วิเคราะห์ทองคำศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564
ทองคำตลาดนิวยอร์กวานนี้ปิดลบ $6.7 ท่ามกลางความกังวลของนักลงทุนกับคำแถลงของกรรมการเฟดที่หลากหลายข้อมูล
สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนส.ค. ปรับตัวลดลง 6.7 ดอลลาร์ (-0.38%) ปิดที่ระดับ 1,776.70 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ทองคำวานนี้ผันผวนต่างจากตลาดสกุลเงินอย่าง EU, GU แม้วานนี้บางช่วงของวันดอลลาร์จะปรับอ่อนค่าลงก็ตาม แต่ทองคำก็ยังปรับขึ้นได้ในระดับที่จำกัดเท่านั้น โดยยังไม่สามารถผ่านแนวต้านระดับ 1,787-1,795 ดอลลาร์ต่อออนซ์ขึ้นไปได้
นักลงทุนยังรู้สึกกังวลต่อการตัดสินใจของเฟด เพราะตลอดเวลาระยะนี้กรรมการของเฟดต่างออกมาให้ข้อมูลที่แย้งกันไปมา ทำให้สร้างความสับสนต่อการตัดสินใจลงทุนของตลาด แม้ผ่านมานายเจอโรม พาวเวลล์จะออกมให้คำมั่นต่อนักลงทุนแล้วว่าเฟดจะยังไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเวลาอันใกล้นี้ แต่สิ่งที่นักลงทุนต้องเฝ้าติดตามสถานะการณ์กันอย่างใกล้ชิดก็มีเรื่องวงเงินการเข้าซื้อคืนพันธบัตรรัฐบาลที่ตอนนี้มีการตั้งวงเงินไว้ที่ 1.2 แสนล้านดอลลาร์ต่อเดือน จากที่นายพาวเวลล์ และคณะกรรมการส่วนหนึ่งเคยออกมาพูดในทำนองเดียวกันว่าจะมีการหารือถึงความจำเป็นต่อมาตรการดังกล่าวว่าเฟดควรที่จะปรับลดการทำ QE ลงหรือไม่ ทำให้นักลงทุนตลาดทองคำเองต้องเฝ้าติดตามเรื่องดังกล่าวต่อไป
เมื่อคืนนี้ตลาดหุ้นสหรัฐอย่างดาวโจนส์ก็ปรับพุ่งรับข่าวแผนกระตุ้นเศรษฐกิจที่ผ่านข้อตกลงกับสภาคองเกรสในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแลการจ้างงานในสหรัฐ และจากการที่นักลงทุนคลายความกังวลเรื่องการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นนั้น ทำให้ดาวโจนส์พุ่งกว่า 300 จุด ทะลุ 34,000 จุด อยู่ที่ระดับ 34,217.72 จุด บวกเพิ่ม 343.48 จุด หรือ 1.01% ถืออยู่ห่างจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ไม่ถึง 3% เท่านั้น ในส่วนของ S&P500 และ Nasdaq ก็ต่างปรับพุ่งขึ้นเช่นกัน ปัจจัยดังกล่าวทำให้นักลงทุนเทขายทองคำเพื่อไปลงทุนที่ตลาดความเสี่ยงสูงที่ให้ผลตอบแทนที่มากกว่า ทำให้ทองคำถูกจำกัดการปรับตัวขึ้นตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้
ประเมินทางเทคนิควันนี้
วันนี้ทองคำกลับมาเคลื่อนไหวเหนือระดับ 1,767 ดอลลาร์ต่อออนซ์อีกครั้ง หลังจากวานนี้ปรับตัวขึ้นทดสอบแนวต้านระดับ 1,787-1,795 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่ไม่สามาราถฝ่าแนวต้านดังกล่าวขึ้นไปได้ ทำให้เกิดการเทขายทองคำออกมาจากแนวต้านดังกล่าว เกิดการอ่อนตัวของราคาลงสู่แนวรับด้านล่างบริเวณ 1,767-1,761 ดอลลาร์ต่อออนซ์อีกครั้ง สำหรับวันนี้หากราคาทองคำยังสามารถปรับตัวยืนอยู่เหนือระดับแนวรับบริเวณดังกล่าวได้อีกนั้น ก็มีแนวโน้มที่ราคาทองคำจะปรับตัวขึ้นทดสอบแนวต้านบริเวณ 1,787-1,795 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้อีกครั้งเช่นกัน ทั้งนี้แนะนำนักลงทุนให้ปรับลดขนาดการลงทุนฝั่ง Long เนื่องจากหากราคาทองคำยังไม่สามารถปรับตัวยืนเหนือระดับแนวต้านดังกล่าวได้นั้น ก็ยังคงจะเห็นความผันผวนการแกว่งตัวของราคาทองคำในกรอบเดิมตลอดทั้งสัปดาห์นี้ ก็ต้องมาจับตาดูกันว่าวันนี้ทองคำจะปรับตัวขึ้นเหนือแนวต้านดังกล่าวได้หรือไม่ วันนี้ไม่มีประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐฯ
กลยุทธ์การเทรดทองคำกรอบรายชั่วโมง
Long Position : รอซื้อทองคำบริเวณแนวรับ 1,767-1,774 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากราคากลับมาทรงตัวได้ที่บริเวณดังกล่าว เน้นการเข้าทำกำไรระยะสั้น พิจารณาทำกำไรได้ที่บริเวณแนวต้าน 1,795-1,803 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (ตัดขาดทุนหากราคาทองคำปรับตัวต่ำกว่า 1,767 ดอลลาร์ต่อออนซ์) แต่หากราคาทองคำสามารถผ่านแนวต้านดังกล่าวได้นั้น ก็ให้ชะลอการปิดทำกำไรบางส่วนออกไปก่อน ประเมินแนวต้านบริเวณถัดไปที่ 1,825 ดอลลาร์ต่อออนซ์
Short Position : รอขายทองคำบริเวณแนวต้าน 1,787-1,795 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากราคาทองคำไม่สามารถผ่านแนวต้านดังกล่าวได้ให้เปิดคำสั่ง “ขาย” เน้นการเข้าเก็งกำไรระยะสั้นเท่านั้น ประเมินพิจารณาปิดทำกำไรได้ที่บริเวณแนวรับ 1,767-1,774 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (ตัดขาดทุนหากราคาทองคำปรับตัวสูงกว่า 1,803 ดอลลาร์ต่อออนซ์)
แนวโน้มทองคำในวันนี้
-----------------------------------------
1H : Down trend
-----------------------------------------
4H : Down trend
-----------------------------------------
DAY : Down trend
-----------------------------------------
Week : Up trend
-----------------------------------------
Month : Up trend
-----------------------------------------
แนวรับแนวต้านทองคำกรอบรายชั่วโมง
---------------------------------------------------
Support : 1,767 / 1,741 / 1,709
---------------------------------------------------
Resistance : 1,795 / 1,803 / 1,826
---------------------------------------------------
สถานการณ์ถือครองทองคำของกองทุน SPDR
- ถารถือครองทองคำ : ขายออก -3.78 ตัน
- เข้าซื้อขายทองคำล่าสุดที่ระดับราคา : 1,775.05 $
- ปัจจุบันถือครองทองคำทั้งสิ้นสุทธิ : 1,042.87 ตัน
- ปรับเปลี่ยนแปลงราคาทั้งสิ้น : 12 ครั้ง
- รวมการเปลี่ยนแปลงการถือครองในเดือนทั้งสิ้น : -0.34 ตัน
*การลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณให้รอบคอบก่อนการลงทุนทุกครั้ง
**การวิเคราะห์เป็นเพียงการตั้งค่าสมมุติฐานค่าสถิติจากอดีตถึงความน่าจะเป็นในปัจจุบันและอนาคต จึงไม่ได้เป็นเครื่องมือการันตีการทำผลกำไรจากการลงทุนได้ 100%
สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนส.ค. ปรับตัวลดลง 6.7 ดอลลาร์ (-0.38%) ปิดที่ระดับ 1,776.70 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ทองคำวานนี้ผันผวนต่างจากตลาดสกุลเงินอย่าง EU, GU แม้วานนี้บางช่วงของวันดอลลาร์จะปรับอ่อนค่าลงก็ตาม แต่ทองคำก็ยังปรับขึ้นได้ในระดับที่จำกัดเท่านั้น โดยยังไม่สามารถผ่านแนวต้านระดับ 1,787-1,795 ดอลลาร์ต่อออนซ์ขึ้นไปได้
นักลงทุนยังรู้สึกกังวลต่อการตัดสินใจของเฟด เพราะตลอดเวลาระยะนี้กรรมการของเฟดต่างออกมาให้ข้อมูลที่แย้งกันไปมา ทำให้สร้างความสับสนต่อการตัดสินใจลงทุนของตลาด แม้ผ่านมานายเจอโรม พาวเวลล์จะออกมให้คำมั่นต่อนักลงทุนแล้วว่าเฟดจะยังไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเวลาอันใกล้นี้ แต่สิ่งที่นักลงทุนต้องเฝ้าติดตามสถานะการณ์กันอย่างใกล้ชิดก็มีเรื่องวงเงินการเข้าซื้อคืนพันธบัตรรัฐบาลที่ตอนนี้มีการตั้งวงเงินไว้ที่ 1.2 แสนล้านดอลลาร์ต่อเดือน จากที่นายพาวเวลล์ และคณะกรรมการส่วนหนึ่งเคยออกมาพูดในทำนองเดียวกันว่าจะมีการหารือถึงความจำเป็นต่อมาตรการดังกล่าวว่าเฟดควรที่จะปรับลดการทำ QE ลงหรือไม่ ทำให้นักลงทุนตลาดทองคำเองต้องเฝ้าติดตามเรื่องดังกล่าวต่อไป
เมื่อคืนนี้ตลาดหุ้นสหรัฐอย่างดาวโจนส์ก็ปรับพุ่งรับข่าวแผนกระตุ้นเศรษฐกิจที่ผ่านข้อตกลงกับสภาคองเกรสในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแลการจ้างงานในสหรัฐ และจากการที่นักลงทุนคลายความกังวลเรื่องการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นนั้น ทำให้ดาวโจนส์พุ่งกว่า 300 จุด ทะลุ 34,000 จุด อยู่ที่ระดับ 34,217.72 จุด บวกเพิ่ม 343.48 จุด หรือ 1.01% ถืออยู่ห่างจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ไม่ถึง 3% เท่านั้น ในส่วนของ S&P500 และ Nasdaq ก็ต่างปรับพุ่งขึ้นเช่นกัน ปัจจัยดังกล่าวทำให้นักลงทุนเทขายทองคำเพื่อไปลงทุนที่ตลาดความเสี่ยงสูงที่ให้ผลตอบแทนที่มากกว่า ทำให้ทองคำถูกจำกัดการปรับตัวขึ้นตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้
ประเมินทางเทคนิควันนี้
วันนี้ทองคำกลับมาเคลื่อนไหวเหนือระดับ 1,767 ดอลลาร์ต่อออนซ์อีกครั้ง หลังจากวานนี้ปรับตัวขึ้นทดสอบแนวต้านระดับ 1,787-1,795 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่ไม่สามาราถฝ่าแนวต้านดังกล่าวขึ้นไปได้ ทำให้เกิดการเทขายทองคำออกมาจากแนวต้านดังกล่าว เกิดการอ่อนตัวของราคาลงสู่แนวรับด้านล่างบริเวณ 1,767-1,761 ดอลลาร์ต่อออนซ์อีกครั้ง สำหรับวันนี้หากราคาทองคำยังสามารถปรับตัวยืนอยู่เหนือระดับแนวรับบริเวณดังกล่าวได้อีกนั้น ก็มีแนวโน้มที่ราคาทองคำจะปรับตัวขึ้นทดสอบแนวต้านบริเวณ 1,787-1,795 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้อีกครั้งเช่นกัน ทั้งนี้แนะนำนักลงทุนให้ปรับลดขนาดการลงทุนฝั่ง Long เนื่องจากหากราคาทองคำยังไม่สามารถปรับตัวยืนเหนือระดับแนวต้านดังกล่าวได้นั้น ก็ยังคงจะเห็นความผันผวนการแกว่งตัวของราคาทองคำในกรอบเดิมตลอดทั้งสัปดาห์นี้ ก็ต้องมาจับตาดูกันว่าวันนี้ทองคำจะปรับตัวขึ้นเหนือแนวต้านดังกล่าวได้หรือไม่ วันนี้ไม่มีประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐฯ
กลยุทธ์การเทรดทองคำกรอบรายชั่วโมง
Long Position : รอซื้อทองคำบริเวณแนวรับ 1,767-1,774 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากราคากลับมาทรงตัวได้ที่บริเวณดังกล่าว เน้นการเข้าทำกำไรระยะสั้น พิจารณาทำกำไรได้ที่บริเวณแนวต้าน 1,795-1,803 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (ตัดขาดทุนหากราคาทองคำปรับตัวต่ำกว่า 1,767 ดอลลาร์ต่อออนซ์) แต่หากราคาทองคำสามารถผ่านแนวต้านดังกล่าวได้นั้น ก็ให้ชะลอการปิดทำกำไรบางส่วนออกไปก่อน ประเมินแนวต้านบริเวณถัดไปที่ 1,825 ดอลลาร์ต่อออนซ์
Short Position : รอขายทองคำบริเวณแนวต้าน 1,787-1,795 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากราคาทองคำไม่สามารถผ่านแนวต้านดังกล่าวได้ให้เปิดคำสั่ง “ขาย” เน้นการเข้าเก็งกำไรระยะสั้นเท่านั้น ประเมินพิจารณาปิดทำกำไรได้ที่บริเวณแนวรับ 1,767-1,774 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (ตัดขาดทุนหากราคาทองคำปรับตัวสูงกว่า 1,803 ดอลลาร์ต่อออนซ์)
แนวโน้มทองคำในวันนี้
-----------------------------------------
1H : Down trend
-----------------------------------------
4H : Down trend
-----------------------------------------
DAY : Down trend
-----------------------------------------
Week : Up trend
-----------------------------------------
Month : Up trend
-----------------------------------------
แนวรับแนวต้านทองคำกรอบรายชั่วโมง
---------------------------------------------------
Support : 1,767 / 1,741 / 1,709
---------------------------------------------------
Resistance : 1,795 / 1,803 / 1,826
---------------------------------------------------
สถานการณ์ถือครองทองคำของกองทุน SPDR
- ถารถือครองทองคำ : ขายออก -3.78 ตัน
- เข้าซื้อขายทองคำล่าสุดที่ระดับราคา : 1,775.05 $
- ปัจจุบันถือครองทองคำทั้งสิ้นสุทธิ : 1,042.87 ตัน
- ปรับเปลี่ยนแปลงราคาทั้งสิ้น : 12 ครั้ง
- รวมการเปลี่ยนแปลงการถือครองในเดือนทั้งสิ้น : -0.34 ตัน
*การลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณให้รอบคอบก่อนการลงทุนทุกครั้ง
**การวิเคราะห์เป็นเพียงการตั้งค่าสมมุติฐานค่าสถิติจากอดีตถึงความน่าจะเป็นในปัจจุบันและอนาคต จึงไม่ได้เป็นเครื่องมือการันตีการทำผลกำไรจากการลงทุนได้ 100%
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ
ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ ข้อกำหนดการใช้งาน