ้นหลักของ Wall Street มีแนวโน้มที่จะเผชิญกับการทดสอบที่เข้มงวดในอีกไม่กี่วันข้างหน้า นักลงทุนจะวิเคราะห์ข้อมูลจากธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดบางแห่งของอเมริกาและรับความคิดเห็นที่มีอิทธิพลจาก Federal Reserve ซึ่งทั้งสองอย่างนี้สามารถช่วยชี้แจงแนวโน้มเศรษฐกิจในวงกว้างได้ ใหญ่กว่า (ดูด้านล่าง) S&P 500 ร่วงลง 0.1% เมื่อวันศุกร์ ทำให้ดัชนีมาตรฐานอยู่ใกล้ระดับสูงสุดตลอดกาล ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่สะท้อนถึงความคาดหวังของตลาดว่าอัตราเงินเฟ้ออาจลดลงโดยไม่ชะลอการเติบโต - สถานการณ์ที่มักเรียกกันว่า "การลงจอดอย่างนุ่มนวล" ดัชนี Nasdaq Composite ก็ร่วงลง 0.4% ในช่วงสิ้นสุดสัปดาห์การซื้อขายก่อนหน้า ในขณะที่ดัชนี Dow Jones เพิ่มขึ้น 0.2% 2. รายได้มหาศาลรออยู่ข้างหน้า สัปดาห์นี้จะมีการประกาศผลการดำเนินงานที่โดดเด่นและอาจทำให้ตลาดสั่นคลอนจากบริษัทหลายแห่ง รวมถึงหุ้นที่เรียกว่า "Magnificent 7" จำนวนมากที่กระตุ้นให้ตลาดหุ้นพุ่งสูงขึ้นในระยะสั้น นี้ ในวันอังคาร Microsoft จะรายงานหลังระฆัง เพียงไม่กี่วันหลังจากที่มูลค่าตลาดของยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีรายนี้ทะลุ 3 ล้านล้านดอลลาร์ Alphabet ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Google (NASDAQ:GOOGL) ซึ่งเหมือนกับ Microsoft ที่ได้รับประโยชน์จากกระแสกระแสโฆษณาปัญญาประดิษฐ์ก็จะเปิดเผยตัวเลขล่าสุดหลังตลาดปิดประตู ในวันพุธจะมีผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ Qualcomm (NASDAQ:QCOM) โดยนักลงทุนกำลังรอจุดยืนของกลุ่มบริษัทในซานดิเอโกเกี่ยวกับการผลิตชิปในปีหน้า ตัวเลขรายไตรมาสยังมาจาก Boeing (NYSE:BA) ผู้ผลิตเครื่องบินที่กำลังดิ้นรนซึ่งถูกตรวจสอบอย่างละเอียดหลังจากเหตุระเบิดอันตรายบนเครื่องบิน 737 Max 9 รุ่นใดรุ่นหนึ่งเมื่อต้นเดือนนี้ เช่นเดียวกับ Novo Nordisk (NYSE:NVO) ผู้ผลิตยาสัญชาติเดนมาร์กที่ผลิตยาลดน้ำหนัก Wegovy ยอดนิยม บริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่จำนวนมากจะก้าวเข้าสู่จุดสนใจในวันพฤหัสบดี รวมถึงผู้ผลิต iPhone Apple, Amazon ยักษ์ใหญ่ด้านอีคอมเมิร์ซ และ Meta Platforms ที่เป็นเจ้าของ Facebook (NASDAQ:META) 3. จุดสนใจอยู่ที่การตัดสินใจของเฟด ตลาดจะจับตาดูธนาคารกลางสหรัฐเนื่องจากธนาคารกลางที่มีอิทธิพลมากที่สุดในโลกจัดการประชุมนโยบายสองวันล่าสุด เจ้าหน้าที่เฟดคาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับสูงสุดในรอบกว่าสองทศวรรษหลังการประชุมในวันพุธ โดยเน้นไปที่ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับแนวโน้มต้นทุนการกู้ยืมในระยะสั้น ในเดือนธันวาคม เฟดส่งสัญญาณว่าสามารถลดอัตราดอกเบี้ยได้หกครั้งในปีนี้ ทำให้เกิดความหวังที่จะลดอัตราดอกเบี้ยได้เร็วที่สุดในเดือนมีนาคม อย่างไรก็ตาม ผู้กำหนดนโยบายบางรายได้ลดความคาดหวังเหล่านี้ลง โดยชี้ให้เห็นว่ายังคงมีความกังวลว่าภาวะทางการเงินที่ผ่อนคลายลงอย่างรวดเร็วอาจกระตุ้นให้แรงกดดันด้านเงินเฟ้อลดลงได้ การคาดการณ์ล่วงหน้าที่แข็งแกร่งเกินคาดของการเติบโตของสหรัฐในไตรมาสที่สี่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วยังตอกย้ำความเป็นไปได้ที่เฟดจะชะลอการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในไม่ช้า ในขณะเดียวกัน นักเศรษฐศาสตร์คาดว่าการจ้างงานนอกภาคเกษตรในเดือนมกราคมในวันศุกร์จะแสดงความยืดหยุ่นอย่างต่อเนื่องในตลาดแรงงานสหรัฐฯ แม้ว่า Fed จะไม่สามารถรวมข้อมูลเฉพาะนี้ตามการคาดการณ์ล่าสุดได้ วิธีที่เฟดมองว่าราคาเพิ่มขึ้นและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่กำลังพัฒนาในปี 2024 จะส่งผลต่อการเดิมพันในช่วงเวลาของการปรับลดครั้งแรก ตามเครื่องมือติดตามอัตราดอกเบี้ยของ Fed ของ Investing.com มีโอกาสเกือบ 50% ที่ธนาคารจะดำเนินการดังกล่าวในเดือนพฤษภาคม
OANDA:XAUUSDลดลง
โดย AstronautPioneer
ซีอีโอวางแผนปี 2567 ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ผู้นำธุรกิจที่รวมตัวกันที่ World Economic Forum ในเมืองดาวอส ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ กำลังมุ่งเน้นไปที่การวางแผนสถานการณ์เพื่อปกป้องห่วงโซ่อุปทานของตนและลดการหยุดชะงักที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ไม่คาดคิด ผู้บริหารแสดงมุมมองเชิงบวกต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในปี 2567 แต่ยังคงกังวลเกี่ยวกับจีนและยุโรป รวมถึงผลที่ตามมาของภาวะเงินเฟ้อทั่วโลก ฟอรัมในปีนี้จัดขึ้นท่ามกลางความขัดแย้งในตะวันออกกลางและยูเครน รวมถึงการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นในหลายประเทศ David Garfield ผู้อำนวยการอุตสาหกรรมระดับโลกของ AlixPartners เน้นย้ำถึงความสำคัญของการวางแผนสถานการณ์ในระดับคณะกรรมการและผู้บริหาร ในขณะที่บริษัทต่างๆ เผชิญกับวิกฤตต่างๆ หลายครั้ง นอกจากนี้เขายังชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นที่บริษัทต่างๆ จะต้องคำนึงถึงผลกระทบของการขาดแคลนวัตถุดิบอย่างรุนแรง เนื่องจากความทรงจำเกี่ยวกับปัญหาห่วงโซ่อุปทานที่เกิดจากการแพร่ระบาดยังคงปรากฏให้เห็นอยู่ในปัจจุบัน บรรดาซีอีโอกำลังเผชิญกับผลกระทบของการโจมตีโดยกลุ่มกบฏฮูตีในทะเลแดง Ishaan Seth หุ้นส่วนอาวุโสของ McKinsey เน้นย้ำว่าการวางแผนสถานการณ์มีความสำคัญมากขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ไม่ใช่เพื่อคาดการณ์อนาคต แต่เป็นการเตรียมองค์กรให้ปรับตัวได้อย่างรวดเร็วตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง การสำรวจโดย Alix Partners พบว่า 68% ของซีอีโอกำลังปรับกลยุทธ์เพื่อตอบสนองต่อความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และจีน ในขณะที่ 66% มีความกังวลเกี่ยวกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่กำลังจะมาถึง Rich Lesser ประธาน BCG Global กล่าวว่าปัญหาทางภูมิรัฐศาสตร์และการเลือกตั้งทั่วโลกกำลังผลักดันให้ซีอีโอและคณะกรรมการต่างๆ ต้องหาทางเตรียมตัวให้ดีขึ้น บริษัทบางแห่ง เช่น Suntory ซึ่งเป็นกลุ่มเครื่องดื่มในประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับสองของญี่ปุ่น ซึ่งนำโดย CEO Takeshi Niinami กำลังพิจารณาที่จะกระจายห่วงโซ่อุปทานของตนจากการพึ่งพามากเกินไปในบางภูมิภาค บางภูมิภาค ไปยังประเทศต่างๆ เช่น อินเดีย หรือเวียดนาม Peter Voser ประธาน ABB ยอมรับว่าความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ รวมถึงที่เกี่ยวข้องกับจีนและไต้หวัน กำลังถูกนำมาพิจารณาในการวางแผนห้องประชุม
เพิ่มขึ้น
โดย AstronautPioneer
USD ทรงตัว นักลงทุนรอข้อมูลเศรษฐกิจและสัญญาณของ Fedเงินดอลลาร์เริ่มต้นสัปดาห์ที่มั่นคงในขณะที่นักลงทุนวิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ก่อนการประชุมนโยบายธนาคารกลางสหรัฐในสัปดาห์นี้ ขณะเดียวกันความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ทวีความรุนแรงขึ้นในตะวันออกกลางก็จำกัดจิตวิทยาความเสี่ยง ดัชนี USD ซึ่งเป็นมาตรวัดสกุลเงินสหรัฐเทียบกับคู่แข่ง 6 ราย เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยที่ 103.50 ในวันจันทร์ และยังคงอยู่ใกล้กับระดับสูงสุดในรอบ 6 สัปดาห์ที่ 103.82 ที่แตะระดับเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ดัชนีคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 2% ในเดือนมกราคม เนื่องจากเทรดเดอร์ลดความคาดหวังว่าสหรัฐฯ จะลดอัตราดอกเบี้ยตั้งแต่เนิ่นๆ และเชิงลึก ในเดือนธันวาคม เฟดสร้างความประหลาดใจให้กับตลาดด้วยท่าทีแบบผ่อนคลายและคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยพื้นฐานที่ 75 จุดในปี 2567 ส่งผลให้ผู้ค้าปรับราคาในลักษณะผ่อนคลายเชิงรุก โดยคาดว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในต้นเดือนมีนาคม แต่ตั้งแต่นั้นมา ข้อมูลทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและปฏิกิริยาจากธนาคารกลางทำให้เทรดเดอร์ปรับความคาดหวัง เครื่องมือ CME FedWatch แสดงให้เห็นว่าตลาดกำลังกำหนดราคาโดยมีโอกาส 48% ที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมีนาคม เทียบกับโอกาส 86% ณ สิ้นเดือนธันวาคม “ตลาดตระหนักดีว่าวงจรที่เข้มงวดสิ้นสุดลงแล้ว” Marc Chandler หัวหน้านักยุทธศาสตร์การตลาดของ Bannockburn Forex กล่าว อย่างไรก็ตาม พวกเขามีการเคลื่อนไหวอย่างแข็งแกร่ง โดยกำหนดราคาแบบผ่อนคลายเชิงรุกโดยธนาคารกลาง G10 ส่วนใหญ่” แชนด์เลอร์กล่าวว่าในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะแก้ไขแนวโน้มที่เริ่มขึ้นเมื่อเดือนที่แล้วต่อไป ข้อมูลเมื่อวันศุกร์แสดงให้เห็นว่าราคาในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นปานกลางในเดือนธันวาคม ทำให้อัตราเงินเฟ้อต่อปีเติบโตต่ำกว่า 3% เป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกัน และตอกย้ำความคาดหวังว่าการลดอัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ ความสนใจของนักลงทุนในสัปดาห์นี้จะมุ่งเน้นไปที่การประชุมนโยบายสองวันของธนาคารกลางสหรัฐซึ่งจะเริ่มในวันอังคาร โดยธนาคารกลางคาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิม โดยปล่อยให้ความสนใจมุ่งเน้นไปที่ประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ และความคิดเห็นของเขา นอกจากเฟดแล้ว นักลงทุนยังจะได้ดูชุดข้อมูลเศรษฐกิจ รวมถึงข้อมูลการว่างงานของสหรัฐฯ และรายงานบัญชีเงินเดือนที่จะช่วยวัดความแข็งแกร่งของตลาดแรงงาน เงินยูโรอ่อนค่าลง 0.08% อยู่ที่ 1.0842 ดอลลาร์ และมีแนวโน้มว่าจะร่วงลง 2% ในเดือนนี้ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วธนาคารกลางยุโรปคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 4% และยืนยันอีกครั้งถึงความมุ่งมั่นในการต่อสู้กับภาวะเงินเฟ้อ อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์กำลังเดิมพันว่า ECB จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยตั้งแต่เดือนเมษายน โดยมีจุดพื้นฐานเกือบ 140 จุดของการปรับราคาในปีนี้ เงินสเตอร์ลิงซื้อล่าสุดที่ 1.2704 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 0.01% ในวันก่อนการประชุมนโยบายของธนาคารกลางอังกฤษในสุดสัปดาห์นี้
TVC:DXYเพิ่มขึ้น
โดย AstronautPioneer
ทองคำโลกแตะระดับสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์ราคาทองคำปรับตัวขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์ในวันอังคาร (30 มกราคม) โดยได้แรงหนุนจากเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ที่ลดลง ในขณะที่ความสนใจหันไปที่การประชุมนโยบายของสหรัฐฯ ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) กำลังมองหาข้อมูลที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับ แผนงานเพื่อลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ ในช่วงสิ้นสุดเซสชั่นการซื้อขายของวันอังคาร สัญญาทองคำสปอตเพิ่มขึ้น 0.2% เป็น 2,035.86 USD/ออนซ์ หลังจากที่แตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 16 มกราคมในช่วงเริ่มต้นเซสชั่น สัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้าเพิ่มขึ้น 0.5% เป็น 2,054.40 USD/oz Daniel Pavilonis นักยุทธศาสตร์การตลาดอาวุโสของ RJO Futures ให้ความเห็นว่า “ความผันผวนส่วนใหญ่ในตลาดทองคำมีสาเหตุมาจากอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงและค่าเงิน USD ที่อ่อนค่าลง แต่เราเห็นว่าตลาดมีการเคลื่อนไหวที่สูงขึ้นจากการคาดการณ์การตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของ Fed ในวันที่ 31 มกราคม . ดัชนี USD อ่อนตัวลง 0.2% ทำให้ทองคำน่าสนใจยิ่งขึ้นสำหรับผู้ถือสกุลเงินอื่น อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีแตะระดับต่ำสุดในรอบ 2 สัปดาห์ อัตราดอกเบี้ยที่ลดลงจะช่วยลดต้นทุนโอกาสในการถือครองโลหะสีเหลือง การตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของเฟดจะมีขึ้นในวันที่ 31 มกราคม หลังจากการเปลี่ยนแปลง "นกพิราบ" ในการประชุมเดือนธันวาคม 2566 ตลาดคาดหวังว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิมเมื่อสิ้นสุดการประชุมสองวัน Fed ต้องการให้ตลาดมีเสถียรภาพ ดังนั้นเราจึงอาจไม่เห็นการปรับลดอัตราดอกเบี้ยมากนัก และนายพาวเวลล์จะยังคงเป็นกลางและพูดคุยเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการปรับลดอัตราดอกเบี้ย นายพาวิโลนีกล่าว ข้อมูลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแสดงให้เห็นว่าราคาสหรัฐปรับตัวขึ้นปานกลางในเดือนธันวาคม 2566 ทำให้อัตราเงินเฟ้อรายปีต่ำกว่า 3% เป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกันและอาจส่งผลให้เฟดเริ่มลดอัตราดอกเบี้ยในปลายปีนี้ ในขณะนี้ ผลสำรวจของรอยเตอร์เมื่อวันที่ 29 มกราคม แสดงให้เห็นว่าความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจและอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ ที่ลดลงอาจส่งผลให้ราคาทองคำพุ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในปี 2024
OANDA:XAUUSDเพิ่มขึ้น
โดย AstronautPioneer
ราคาน้ำมันดิบทรงตัวเนื่องจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางเพิ่มสูงขราคาน้ำมันทรงตัวในวันอังคารหลังจากตกลงในช่วงก่อนหน้า เนื่องจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ทวีความรุนแรงขึ้นในตะวันออกกลางทำให้เกิดความกังวลด้านอุปทาน เมื่อเวลา 03:05 ET สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบ WTI ซื้อขายเพิ่มขึ้น 0.1% อยู่ที่ 76.80 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ในขณะที่สัญญาซื้อขายเบรนท์ซื้อขายคงที่ที่ 81.82 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ตลาดน้ำมันดิบตกอยู่ในความเสี่ยงหลังจากสหรัฐฯ ประกาศว่าจะใช้ "การกระทำที่จำเป็นทั้งหมด" เพื่อปกป้องกองทัพหลังจากการโจมตีด้วยโดรนในจอร์แดน โดยกลุ่มกบฏที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่าน ซึ่งอาจนำไปสู่การหยุดชะงักในการจัดหาพลังงานในภูมิภาคในตะวันออกกลางที่อุดมด้วยน้ำมัน ทิศตะวันออก. สัญญาน้ำมันดิบร่วงลงมากกว่า 1 ดอลลาร์เมื่อวันจันทร์ เนื่องจากวิกฤตอสังหาริมทรัพย์ที่ทวีความรุนแรงขึ้นทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับอุปสงค์จากจีน ซึ่งเป็นผู้บริโภคน้ำมันดิบรายใหญ่ที่สุดของโลก นอกจากนี้ ราคาทองคำล่วงหน้าเพิ่มขึ้น 0.6% เป็น $2,055.75/oz ในขณะที่ EUR/USD ซื้อขายลดลง 0.1% ที่ 1.0825
TVC:USOILเพิ่มขึ้น
โดย AstronautPioneer
ทองคำโลกเข้าใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 1 เดือนราคาทองคำปรับตัวขึ้นใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 1 เดือนในวันพฤหัสบดี (1 กุมภาพันธ์) หลังข้อมูลเผยข้อมูลผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ขณะที่ตลาดเปลี่ยนโฟกัส เน้นข้อมูลการจ้างงานสหรัฐฯ เพื่อหาสัญญาณเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนงานนโยบายของ ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในช่วงสิ้นสุดเซสชันการซื้อขายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ สัญญาทองคำสปอตเพิ่มขึ้น 0.9% เป็น 2,054.89 USD/ออนซ์ แตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2024 ในช่วงเริ่มต้นเซสชัน สัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้าเพิ่มขึ้น 0.2% อยู่ที่ 2,071.1 USD/ออนซ์ กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ ระบุว่า การขอรับสวัสดิการว่างงานเบื้องต้นเพิ่มขึ้นเป็นระดับ 224,000 รายที่ปรับตามฤดูกาลแล้วในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 27 มกราคม รายงานแยกต่างหากแสดงให้เห็นว่าผลิตภาพแรงงานของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ในไตรมาสที่สี่ของปี 2023 Phillip Streible หัวหน้านักยุทธศาสตร์การตลาดของ Blue Line Futures กล่าวว่าทองคำยังคงอยู่ในรูปร่างที่ “ต่ำที่สุด” หลังจากการตอบรับของ Fed แต่มีการปรับตัวขึ้นเล็กน้อยเนื่องจากข้อมูลการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน การว่างงาน เฟดคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิมและปฏิเสธแนวคิดที่ว่าธนาคารกลางอาจลดอัตราดอกเบี้ยลงในช่วงฤดูใบไม้ผลิ แต่ล้มเลิกการอ้างอิงที่มีมายาวนานถึงความเป็นไปได้ที่จะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม ตามเครื่องมือ CME Fed Watch ปัจจุบันนักลงทุนคาดการณ์ความเป็นไปได้ 96% ที่ Fed จะลดอัตราดอกเบี้ยภายในเดือนพฤษภาคม 2024 ตลาดยังเผชิญกับปัญหาที่ Community Bancorp ผู้ให้กู้ระดับภูมิภาคในนิวยอร์ก ซึ่งเพิ่มความน่าสนใจให้กับสินทรัพย์ที่ปลอดภัย เช่น ทองคำ ขณะนี้นักลงทุนหันมาให้ความสนใจกับรายงานการจ้างงานของสหรัฐฯ ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ เพื่อทำความเข้าใจเส้นทางอัตราดอกเบี้ยให้ดียิ่งขึ้น
OANDA:XAUUSDลดลง
โดย AstronautPioneer
Bitcoin มีการซื้อขายในช่วงระหว่าง $40,000-45,000 เป็นเวลา 146 วัราคา Bitcoin พุ่งขึ้นตั้งแต่เดือนตุลาคม 2023 โดยพุ่งขึ้นจาก 25,000 ดอลลาร์เป็น 49,000 ดอลลาร์ในเดือนมกราคม 2024 ซึ่งเป็นช่วงที่สินทรัพย์ดิจิทัลแตะ 40,000 ดอลลาร์เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนเมษายน 2022 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม จากนั้นเป็นต้นมา ราคาก็ทรงตัวเหนือ $40,000 เป็นเวลา 49 วันติดต่อกัน อย่างไรก็ตาม สูญเสียแนวรับที่ 40,000 ดอลลาร์ในวันที่ 22 มกราคม ราคาซื้อขายของ Bitcoin ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 42,000 ดอลลาร์ เมื่อเจาะลึกลงไป การวิเคราะห์ราคาที่เพิ่มขึ้นทีละ 5,000 ดอลลาร์จะเผยให้เห็นรูปแบบ Bitcoin มีการซื้อขายในช่วงราคา $40,000 ถึง $44,999 เป็นเวลา 146 วัน ช่วงเวลานี้แซงหน้าช่วงก่อนหน้านี้ในช่วงระหว่าง 35,000 ถึง 39,999 ดอลลาร์ ซึ่งกินเวลาประมาณ 138 วัน เมื่อประเมินราคาที่เพิ่มขึ้นจาก $10,000 ถึง $49,999 จะเห็นได้ชัดว่า Bitcoin ซื้อขายในช่วงเหล่านี้เป็นระยะเวลาตั้งแต่ 100 ถึง 250 วัน ดังนั้น การเคลื่อนไหวของราคาไซด์เวย์ในปัจจุบันจึงสอดคล้องกับรูปแบบการซื้อขายในอดีตของ Bitcoin และถือได้ว่าเป็นพฤติกรรมที่เป็นลักษณะเฉพาะ ไม่ใช่ความผิดปกติ
CRYPTO:BTCUSDเพิ่มขึ้น
โดย AstronautPioneer