Podstawowa logika handlu złotem w przyszłym tygodniu:

16 ก.พ.

1. Sygnał wzoru technicznego
Długa górna linia cienia dodatniego: rynek nie przebił się przez szczyt, byki są wyczerpane, a krótkoterminowy sygnał formacji szczytowej dysku zaczął się pojawiać.

Wzór podwójnego szczytu: obszar 2940 nie przebił się dwa razy, potwierdzając strukturę podwójnego szczytu, wskazując na odwrócenie trendu (w górę → w dół).

Duża dzienna linia ujemna: Po nieudanej próbie dotknięcia szczytu po raz drugi, gwałtownie spadł, a dynamika sprzedaży krótkiej jest silna i może nadal spadać w krótkim okresie.

2. Kluczowe wsparcie i opór
Poniedziałkowa siła i słabość dzielą: 2888. Słaby szok nie da zbyt wielu okazji i bezpośrednio spadnie w tym miejscu. Jeśli się odbije, będzie to trend szokowy w krótkim okresie. Duża wysokość i niska cena!

Strefa oporu: 2900 (krótkoterminowy długi i krótki przedział wodny), 2926 (dzienny silny opór).

Strefa wsparcia: 2840-2850 (pierwszy cel), 2790-2800 (rozszerzony cel po przełamaniu).

Zasada przedziału wodnego: jeśli utrzyma się na poziomie 2900, będzie czujny, aby wywołać odbicie bycze, aby osiągnąć falę szczytów przed spadkiem; jeśli spadnie poniżej 2850, otworzy przestrzeń spadkową.

3. Zmienne wiadomości
Negocjacje Rosja-Ukraina: Jeśli negocjacje pójdą gładko, nastawienie na awersję do ryzyka ostygnie, co jest złe dla złota; jeśli pojawią się powtórzenia (takie jak „rozmowy pokojowe nigdy nie przyniosły żadnych rezultatów”), złoto może odbić.

Ważne dane: Należy zwrócić uwagę na wydarzenia, które mogą powodować wahania, takie jak polityka Fed i dane dotyczące inflacji.

Strategia handlowa i plan operacyjny na 17 lutego:
Wybór kierunku: High-short jest główny, low-long jest pomocniczy
Odbicie do obszaru 2903-2908, lekki podział pozycji krótkiej, elastyczny ręczny stop loss zgodnie z pozycją, cel 2860-2840.

Zlecenie krótkie na wysokim poziomie: Jeśli odbije się do zlecenia krótkiego na wysokim poziomie w pobliżu 2926, stop loss 2935, cel 2900-2850.

Słaba pozycja niespodziewanie pękła na początku tygodnia. Obserwuj i zwróć uwagę na przebicie poniżej 2840!

Plan krótkoterminowego odbicia: Dotknij obszaru wokół 2850-2840 i zacznij próbować krótkoterminowych celów długoterminowych 2870-2888.

Jeśli nastąpi odbicie, musisz uważać na kuszące byki, na razie nie gonić wzrostu i uważać na podwyżki.

Plan na sytuację ekstremalną:
Przebicie powyżej 2926: Jeśli pojawią się nagłe pozytywne wiadomości (takie jak eskalacja konfliktów geopolitycznych), podwójny szczyt się nie powiedzie i musisz zatrzymać zlecenie krótkie i poczekać, aby zobaczyć.

Przebicie poniżej 2790: Otwórz długoterminową przestrzeń spadkową i możesz elastycznie zwiększać pozycje krótkie zgodnie z trendem, z celem 2750-2740.

Podstawy zarządzania ryzykiem:
Kontrola pozycji
Pojedyncza pozycja transakcyjna ≤5%, całkowita pozycja ≤20%, unikaj dużych pozycji, aby oprzeć się zleceniom.
Zmienność złota jest wysoka (ostatnie średnie dzienne wahania wynoszące 30-50 dolarów amerykańskich) i należy zarezerwować wystarczającą marżę.

Ustawienie stop loss:
Zaleca się przyjęcie ręcznego elastycznego stop loss na krótkoterminowe transakcje w ciągu dnia, aby uniknąć przypadkowych przejęć.

Okno czasowe:
Kluczowy okres na początku tygodnia: Jeśli rynek spadnie bezpośrednio na otwarciu w poniedziałek, może to przyspieszyć osiągnięcie dna, a my musimy uważnie obserwować wybicie 2860.

Węzły danych: Zwróć uwagę na postęp negocjacji rosyjsko-ukraińskich, przemówienie Rezerwy Federalnej i inne wydarzenia z wyprzedzeniem, aby uniknąć ryzyka utrzymywania pozycji przed danymi!

Dodatek do analizy technicznej:
Ważność wzoru podwójnego szczytu: poziom linii szyi (w tym przypadku około 2850) musi zostać osiągnięty, aby skutecznie spaść poniżej. Teoretyczny cel spadku = wysokość od szczytu do linii szyi (2940-2850≈90 dolarów amerykańskich), odpowiadający celowi około 2760.

Konwersja szczyt-dół: Jeśli wsparcie 2840 zostanie przełamane, ta pozycja zostanie przekształcona w opór dla kolejnych odbić i może być wykorzystana jako dodatkowy punkt krótkiej sprzedaży podczas kontr-draw.

Identyfikacja pokusy byka: Jeśli cena odbija i utrzymuje się na poziomie 2900, ale nie przebija poprzedniego szczytu, a MACD/RSI pokazuje górną dywergencję, jest to fałszywy sygnał przebicia.

Podsumowanie:
Główna idea: Wzór podwójnego szczytu dominuje nad krótkoterminowym niedźwiedzim nastawieniem, a odbicie do obszaru oporu (2903-2908, 2926) jest głównie na dużej wysokości, przełamując pozycję w celu pogoni za krótką pozycją.

Ostrzeżenie o ryzyku: Wiadomości mogą odwrócić techniczny wzór, więc musisz ściśle zatrzymać stratę i zwrócić uwagę na sytuację w Rosji i na Ukrainie oraz dynamikę Rezerwy Federalnej.

Dyscyplina wykonania: Unikaj łowienia na dnie wbrew trendowi, priorytetowo traktuj podążanie za trendem, a jeśli rynek odbiega od oczekiwań, zdecydowanie zatrzymaj stratę i obserwuj ponownie.

17 ก.พ.

การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่

Analiza najnowszej strategii handlu złotem 17 lutego

Złoto spot odbiło się nieznacznie podczas sesji europejskiej w poniedziałek (17 lutego), ale siła była ograniczona. Dzienny spadek osiągnął 1,5% w zeszły piątek, spadając z historycznego maksimum. Należy jednak zauważyć, że zmienność cen znacznie wzrosła po długim ścisku i utrzymywała się na wysokim poziomie. Długie pozycje zrealizowały zyski, co spowodowało korektę ceny złota. Cena złota zbliża się do 2905 USD za uncję, co oznacza wzrost o ponad 22 USD dziennie. Obecnie administracja Trumpa planuje formalnie nałożyć cła na import samochodów 2 kwietnia, co może mieć szeroki wpływ na globalny łańcuch dostaw. Chociaż niektórzy inwestorzy uważają, że polityka taryfowa Trumpa jest głównie strategią negocjacyjną, rynek pozostaje ostrożny w kwestii możliwych niepewności w przyszłości. Oprócz popytu na bezpieczne aktywa, ciągłe zakupy złota przez bank centralny są również kluczowym czynnikiem utrzymania wysokich cen złota. Według badań rynkowych, główne banki centralne na całym świecie, zwłaszcza te w głównych krajach azjatyckich, nadal zwiększają swoje rezerwy złota, aby zabezpieczyć się przed globalną niepewnością gospodarczą. Poniedziałek jest świętem Dnia Prezydenta USA. Giełda amerykańska jest zamknięta, a rynek metali szlachetnych zamyka się wcześniej. Obrót na rynku może być ograniczony. Zwróć uwagę na przemówienie członka zarządu Rezerwy Federalnej Bowmana i dynamiczne wiadomości Trumpa oraz na wiadomości związane z sytuacją między Rosją a Ukrainą. W tym tygodniu jest stosunkowo mało danych ekonomicznych, głównie ze względu na dane z rynku nieruchomości w USA i początkową wartość amerykańskiego wskaźnika PMI SPGI dla przemysłu w lutym. Zwróć uwagę na decyzje dotyczące stóp procentowych Rezerwy Banku Australii i Rezerwy Banku Nowej Zelandii.

Analiza trendu na rynku złota:
Analiza techniczna złota: Złoto gwałtownie wzrosło i ponownie spadło w zeszły piątek. Chociaż nie osiągnęło ponownie nowego maksimum, osiągnęło również rekordowy poziom w pobliżu 2940, a następnie szybko się cofnęło. Najniższy poziom osiągnął około 2876, a następnie zaczął się cofać. Wzrosło bezpośrednio po otwarciu dnia i obecnie osiągnęło najwyższy poziom. Blisko 2905, zbliża się również do kluczowego punktu tłumienia dla przejścia góra-dół. Jeśli chodzi o linię dzienną, ostry spadek w zeszły piątek, linia dzienna zamknęła się na dużej linii ujemnej, również przełamała poprzedni trend wzrostowy, więc oczekuje się, że wycofanie będzie kontynuowane w krótkim okresie, a poranny kontratak może być również krótką pozycją. Samokorekta i wsparcie poniżej będą nadal utrzymywane w pobliżu najniższego punktu z zeszłego tygodnia. Uwaga jest również skupiona na sile sesji europejskiej. Gdy sesja europejska będzie nadal się cofać, sesja amerykańska nadal będzie miała sygnał, aby kontynuować krótką sprzedaż, a wsparcie poniżej linii dziennej będzie również utrzymywane w pobliżu 10-dniowej średniej kroczącej. Gdy ta pozycja będzie się dalej przełamywać, utworzy się ciągły negatywny wzór linii, a następnie w późniejszym okresie utworzy się duże cofnięcie; Zgodnie z naszą analizą strategii handlowej z zeszłego weekendu, nasz profesjonalny zespół starszych analityków złota przedstawił strategię handlu krótkimi zleceniami na poziomie 2903-2905 podczas dzisiejszego azjatyckiego czasu handlowego, a następnie zrealizował zyski na poziomie 2888-2890, z maksymalnym zyskiem 150PIPS.

Złoto jest tłumione przez strukturę podwójnego szczytu w ciągu 4 godzin. Złoto odbiło się do 2905 i spadło bezpośrednio. Złoto kontynuowało sprzedaż krótką na szczytach po odbiciu poniżej 2905 w sesji europejskiej. Sprzedaż krótka złota dopiero się rozpoczęła i nie boi się odbić. Złoto odbiło się, a złoto odbiło się do 2905 i poszło bezpośrednio na sprzedaż krótką. Złoto spadło zgodnie z oczekiwaniami i zostało zebrane jako pierwsze. Złoto jest teraz tylko rynkiem odbicia, a sesja europejska odbiła się i kontynuowała sprzedaż krótką. Ogólnie rzecz biorąc, nasz zespół profesjonalnych i starszych analityków złota zasugerował, że shortowanie na odbiciach jest główną strategią dla krótkoterminowych operacji na złocie dzisiaj, a longowanie na wycofaniach jest uzupełniane. Krótkoterminowe skupienie na górnej stronie to linia oporu 2905-2910, a krótkoterminowe skupienie na dolnej stronie to linia wsparcia 2864-2834.

Sądząc po obecnym trendzie złota, dzisiejsze wsparcie na dole skupi się w okolicach 2875-2885, a presja na górze skupi się w okolicach 2908-2913. Ogólna sytuacja opiera się na tym zakresie, aby utrzymać cykl o dużej wysokości i niskiej wielokrotności, aby uczestniczyć w głównym tonie. W pozycji środkowej obserwuj więcej i ruszaj mniej, ostrożnie realizuj zlecenia i cierpliwie czekaj, aż kluczowe punkty wejdą na rynek.

Strategia operacyjna złota na dziś:

1. Jeśli złoto odbije, możesz zająć pozycję krótką na linii 2910-2915, ze stop loss na poziomie 2922 i celem na poziomie 2890-2897;

2. Jeśli złoto spadnie na linię 2875-2883, zajmij pozycję długą z krótkimi pozycjami, a jeśli spadnie na linię 2868-2870, zakryj pozycje długie, stop loss na poziomie 2862, celem jest linia 2910-2915; kontynuuj utrzymywanie, jeśli pozycja zostanie przełamana!

18 ก.พ.

ปิดการเทรด: ถึงเป้าหมายการทำกำไร

Analiza najnowszego trendu na rynku złota 18 lutego:

Podczas wczesnej sesji handlowej w Europie we wtorek (18 lutego) złoto spot spadło krótkoterminowo od swojego dziennego maksimum. Obecna cena złota wynosi około 2910 USD/uncję. Wcześniej cena złota wynosiła blisko 2916 USD/uncję. We wtorek wysocy rangą przedstawiciele Stanów Zjednoczonych i Rosji spotkają się, aby omówić zakończenie wojny na Ukrainie. Jest to najbardziej omawiane wydarzenie dnia i oczekuje się, że wywoła ono ruchy rynkowe. Rozwój sytuacji wokół negocjacji między Kremlem a Waszyngtonem będzie głównym motorem napędowym rynku. Jeśli rozmowy nie pójdą gładko, niechęć do ryzyka może się nasilić, a ceny złota mogą znaleźć nowy bezpieczny popyt i wzrosnąć wraz z dolarem amerykańskim. Z drugiej strony, dalszy postęp w potencjalnym rozwiązaniu wojny rosyjsko-ukraińskiej może pomóc w dalszym łagodzeniu napięć geopolitycznych, utrudniając wzrost złota. Złoto może jednocześnie działać jako zabezpieczenie geopolityczne, zabezpieczenie przed inflacją i zabezpieczenie przed dolarem amerykańskim. To pierwsze dwa czynniki, które sprawiły, że złoto stało się tak mocną inwestycją w ciągu ostatniego roku, podczas gdy zakupy dokonywane przez banki centralne i inwestorów detalicznych również podniosły ceny złota. Ostatni spadek wartości dolara zwiększył presję wzrostową na złoto denominowane w dolarach, co sprawiło, że zakup złota w innych walutach stał się tańszy. W tym roku oczekuje się, że silne zakupy dokonywane przez banki centralne będą kluczowym czynnikiem napędzającym popyt na złoto, ponieważ starają się one zmniejszyć zależność od dolara. Zasadniczo, chociaż rynek złota stoi w obliczu pewnej presji realizacji zysków w krótkim okresie, długoterminowy trend wzrostowy pozostaje niezmieniony. Plany taryfowe administracji Trumpa, oczekiwania inflacyjne, słabszy dolar i napięcia w handlu światowym będą nadal wspierać rosnące perspektywy złota. Jednocześnie słabe dane gospodarcze USA i gwałtowny spadek sprzedaży detalicznej mogą oznaczać, że gospodarka USA stoi w obliczu pewnego ryzyka spowolnienia wzrostu, a także niepewności polityki Fed, co jeszcze bardziej wzmocni popyt rynku na złoto jako bezpieczne aktywa.

Analiza techniczna złota:

Z technicznego punktu widzenia złota, trend wskaźników i cen był rozbieżny w ostatnich okresach, co sugeruje, że trend może przejść przez główny punkt zwrotny, ale trend spadkowy nie był jak dotąd oczywisty. Wczoraj cena złota była głównie zmienna, rejestrując linię K w kształcie gwiazdy krzyżowej. Po dwóch nieudanych atakach w górę, podwójne linie wskaźnika MACD zaczęły wysyłać sygnał odwrócenia martwego krzyża. Cena przestała spadać, co sugeruje, że niższy opór wsparcia jest silny w krótkim okresie. Można to tymczasowo postrzegać jako zmienny pomysł i zwrócić uwagę na przełamanie kierunku po konsolidacji na wysokim poziomie. Krótkoterminowa korekta złota jest bardziej korektą techniczną. Jest przekupione, a bycze nastawienie jest przegrzane. Pod względem fundamentalnym oczekiwania urzędników Fed dotyczące obniżek stóp procentowych w 2025 r. są rozbieżne, a wskaźniki inflacji nadal są przedmiotem uwagi. Z codziennej analizy linii, dzienny średni ruchomy MACD ma szczyt martwego krzyża, ale pierwszy martwy krzyż w trendzie wzrostowym często tworzy drugorzędny punkt zakupu. Krótkoterminowa wartość odchylenia średniej ruchomej jest zbyt duża, a głównym oczekiwaniem jest wzrost średniej ruchomej. Jeśli dzienny poziom podziału między długimi i krótkimi pozycjami w pobliżu 2880 USD nie zostanie przełamany, utrzymają się wysokie wahania, a górna presja wynosi około 2925 USD. Podsumowując, jeśli chodzi o krótkoterminową działalność złota dzisiaj, nasz profesjonalny zespół analityków złota zaleca zajęcie pozycji długiej poprzez cofnięcie się do dołków, uzupełnione o krótkie maksima. Górna krótkoterminowa koncentracja będzie skupiona na oporze pierwszej linii 2925-2930, a dolna krótkoterminowa koncentracja będzie skupiona na wsparciu pierwszej linii 2895-2890.

2.18 Odniesienie do strategii operacyjnej złota:

Strategia zleceń krótkich:
Strategia 1: Short (Sprzedaj krótko) w pobliżu 2925-2930, gdy złoto odbije, stop loss 6 punktów, cel w pobliżu 2900-2895, przebicie, aby zobaczyć linię 2890;

Strategia zleceń długich:
Strategia 2: Pozycja długa (kupno) w pobliżu 2890-2895, gdy złoto się cofa, stop loss 6 punktów, cel w pobliżu 2900-2910, przebicie do linii 2915;